天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)

2025-01-27 1.8642

-1.3964%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.0100	4.4800	-0.4700	0.7300	0.7700	-0.0400
2024-12-31	近六个月	6.5200	8.2300	-1.7100	0.8000	0.8800	-0.0800
2024-12-31	近一年	19.1400	23.8200	-4.6800	0.6900	0.7700	-0.0800
2024-12-31	近三年	31.7700	37.2100	-5.4400	0.9200	1.0400	-0.1200
2024-12-31	近五年	72.6600	82.9200	-10.2600	1.1200	1.2900	-0.1700
2024-12-31	成立至今	83.4000	94.2200	-10.8200	1.0900	1.2600	-0.1700
2024-09-30	近三个月	2.4200	3.5900	-1.1700	0.8800	0.9800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	5.7800	7.9200	-2.1400	0.7300	0.8400	-0.1100
2024-09-30	近一年	24.4200	29.4600	-5.0400	0.6600	0.7600	-0.1000
2024-09-30	近三年	36.3100	42.2800	-5.9700	0.9200	1.0500	-0.1300
2024-09-30	近五年	77.4100	86.8000	-9.3900	1.1100	1.2900	-0.1800
2024-09-30	成立至今	76.3300	85.9000	-9.5700	1.1100	1.2800	-0.1700
2024-06-30	近一个月	3.7400	3.5400	0.2000	0.3600	0.3800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	3.2800	4.1800	-0.9000	0.5500	0.6600	-0.1100
2024-06-30	近三个月	3.2800	4.1800	-0.9000	0.5500	0.6600	-0.1100
2024-06-30	近六个月	11.8400	14.4100	-2.5700	0.5400	0.6400	-0.1000
2024-06-30	近六个月	11.8400	14.4100	-2.5700	0.5400	0.6400	-0.1000
2024-06-30	近一年	16.6100	19.9200	-3.3100	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近一年	16.6100	19.9200	-3.3100	0.5600	0.6600	-0.1000
2024-06-30	近三年	34.1400	38.1800	-4.0400	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-06-30	近三年	34.1400	38.1800	-4.0400	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-06-30	成立至今	72.1700	79.4500	-7.2800	1.1200	1.3000	-0.1800
2024-06-30	成立至今	72.1700	79.4500	-7.2800	1.1200	1.3000	-0.1800
2024-03-31	近三个月	8.2900	9.8200	-1.5300	0.5200	0.6100	-0.0900
2024-03-31	近六个月	17.6300	19.9600	-2.3300	0.5700	0.6600	-0.0900
2024-03-31	近一年	27.4700	30.2600	-2.7900	0.6000	0.7000	-0.1000
2024-03-31	近三年	37.0300	40.6400	-3.6100	0.9000	1.0300	-0.1300
2024-03-31	成立至今	66.7000	72.2600	-5.5600	1.1500	1.3300	-0.1800
2023-12-31	近三个月	8.6200	9.2400	-0.6200	0.6200	0.7200	-0.1000
2023-12-31	近三个月	8.6200	9.2400	-0.6200	0.6200	0.7200	-0.1000
2023-12-31	近六个月	4.2700	4.8200	-0.5500	0.5900	0.6800	-0.0900
2023-12-31	近六个月	4.2700	4.8200	-0.5500	0.5900	0.6800	-0.0900
2023-12-31	近一年	23.5200	24.9400	-1.4200	0.7200	0.8100	-0.0900
2023-12-31	近一年	23.5200	24.9400	-1.4200	0.7200	0.8100	-0.0900
2023-12-31	近三年	34.5500	36.0200	-1.4700	0.9300	1.0600	-0.1300
2023-12-31	近三年	34.5500	36.0200	-1.4700	0.9300	1.0600	-0.1300
2023-12-31	成立至今	53.9400	56.8600	-2.9200	1.1700	1.3600	-0.1900
2023-12-31	成立至今	53.9400	56.8600	-2.9200	1.1700	1.3600	-0.1900
2023-09-30	近三个月	-4.0100	-4.0400	0.0300	0.5400	0.6300	-0.0900
2023-09-30	近六个月	8.3700	8.5900	-0.2200	0.6300	0.7300	-0.1000
2023-09-30	近一年	18.0300	19.9000	-1.8700	0.8900	1.0300	-0.1400
2023-09-30	近三年	31.4900	32.8200	-1.3300	0.9500	1.0800	-0.1300
2023-09-30	成立至今	41.7200	43.5900	-1.8700	1.2000	1.3900	-0.1900
2023-06-30	近一个月	7.8600	8.1900	-0.3300	0.5400	0.6400	-0.1000
