中银康享3个月定期开放债券(007712)

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基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1292

0.0798%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5300	0.9000	0.6300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	3.0000	2.6500	0.3500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.7300	6.1600	-1.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	12.1400	14.7000	-2.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	26.4000	24.2400	2.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	26.4700	24.4900	1.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.0100	0.8700	-0.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.7400	-0.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.7400	-0.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0100	3.7600	-0.7500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0100	3.7600	-0.7500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	3.6000	5.9300	-2.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.6000	5.9300	-2.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	13.1000	15.5600	-2.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	13.1000	15.5600	-2.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	24.5600	23.3800	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	24.5600	23.3800	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.6700	3.4200	-1.7500	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近一年	3.7400	5.8600	-2.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	13.4900	14.9900	-1.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	22.7800	21.2700	1.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.4000	-1.2700	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.1300	1.4000	-1.2700	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.5700	2.0900	-1.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.5700	2.0900	-1.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.3600	4.7800	-1.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3600	4.7800	-1.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	11.9100	13.7600	-1.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	11.9100	13.7600	-1.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	20.9200	18.9100	2.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	20.9200	18.9100	2.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0300	2.3600	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6700	3.3100	-0.6400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	13.1100	13.6000	-0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	20.7600	17.2700	3.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.6700	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.6700	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.6400	0.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.6400	0.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	3.0600	4.1200	-1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	3.0600	4.1200	-1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	14.6800	12.1200	2.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	14.6800	12.1200	2.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	20.2300	16.4800	3.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	20.2300	16.4800	3.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1600	0.9500	0.2100	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.9200	-0.2900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	3.0600	3.4900	-0.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	13.4200	10.0300	3.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	18.3500	14.5600	3.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.0200	-0.5100	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.0200	-0.5100	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.2800	1.4500	-1.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.2800	1.4500	-1.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.6500	3.3100	-1.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.6500	3.3100	-1.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	15.1700	11.8000	3.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	15.1700	11.8000	3.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	16.9900	13.4900	3.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	16.9900	13.4900	3.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8200	1.4700	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4200	2.5400	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.2900	4.5900	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	17.5500	13.2900	4.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	17.6100	13.5100	4.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.3400	-0.0100	0.3500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.0500	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.0500	0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.8300	-0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.8300	-0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.9300	4.7800	1.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.9300	4.7800	1.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	16.6600	11.8700	4.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	16.6600	11.8700	4.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.2200	0.7700	-0.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	2.0000	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	6.1500	4.9600	1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	14.8400	10.7000	4.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	4.5000	2.8900	1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	4.5000	2.8900	1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.5100	5.0900	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.5100	5.0900	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	15.0900	9.8600	5.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	15.0900	9.8600	5.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.4000	1.6500	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	4.2400	2.9000	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.6300	5.1300	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	成立至今	12.7700	8.5300	4.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.1400	-0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9200	2.1400	-0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	5.0500	2.7700	2.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	5.0500	2.7700	2.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	成立至今	10.1300	6.7700	3.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	10.1300	6.7700	3.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.1200	0.9000	-0.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3300	2.1700	-0.8400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	3.6700	1.3000	2.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	8.1800	5.4700	2.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2600	-0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2600	-0.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近六个月	3.0600	0.6200	2.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近六个月	3.0600	0.6200	2.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近一年	6.3700	2.9800	3.3900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	6.3700	2.9800	3.3900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	8.0500	4.5300	3.5200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	8.0500	4.5300	3.5200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三个月	1.8300	-0.6300	2.4600	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近六个月	2.3100	-0.8500	3.1600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	6.7100	3.0300	3.6800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	6.7600	3.2300	3.5300	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.6800	0.4300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4700	-0.2200	0.6900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4700	-0.2200	0.6900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	3.2100	2.3500	0.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.2100	2.3500	0.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.8400	3.8900	0.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.8400	3.8900	0.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7300	2.5800	0.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5300	1.3000	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5300	1.3000	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.5800	1.5100	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000