天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)

2025-01-13 1.8432

0.0651%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4800	3.5900	-1.1100	0.8800	0.9800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	5.9600	7.9200	-1.9600	0.7400	0.8400	-0.1000
2024-09-30	近一年	24.7900	29.4600	-4.6700	0.6600	0.7600	-0.1000
2024-09-30	近三年	37.4700	42.2800	-4.8100	0.9200	1.0500	-0.1300
2024-09-30	近五年	79.8900	86.8000	-6.9100	1.1100	1.2900	-0.1800
2024-09-30	成立至今	78.7900	85.9000	-7.1100	1.1100	1.2800	-0.1700
2024-06-30	近一个月	3.7600	3.5400	0.2200	0.3600	0.3800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	3.3900	4.1800	-0.7900	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近三个月	3.3900	4.1800	-0.7900	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近六个月	12.0300	14.4100	-2.3800	0.5400	0.6400	-0.1000
2024-06-30	近六个月	12.0300	14.4100	-2.3800	0.5400	0.6400	-0.1000
2024-06-30	近一年	16.9500	19.9200	-2.9700	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近一年	16.9500	19.9200	-2.9700	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近三年	35.2800	38.1800	-2.9000	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-06-30	近三年	35.2800	38.1800	-2.9000	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-06-30	成立至今	74.4600	79.4500	-4.9900	1.1200	1.3000	-0.1800
2024-06-30	成立至今	74.4600	79.4500	-4.9900	1.1200	1.3000	-0.1800
2024-03-31	近三个月	8.3500	9.8200	-1.4700	0.5200	0.6100	-0.0900
2024-03-31	近六个月	17.7800	19.9600	-2.1800	0.5700	0.6600	-0.0900
2024-03-31	近一年	27.8000	30.2600	-2.4600	0.6000	0.7000	-0.1000
2024-03-31	近三年	38.1400	40.6400	-2.5000	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-03-31	成立至今	68.7400	72.2600	-3.5200	1.1500	1.3300	-0.1800
2023-12-31	近三个月	8.7000	9.2400	-0.5400	0.6200	0.7200	-0.1000
2023-12-31	近三个月	8.7000	9.2400	-0.5400	0.6200	0.7200	-0.1000
2023-12-31	近六个月	4.4000	4.8200	-0.4200	0.5900	0.6800	-0.0900
2023-12-31	近六个月	4.4000	4.8200	-0.4200	0.5900	0.6800	-0.0900
2023-12-31	近一年	23.8700	24.9400	-1.0700	0.7200	0.8100	-0.0900
2023-12-31	近一年	23.8700	24.9400	-1.0700	0.7200	0.8100	-0.0900
2023-12-31	近三年	35.6500	36.0200	-0.3700	0.9300	1.0600	-0.1300
2023-12-31	近三年	35.6500	36.0200	-0.3700	0.9300	1.0600	-0.1300
2023-12-31	成立至今	55.7300	56.8600	-1.1300	1.1700	1.3600	-0.1900
2023-12-31	成立至今	55.7300	56.8600	-1.1300	1.1700	1.3600	-0.1900
2023-09-30	近三个月	-3.9600	-4.0400	0.0800	0.5400	0.6300	-0.0900
2023-09-30	近六个月	8.5100	8.5900	-0.0800	0.6300	0.7300	-0.1000
2023-09-30	近一年	18.3600	19.9000	-1.5400	0.8900	1.0300	-0.1400
2023-09-30	近三年	32.5600	32.8200	-0.2600	0.9500	1.0800	-0.1300
2023-09-30	成立至今	43.2700	43.5900	-0.3200	1.2000	1.3900	-0.1900
2023-06-30	近一个月	7.8900	8.1900	-0.3000	0.5400	0.6400	-0.1000
2023-06-30	近三个月	12.9800	13.1600	-0.1800	0.7000	0.8000	-0.1000
2023-06-30	近三个月	12.9800	13.1600	-0.1800	0.7000	0.8000	-0.1000
2023-06-30	近六个月	18.6500	19.2000	-0.5500	0.8400	0.9300	-0.0900