2023-06-30	近三个月	12.8900	13.1600	-0.2700	0.7000	0.8000	-0.1000
2023-06-30	近三个月	12.8900	13.1600	-0.2700	0.7000	0.8000	-0.1000
2023-06-30	近六个月	18.4600	19.2000	-0.7400	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-06-30	近六个月	18.4600	19.2000	-0.7400	0.8300	0.9300	-0.1000
2023-06-30	近一年	25.3200	25.2300	0.0900	1.0100	1.1700	-0.1600
2023-06-30	近一年	25.3200	25.2300	0.0900	1.0100	1.1700	-0.1600
2023-06-30	近三年	43.0100	44.1500	-1.1400	0.9700	1.1000	-0.1300
2023-06-30	近三年	43.0100	44.1500	-1.1400	0.9700	1.1000	-0.1300
2023-06-30	成立至今	47.6400	49.6400	-2.0000	1.2300	1.4300	-0.2000
2023-06-30	成立至今	47.6400	49.6400	-2.0000	1.2300	1.4300	-0.2000
2023-03-31	近三个月	4.9300	5.3300	-0.4000	0.9500	1.0400	-0.0900
2023-03-31	近六个月	8.9200	10.4100	-1.4900	1.1000	1.2700	-0.1700
2023-03-31	近一年	-1.4800	-1.5900	0.1100	1.1900	1.3700	-0.1800
2023-03-31	近三年	48.3300	51.4000	-3.0700	1.0800	1.2100	-0.1300
2023-03-31	成立至今	30.7800	32.2400	-1.4600	1.2600	1.4600	-0.2000
2022-12-31	近三个月	3.8000	4.8200	-1.0200	1.2400	1.4700	-0.2300
2022-12-31	近三个月	3.8000	4.8200	-1.0200	1.2400	1.4700	-0.2300
2022-12-31	近六个月	5.7900	5.0600	0.7300	1.1600	1.3700	-0.2100
2022-12-31	近六个月	5.7900	5.0600	0.7300	1.1600	1.3700	-0.2100
2022-12-31	近一年	-10.4500	-11.3100	0.8600	1.2400	1.4300	-0.1900
2022-12-31	近一年	-10.4500	-11.3100	0.8600	1.2400	1.4300	-0.1900
2022-12-31	近三年	17.3300	18.2300	-0.9000	1.3300	1.5400	-0.2100
2022-12-31	近三年	17.3300	18.2300	-0.9000	1.3300	1.5400	-0.2100
2022-12-31	成立至今	24.6300	25.5400	-0.9100	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-12-31	成立至今	24.6300	25.5400	-0.9100	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-09-30	近三个月	1.9200	0.2300	1.6900	1.0900	1.2700	-0.1800
2022-09-30	近六个月	-9.5400	-10.8700	1.3300	1.2700	1.4500	-0.1800
2022-09-30	近一年	-7.1800	-8.3400	1.1600	1.1300	1.2900	-0.1600
2022-09-30	近三年	20.8100	20.3500	0.4600	1.2900	1.4900	-0.2000
2022-09-30	成立至今	20.0700	19.7600	0.3100	1.2800	1.4900	-0.2100
2022-06-30	近一个月	-7.1300	-7.3100	0.1800	1.6100	1.7700	-0.1600
2022-06-30	近三个月	-11.2500	-11.0700	-0.1800	1.4400	1.6400	-0.2000
2022-06-30	近三个月	-11.2500	-11.0700	-0.1800	1.4400	1.6400	-0.2000
2022-06-30	近六个月	-15.3500	-15.5800	0.2300	1.3200	1.4900	-0.1700
2022-06-30	近六个月	-15.3500	-15.5800	0.2300	1.3200	1.4900	-0.1700
2022-06-30	近一年	-8.2100	-7.9900	-0.2200	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-06-30	近一年	-8.2100	-7.9900	-0.2200	1.0300	1.1700	-0.1400
2022-06-30	成立至今	17.8100	19.4900	-1.6800	1.3000	1.5100	-0.2100
2022-06-30	成立至今	17.8100	19.4900	-1.6800	1.3000	1.5100	-0.2100
2022-03-31	近三个月	-4.6300	-5.0700	0.4400	1.1900	1.3300	-0.1400
2022-03-31	近六个月	2.6100	2.8500	-0.2400	0.9800	1.1100	-0.1300
2022-03-31	近一年	9.1200	9.7100	-0.5900	0.8200	0.9200	-0.1000
2022-03-31	成立至今	32.7400	34.3800	-1.6400	1.2900	1.5000	-0.2100
2021-12-31	近三个月	7.5900	8.3400	-0.7500	0.7100	0.8400	-0.1300
2021-12-31	近三个月	7.5900	8.3400	-0.7500	0.7100	0.8400	-0.1300
2021-12-31	近六个月	8.4400	8.9900	-0.5500	0.6600	0.7500	-0.0900
