招商瑞文混合A(007725) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商瑞文混合A(007725)

2025-01-27 1.2355

0.1053%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2700	1.6900	-0.4200	0.4300	0.5200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	4.6100	7.4500	-2.8400	0.4100	0.4800	-0.0700
2024-12-31	近一年	6.8300	11.0800	-4.2500	0.3400	0.3900	-0.0500
2024-12-31	近三年	-1.6400	6.3500	-7.9900	0.2500	0.3500	-0.1000
2024-12-31	近五年	22.2600	20.4800	1.7800	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-12-31	成立至今	24.7400	22.7900	1.9500	0.2400	0.3600	-0.1200
2024-09-30	近三个月	3.3000	5.6700	-2.3700	0.3900	0.4400	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.2200	6.4300	-3.2100	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.8300	8.0000	-3.1700	0.2800	0.3100	-0.0300
2024-09-30	近三年	-1.5800	6.1100	-7.6900	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-09-30	近五年	23.2800	22.1900	1.0900	0.2300	0.3500	-0.1200
2024-09-30	成立至今	23.1700	20.7500	2.4200	0.2300	0.3500	-0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.5600	-0.3100	-0.2500	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.0800	0.7300	-0.8100	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.0800	0.7300	-0.8100	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.3800	-1.2600	0.2500	0.2600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.3800	-1.2600	0.2500	0.2600	-0.0100
2024-06-30	近一年	-0.1800	1.5500	-1.7300	0.2100	0.2500	-0.0400
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2024-06-30	近三年	-2.4300	-0.3200	-2.1100	0.1900	0.3100	-0.1200
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2024-06-30	成立至今	19.2400	14.2800	4.9600	0.2200	0.3400	-0.1200
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2024-03-31	近三个月	2.2000	2.6300	-0.4300	0.2800	0.3000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5600	1.4800	0.0800	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.1600	0.6500	-2.8100	0.2200	0.2600	-0.0400
2024-03-31	近三年	-1.1700	0.9600	-2.1300	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-03-31	成立至今	19.3300	13.4600	5.8700	0.2200	0.3400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.6300	-1.1300	0.5000	0.1700	0.2400	-0.0700
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2023-12-31	近六个月	-2.2600	-1.7700	-0.4900	0.1700	0.2500	-0.0800
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2023-12-31	近一年	-3.4600	0.1300	-3.5900	0.1800	0.2500	-0.0700
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2023-12-31	近三年	-0.0100	-1.7400	1.7300	0.1900	0.3300	-0.1400
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2023-12-31	成立至今	16.7600	10.5400	6.2200	0.2100	0.3500	-0.1400
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2023-09-30	近三个月	-1.6400	-0.6500	-0.9900	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-3.6600	-0.8100	-2.8500	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-3.8200	1.8200	-5.6400	0.1800	0.2900	-0.1100
2023-09-30	近三年	2.4400	4.2600	-1.8200	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-09-30	成立至今	17.5000	11.8000	5.7000	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-06-30	近一个月	-0.4700	0.7500	-1.2200	0.2400	0.2500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-2.0500	-0.1700	-1.8800	0.2400	0.2400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.2200	1.9300	-3.1500	0.1900	0.2500	-0.0600
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2023-06-30	近一年	-3.2900	-1.2400	-2.0500	0.1800	0.2900	-0.1100
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2023-06-30	近三年	11.2900	7.6500	3.6400	0.2200	0.3600	-0.1400
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2023-06-30	成立至今	19.4600	12.5300	6.9300	0.2200	0.3600	-0.1400
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2023-03-31	近三个月	0.8400	2.1100	-1.2700	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-03-31	近六个月	-0.1700	2.6500	-2.8200	0.1600	0.3200	-0.1600
2023-03-31	近一年	-0.9500	1.6500	-2.6000	0.1600	0.3400	-0.1800
2023-03-31	近三年	17.4800	11.6000	5.8800	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-03-31	成立至今	21.9600	12.7200	9.2400	0.2100	0.3700	-0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.5400	-1.5500	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.5400	-1.5500	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.1000	-3.1100	1.0100	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.1000	-3.1100	1.0100	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-4.6400	-4.3800	-0.2600	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-12-31	近一年	-4.6400	-4.3800	-0.2600	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-12-31	近三年	18.5300	8.3200	10.2100	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-12-31	近三年	18.5300	8.3200	10.2100	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-12-31	成立至今	20.9400	10.4000	10.5400	0.2200	0.3700	-0.1500