2023-06-30	近六个月	18.6500	19.2000	-0.5500	0.8400	0.9300	-0.0900
2023-06-30	近一年	25.6800	25.2300	0.4500	1.0200	1.1700	-0.1500
2023-06-30	近一年	25.6800	25.2300	0.4500	1.0200	1.1700	-0.1500
2023-06-30	近三年	44.1800	44.1500	0.0300	0.9700	1.1000	-0.1300
2023-06-30	近三年	44.1800	44.1500	0.0300	0.9700	1.1000	-0.1300
2023-06-30	成立至今	49.1700	49.6400	-0.4700	1.2300	1.4300	-0.2000
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2023-03-31	近三个月	5.0200	5.3300	-0.3100	0.9500	1.0400	-0.0900
2023-03-31	近六个月	9.0700	10.4100	-1.3400	1.1000	1.2700	-0.1700
2023-03-31	近一年	-1.2100	-1.5900	0.3800	1.1900	1.3700	-0.1800
2023-03-31	近三年	49.5600	51.4000	-1.8400	1.0800	1.2100	-0.1300
2023-03-31	成立至今	32.0300	32.2400	-0.2100	1.2600	1.4600	-0.2000
2022-12-31	近三个月	3.8600	4.8200	-0.9600	1.2400	1.4700	-0.2300
2022-12-31	近三个月	3.8600	4.8200	-0.9600	1.2400	1.4700	-0.2300
2022-12-31	近六个月	5.9200	5.0600	0.8600	1.1600	1.3700	-0.2100
2022-12-31	近六个月	5.9200	5.0600	0.8600	1.1600	1.3700	-0.2100
2022-12-31	近一年	-10.2200	-11.3100	1.0900	1.2400	1.4300	-0.1900
2022-12-31	近一年	-10.2200	-11.3100	1.0900	1.2400	1.4300	-0.1900
2022-12-31	近三年	18.2800	18.2300	0.0500	1.3300	1.5400	-0.2100
2022-12-31	近三年	18.2800	18.2300	0.0500	1.3300	1.5400	-0.2100
2022-12-31	成立至今	25.7200	25.5400	0.1800	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-12-31	成立至今	25.7200	25.5400	0.1800	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-09-30	近三个月	1.9900	0.2300	1.7600	1.0900	1.2700	-0.1800
2022-09-30	近六个月	-9.4300	-10.8700	1.4400	1.2700	1.4500	-0.1800
2022-09-30	近一年	-6.9300	-8.3400	1.4100	1.1400	1.2900	-0.1500
2022-09-30	近三年	21.7900	20.3500	1.4400	1.2900	1.4900	-0.2000
2022-09-30	成立至今	21.0500	19.7600	1.2900	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-06-30	近一个月	-7.1100	-7.3100	0.2000	1.6100	1.7700	-0.1600
2022-06-30	近三个月	-11.1900	-11.0700	-0.1200	1.4400	1.6400	-0.2000
2022-06-30	近三个月	-11.1900	-11.0700	-0.1200	1.4400	1.6400	-0.2000
2022-06-30	近六个月	-15.2400	-15.5800	0.3400	1.3200	1.4900	-0.1700
2022-06-30	近六个月	-15.2400	-15.5800	0.3400	1.3200	1.4900	-0.1700
2022-06-30	近一年	-7.9600	-7.9900	0.0300	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-06-30	近一年	-7.9600	-7.9900	0.0300	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-06-30	成立至今	18.6900	19.4900	-0.8000	1.3000	1.5100	-0.2100
2022-06-30	成立至今	18.6900	19.4900	-0.8000	1.3000	1.5100	-0.2100
2022-03-31	近三个月	-4.5600	-5.0700	0.5100	1.1900	1.3300	-0.1400
2022-03-31	近六个月	2.7600	2.8500	-0.0900	0.9800	1.1100	-0.1300
2022-03-31	近一年	9.4100	9.7100	-0.3000	0.8200	0.9200	-0.1000
2022-03-31	成立至今	33.6500	34.3800	-0.7300	1.2900	1.5000	-0.2100
2021-12-31	近三个月	7.6700	8.3400	-0.6700	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-12-31	近三个月	7.6700	8.3400	-0.6700	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-12-31	近六个月	8.5800	8.9900	-0.4100	0.6600	0.7500	-0.0900
2021-12-31	近六个月	8.5800	8.9900	-0.4100	0.6600	0.7500	-0.0900