2021-12-31	近六个月	8.4400	8.9900	-0.5500	0.6600	0.7500	-0.0900
2021-12-31	近一年	21.6500	22.7400	-1.0900	0.7200	0.8200	-0.1000
2021-12-31	近一年	21.6500	22.7400	-1.0900	0.7200	0.8200	-0.1000
2021-12-31	成立至今	39.1800	41.5500	-2.3700	1.3000	1.5100	-0.2100
2021-12-31	成立至今	39.1800	41.5500	-2.3700	1.3000	1.5100	-0.2100
2021-09-30	近三个月	0.7900	0.6100	0.1800	0.6000	0.6600	-0.0600
2021-09-30	近六个月	6.3400	6.6700	-0.3300	0.6400	0.7000	-0.0600
2021-09-30	近一年	20.0200	20.8500	-0.8300	0.7700	0.8600	-0.0900
2021-09-30	成立至今	29.3600	30.6500	-1.2900	1.3500	1.5800	-0.2300
2021-06-30	近一个月	3.2500	3.5100	-0.2600	0.5400	0.5900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	5.5100	6.0300	-0.5200	0.6700	0.7500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	5.5100	6.0300	-0.5200	0.6700	0.7500	-0.0800
2021-06-30	近六个月	12.1800	12.6100	-0.4300	0.7800	0.9000	-0.1200
2021-06-30	近六个月	12.1800	12.6100	-0.4300	0.7800	0.9000	-0.1200
2021-06-30	近一年	24.3200	25.1100	-0.7900	0.8500	0.9500	-0.1000
2021-06-30	近一年	24.3200	25.1100	-0.7900	0.8500	0.9500	-0.1000
2021-06-30	成立至今	28.3500	29.8700	-1.5200	1.4300	1.6700	-0.2400
2021-06-30	成立至今	28.3500	29.8700	-1.5200	1.4300	1.6700	-0.2400
2021-03-31	近三个月	6.3300	6.2100	0.1200	0.8700	1.0400	-0.1700
2021-03-31	近六个月	12.8700	13.2900	-0.4200	0.8900	1.0100	-0.1200
2021-03-31	近一年	37.9700	40.2300	-2.2600	1.1800	1.2900	-0.1100
2021-03-31	成立至今	21.6500	22.4800	-0.8300	1.5200	1.7800	-0.2600
2020-12-31	近三个月	6.1500	6.6700	-0.5200	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	6.1500	6.6700	-0.5200	0.9200	0.9800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	10.8200	11.0900	-0.2700	0.9100	1.0100	-0.1000
2020-12-31	近六个月	10.8200	11.0900	-0.2700	0.9100	1.0100	-0.1000
2020-12-31	近一年	7.7100	8.6100	-0.9000	1.8200	2.1200	-0.3000
2020-12-31	近一年	7.7100	8.6100	-0.9000	1.8200	2.1200	-0.3000
2020-12-31	成立至今	14.4100	15.3200	-0.9100	1.6200	1.9000	-0.2800
2020-12-31	成立至今	14.4100	15.3200	-0.9100	1.6200	1.9000	-0.2800
2020-09-30	近三个月	4.4000	4.1500	0.2500	0.9200	1.0400	-0.1200
2020-09-30	近六个月	22.2400	23.7800	-1.5400	1.4100	1.5200	-0.1100
2020-09-30	近一年	8.4400	8.6400	-0.2000	1.7700	2.0800	-0.3100
2020-09-30	成立至今	7.7800	8.1100	-0.3300	1.7600	2.0600	-0.3000
2020-06-30	近一个月	0.9600	1.0600	-0.1000	1.5500	1.7500	-0.2000
2020-06-30	近三个月	17.0900	18.8500	-1.7600	1.8400	1.9400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	17.0900	18.8500	-1.7600	1.8400	1.9400	-0.1000
2020-06-30	近六个月	-2.8100	-2.2400	-0.5700	2.4700	2.9000	-0.4300
2020-06-30	近六个月	-2.8100	-2.2400	-0.5700	2.4700	2.9000	-0.4300
2020-06-30	成立至今	3.2400	3.8100	-0.5700	1.9800	2.3300	-0.3500
2020-06-30	成立至今	3.2400	3.8100	-0.5700	1.9800	2.3300	-0.3500
2020-03-31	近三个月	-16.9900	-17.7400	0.7500	2.9500	3.6000	-0.6500
2019-12-31	近三个月	6.8700	6.7000	0.1700	0.4400	0.5600	-0.1200
2019-12-31	近三个月	6.8700	6.7000	0.1700	0.4400	0.5600	-0.1200
2019-12-31	成立至今	6.2200	6.1800	0.0400	0.4300	0.5600	-0.1300

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