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2022-09-30	近三个月	-1.1000	-3.6300	2.5300	0.1400	0.2700	-0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.7800	-0.9800	0.2000	0.1500	0.3500	-0.2000
2022-09-30	近一年	-2.3800	-3.5100	1.1300	0.1800	0.3500	-0.1700
2022-09-30	近三年	22.2800	11.1100	11.1700	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-09-30	成立至今	22.1700	9.8100	12.3600	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-06-30	近一个月	0.5300	2.8000	-2.2700	0.1100	0.3200	-0.2100
2022-06-30	近三个月	0.3200	2.7500	-2.4300	0.1700	0.4200	-0.2500
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2022-06-30	近六个月	-2.5900	-1.3100	-1.2800	0.2100	0.4400	-0.2300
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2022-06-30	近一年	1.0800	-0.6100	1.6900	0.1900	0.3700	-0.1800
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2022-06-30	成立至今	23.5300	13.9400	9.5900	0.2300	0.3800	-0.1500
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2022-03-31	近三个月	-2.9100	-3.9500	1.0400	0.2500	0.4400	-0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.6100	-2.5500	0.9400	0.2100	0.3500	-0.1400
2022-03-31	近一年	1.9800	-1.3100	3.2900	0.1900	0.3400	-0.1500
2022-03-31	成立至今	23.1300	10.9000	12.2300	0.2300	0.3800	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.3300	1.4500	-0.1200	0.1500	0.2300	-0.0800
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2021-12-31	近六个月	3.7700	0.7100	3.0600	0.1700	0.3100	-0.1400
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2021-12-31	近一年	8.6100	2.6300	5.9800	0.2000	0.3500	-0.1500
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2021-12-31	成立至今	26.8200	15.4600	11.3600	0.2300	0.3700	-0.1400
2021-12-31	成立至今	26.8200	15.4600	11.3600	0.2300	0.3700	-0.1400
2021-09-30	近三个月	2.4100	-0.7300	3.1400	0.1900	0.3600	-0.1700
2021-09-30	近六个月	3.6500	1.2700	2.3800	0.1600	0.3300	-0.1700
2021-09-30	近一年	9.1100	6.1300	2.9800	0.1900	0.3700	-0.1800
2021-09-30	成立至今	25.1500	13.8000	11.3500	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.4700	0.7600	0.1200	0.2500	-0.1300
2021-06-30	近三个月	1.2200	2.0200	-0.8000	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近三个月	1.2200	2.0200	-0.8000	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近六个月	4.6600	1.9000	2.7600	0.2200	0.4000	-0.1800
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2021-06-30	近一年	13.8500	9.6600	4.1900	0.2700	0.4000	-0.1300
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2021-06-30	成立至今	22.2100	14.6400	7.5700	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-06-30	成立至今	22.2100	14.6400	7.5700	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-03-31	近三个月	3.4000	-0.1200	3.5200	0.2900	0.4900	-0.2000
2021-03-31	近六个月	5.2700	4.7900	0.4800	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-03-31	近一年	16.3100	11.2500	5.0600	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-03-31	成立至今	20.7400	12.3700	8.3700	0.2600	0.4000	-0.1400
2020-12-31	近三个月	1.8000	4.9100	-3.1100	0.1300	0.3000	-0.1700
2020-12-31	近三个月	1.8000	4.9100	-3.1100	0.1300	0.3000	-0.1700
2020-12-31	近六个月	8.7900	7.6200	1.1700	0.3100	0.4000	-0.0900
2020-12-31	近六个月	8.7900	7.6200	1.1700	0.3100	0.4000	-0.0900
2020-12-31	近一年	14.4500	10.3800	4.0700	0.2800	0.4100	-0.1300
2020-12-31	近一年	14.4500	10.3800	4.0700	0.2800	0.4100	-0.1300
2020-12-31	成立至今	16.7700	12.5000	4.2700	0.2500	0.3800	-0.1300
2020-12-31	成立至今	16.7700	12.5000	4.2700	0.2500	0.3800	-0.1300
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2020-06-30	近一个月	0.8700	1.6400	-0.7700	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近三个月	3.4000	3.5000	-0.1000	0.2100	0.2800	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	5.2000	2.5700	2.6300	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	近六个月	5.2000	2.5700	2.6300	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	成立至今	7.3400	4.5400	2.8000	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-06-30	成立至今	7.3400	4.5400	2.8000	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-03-31	近三个月	1.7400	-0.9000	2.6400	0.2900	0.5500	-0.2600
2019-12-31	近三个月	2.1200	3.1300	-1.0100	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	近三个月	2.1200	3.1300	-1.0100	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	成立至今	2.0300	1.9200	0.1100	0.0600	0.2300	-0.1700

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