永赢元利债券A(007719) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢元利债券A(007719)

2025-01-27 1.0293

0.1654%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7300	2.5000	0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.2000	7.6900	2.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.9600	8.4800	6.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.3400	3.5300	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.8900	5.9700	2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.4300	6.1100	6.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2800	3.2700	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.9000	5.8400	6.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6700	2.0600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6800	4.7400	3.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.4800	3.3400	6.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5300	2.9900	5.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.3400	2.4800	5.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2200	0.5100	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
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