工银尊享短债债券F(007717) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊享短债债券F(007717)

2025-06-09 1.1038

0.0272%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0500	0.2700	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.1000	2.0000	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	7.4800	7.1900	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近五年	13.5400	12.6700	0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	16.5100	15.1600	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0100	0.6600	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.3200	1.1000	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.9400	2.4400	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	8.0600	7.6000	0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近五年	15.3000	13.4000	1.9000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.4500	14.8400	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3000	0.4300	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	成立至今	15.2900	14.0900	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.7000	2.5000	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.2700	7.8100	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.9400	13.5900	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8700	0.7000	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5900	1.4500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9500	2.6400	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3000	8.0300	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.1300	12.1100	1.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.4200	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.7500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.4500	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4400	2.4000	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.9200	10.8200	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8600	2.3400	-0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.5100	1.2900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6300	1.5300	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.6600	0.7400	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.6600	1.2300	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-12-31	近一年	3.4300	2.4800	0.9500	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.4600	3.7800	0.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	成立至今	4.4600	3.7800	0.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.9900	0.4800	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近六个月	1.1300	0.7900	0.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2020-09-30	近一年	3.4400	2.5800	0.8600	0.0400	0.0200	0.0200
2020-09-30	成立至今	3.7700	3.0100	0.7600	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.0400	-0.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.3100	-0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1400	0.3100	-0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7300	1.2300	0.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7300	1.2300	0.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近一年	2.7500	2.5200	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.7500	2.5200	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.7500	2.5200	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5900	0.9200	0.6700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.8500	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.8500	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	1.0000	1.2700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100

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