2021-12-31	近一年	21.9800	22.7400	-0.7600	0.7200	0.8200	-0.1000
2021-12-31	近一年	21.9800	22.7400	-0.7600	0.7200	0.8200	-0.1000
2021-12-31	成立至今	40.0300	41.5500	-1.5200	1.3000	1.5100	-0.2100
2021-12-31	成立至今	40.0300	41.5500	-1.5200	1.3000	1.5100	-0.2100
2021-09-30	近三个月	0.8500	0.6100	0.2400	0.6000	0.6600	-0.0600
2021-09-30	近六个月	6.4800	6.6700	-0.1900	0.6400	0.7000	-0.0600
2021-09-30	近一年	20.3400	20.8500	-0.5100	0.7700	0.8600	-0.0900
2021-09-30	成立至今	30.0600	30.6500	-0.5900	1.3500	1.5800	-0.2300
2021-06-30	近一个月	3.2700	3.5100	-0.2400	0.5400	0.5900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	5.5800	6.0300	-0.4500	0.6700	0.7500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	5.5800	6.0300	-0.4500	0.6700	0.7500	-0.0800
2021-06-30	近六个月	12.3300	12.6100	-0.2800	0.7700	0.9000	-0.1300
2021-06-30	近六个月	12.3300	12.6100	-0.2800	0.7700	0.9000	-0.1300
2021-06-30	近一年	24.6500	25.1100	-0.4600	0.8500	0.9500	-0.1000
2021-06-30	近一年	24.6500	25.1100	-0.4600	0.8500	0.9500	-0.1000
2021-06-30	成立至今	28.9600	29.8700	-0.9100	1.4300	1.6700	-0.2400
2021-06-30	成立至今	28.9600	29.8700	-0.9100	1.4300	1.6700	-0.2400
2021-03-31	近三个月	6.4000	6.2100	0.1900	0.8700	1.0400	-0.1700
2021-03-31	近六个月	13.0200	13.2900	-0.2700	0.8900	1.0100	-0.1200
2021-03-31	近一年	38.3700	40.2300	-1.8600	1.1800	1.2900	-0.1100
2021-03-31	成立至今	22.1500	22.4800	-0.3300	1.5300	1.7800	-0.2500
2020-12-31	近三个月	6.2200	6.6700	-0.4500	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	6.2200	6.6700	-0.4500	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	10.9600	11.0900	-0.1300	0.9100	1.0100	-0.1000
2020-12-31	近六个月	10.9600	11.0900	-0.1300	0.9100	1.0100	-0.1000
2020-12-31	近一年	8.0100	8.6100	-0.6000	1.8200	2.1200	-0.3000
2020-12-31	近一年	8.0100	8.6100	-0.6000	1.8200	2.1200	-0.3000
2020-12-31	成立至今	14.8000	15.3200	-0.5200	1.6200	1.9000	-0.2800
2020-12-31	成立至今	14.8000	15.3200	-0.5200	1.6200	1.9000	-0.2800
2020-09-30	近三个月	4.4700	4.1500	0.3200	0.9200	1.0400	-0.1200
2020-09-30	近六个月	22.4300	23.7800	-1.3500	1.4200	1.5200	-0.1000
2020-09-30	近一年	8.7400	8.6400	0.1000	1.7700	2.0800	-0.3100
2020-09-30	成立至今	8.0800	8.1100	-0.0300	1.7600	2.0600	-0.3000
2020-06-30	近一个月	0.9800	1.0600	-0.0800	1.5500	1.7500	-0.2000
2020-06-30	近三个月	17.2000	18.8500	-1.6500	1.8400	1.9400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	17.2000	18.8500	-1.6500	1.8400	1.9400	-0.1000
2020-06-30	近六个月	-2.6600	-2.2400	-0.4200	2.4700	2.9000	-0.4300
2020-06-30	近六个月	-2.6600	-2.2400	-0.4200	2.4700	2.9000	-0.4300
2020-06-30	成立至今	3.4600	3.8100	-0.3500	1.9800	2.3300	-0.3500
2020-06-30	成立至今	3.4600	3.8100	-0.3500	1.9800	2.3300	-0.3500
2020-03-31	近三个月	-16.9400	-17.7400	0.8000	2.9500	3.6000	-0.6500
2019-12-31	近三个月	6.9400	6.7000	0.2400	0.4400	0.5600	-0.1200
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2019-12-31	成立至今	6.2900	6.1800	0.1100	0.4300	0.5600	-0.1300

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