南方贺元利率债债券C(007715) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方贺元利率债债券C(007715)

2025-01-27 1.1049

0.1995%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.7200	-0.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4100	3.1500	-0.7400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4800	5.4200	-0.9400	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.0900	7.5700	1.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.0000	9.6800	7.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	成立至今	18.2300	10.0200	8.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.4200	0.0900	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.4800	-0.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1600	3.5100	-0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.1400	5.3600	2.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.8400	7.5500	8.2900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	16.0300	7.1100	8.9200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6600	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.9500	3.0100	-0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.9500	3.0100	-0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.8900	6.2800	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	15.4500	6.6600	8.7900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.0700	1.1300	-0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.0600	3.0400	0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.0200	5.6200	3.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.3700	5.5500	8.8200	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8600	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.3100	1.8100	0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5800	4.4800	4.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.1600	4.3700	8.7900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3100	-0.0700	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3700	1.0100	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.5300	0.5000	1.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.9600	4.5200	4.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	12.4800	3.4800	9.0000	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2200	0.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.0800	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3900	1.0100	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3000	1.4100	0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2100	2.4500	5.7600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	12.1400	3.5500	8.5900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.3300	-0.0700	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1600	-0.5100	0.6700	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.9800	0.2200	1.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.1500	-0.4500	7.6000	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	成立至今	10.9700	2.4400	8.5300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.4400	0.2800	0.1000	0.1200	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8900	0.3900	0.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0500	0.2200	1.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.4500	2.1900	7.2600	0.0700	0.1200	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	10.6000	2.5100	8.0900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8100	0.7400	1.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.2500	1.2900	1.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.6000	3.3900	7.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-09-30	成立至今	10.7800	2.9700	7.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.3600	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	-0.1000	0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1500	-0.1700	1.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.4000	1.7400	1.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	9.6200	2.1100	7.5100	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4100	-0.0700	0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4200	0.5500	0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	8.8200	2.2100	6.6100	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6200	0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2200	1.9200	0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9900	2.4000	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	8.3800	2.2900	6.0900	0.0700	0.1200	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.2000	1.2900	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.2600	0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4300	0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7300	0.4700	1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.3000	-0.7000	3.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	6.0200	0.3600	5.6600	0.0700	0.1300	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.0400	0.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	成立至今	4.9100	-0.0700	4.9800	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.5700	-1.1700	1.7400	0.0400	0.1300	-0.0900
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2020-12-31	近一年	3.1400	-0.4200	3.5600	0.0900	0.1500	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	4.2200	-0.1100	4.3300	0.0800	0.1400	-0.0600
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2020-09-30	近三个月	-0.3900	-2.0500	1.6600	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	近六个月	-0.3200	-3.7900	3.4700	0.1000	0.1800	-0.0800
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2020-06-30	近一个月	-0.5600	-1.1000	0.5400	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.7800	1.8500	0.1400	0.2000	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	2.5500	0.7600	1.7900	0.1300	0.1800	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	3.6300	1.0700	2.5600	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.6300	1.0700	2.5600	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.4800	2.5800	-0.1000	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.7200	0.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.7200	0.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	1.0500	0.3100	0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400

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