永赢元利债券C(007720) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢元利债券C(007720)

2025-05-16 1.0199

-0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7500	-1.1900	0.4400	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.4100	1.0200	0.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	2.9300	2.3500	0.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	7.9400	6.3100	1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	12.6100	6.6000	6.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	12.7700	7.1900	5.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6000	2.5000	0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.7000	4.9800	-0.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	9.2000	7.6900	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.6200	8.4800	5.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.3200	0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0200	3.5300	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.0400	5.9700	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.2000	6.1100	5.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0500	2.4200	-0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.9600	3.2700	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.5000	6.5800	1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.7500	5.8400	4.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9600	1.3500	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5000	2.1800	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.8700	3.1500	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.2000	5.9400	2.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.5600	4.7300	4.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8900	0.8300	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4100	2.0600	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.9000	4.7400	3.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.5300	3.3400	5.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3500	0.9500	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	7.9400	2.4900	5.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.8200	2.9900	4.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.5700	2.4800	5.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6800	0.1200	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8500	0.5100	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.2400	-0.9400	0.7000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.0400	0.6700	0.0400	0.1200	-0.0800
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