鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华锦润86个月定开债券(007723)

2024-11-22 1.0341

0.0871%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.6300	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0400	3.2600	0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.6900	9.7600	2.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.6700	13.6400	4.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0000	1.6200	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0200	3.2600	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.6100	9.7600	2.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.4700	12.8200	3.6500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9700	0.8100	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9300	1.6300	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9900	3.2600	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	15.2900	12.0100	3.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9800	1.6400	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9600	3.2500	0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.4700	9.7500	2.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.1800	11.2000	2.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0100	1.6300	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.8100	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9500	1.6100	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1100	3.2500	0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.9600	9.5600	2.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.8000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9900	1.6200	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.8700	8.7500	2.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.1200	1.6400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.1700	3.2500	0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.8300	7.9500	1.8800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.3500	0.2700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.6400	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8500	3.2500	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.5200	1.4500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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