中银瑞福浮动净值型货币C(007709)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2025-01-27 104.4141

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.8700	0.1800	0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.2600	0.3500	0.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	4.7500	1.0600	3.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	9.4500	1.7700	7.6800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.4000	1.8900	8.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.5500	0.1800	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.4000	0.3500	1.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.8700	1.0600	3.8100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近五年	9.7000	1.7800	7.9200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.8700	1.8000	8.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0500	0.0300	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.0900	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.1700	0.0900	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.3900	0.1700	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近六个月	0.3900	0.1700	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近一年	1.0900	0.3500	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一年	1.0900	0.3500	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	5.0200	1.0600	3.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	5.0200	1.0600	3.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.4500	1.7100	7.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.4500	1.7100	7.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.2300	0.0900	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.8400	0.1800	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	1.2800	0.3500	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	5.4000	1.0600	4.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2700	1.6200	7.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7000	0.1800	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7000	0.1800	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近一年	1.5400	0.3500	1.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近一年	1.5400	0.3500	1.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	5.7300	1.0600	4.6700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	5.7300	1.0600	4.6700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0200	1.5300	7.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0200	1.5300	7.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.3900	0.3500	1.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	5.7900	1.0600	4.7300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.3500	1.4400	6.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.0300	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8400	0.1700	0.6700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8400	0.1700	0.6700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一年	1.6700	0.3500	1.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一年	1.6700	0.3500	1.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三年	6.2500	1.0600	5.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三年	6.2500	1.0600	5.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.2700	1.3500	6.9200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.2700	1.3500	6.9200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9400	0.1800	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近一年	1.8000	0.3500	1.4500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近三年	6.2800	1.0600	5.2200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.8800	1.2600	6.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1800	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1800	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8700	0.3500	1.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8700	0.3500	1.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三年	6.4400	1.0600	5.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三年	6.4400	1.0600	5.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.3600	1.1800	6.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.3600	1.1800	6.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.8500	0.1800	0.6700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	2.0100	0.3500	1.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近三年	6.7100	1.0700	5.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.8700	1.0900	5.7800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0300	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0400	0.1700	0.8700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0400	0.1700	0.8700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	2.1800	0.3500	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	2.1800	0.3500	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.4900	1.0000	5.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.4900	1.0000	5.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1500	0.1800	0.9700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近一年	2.2200	0.3500	1.8700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.9800	0.9100	5.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1300	0.1800	0.9500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1300	0.1800	0.9500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.2100	0.3500	1.8600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.2100	0.3500	1.8600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	5.3900	0.8200	4.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	5.3900	0.8200	4.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.0600	0.1800	0.8800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近一年	2.2900	0.3500	1.9400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	成立至今	4.7700	0.7300	4.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.0300	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0700	0.1800	0.8900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0700	0.1800	0.8900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2800	0.3500	1.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2800	0.3500	1.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	4.2100	0.6400	3.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	4.2100	0.6400	3.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2200	0.1800	1.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近一年	2.1300	0.3500	1.7800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	3.6700	0.5500	3.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.0900	0.5800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	0.0900	0.5800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1900	0.1800	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1900	0.1800	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2200	0.3600	1.8600	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2200	0.3600	1.8600	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.1100	0.4700	2.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	成立至今	3.1100	0.4700	2.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9000	0.1800	0.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.2700	0.3600	1.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	成立至今	2.4300	0.3800	2.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.1700	0.0300	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.0200	0.1800	0.8400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.0200	0.1800	0.8400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.9000	0.2900	1.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.9000	0.2900	1.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-03-31	近三个月	0.6400	0.0900	0.5500	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.0900	0.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7142	0.0894	0.6248	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	成立至今	0.8700	0.1100	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100