招商瑞文混合C(007726) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商瑞文混合C(007726)

2024-11-22 1.2105

-0.7706%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.2200	5.6700	-2.4500	0.3900	0.4400	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.0700	6.4300	-3.3600	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.5100	8.0000	-3.4900	0.2700	0.3100	-0.0400
2024-09-30	近三年	-2.4600	6.1100	-8.5700	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-09-30	近五年	21.4400	22.1900	-0.7500	0.2300	0.3500	-0.1200
2024-09-30	成立至今	21.3200	20.7500	0.5700	0.2300	0.3500	-0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.5800	-0.3100	-0.2700	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.1400	0.7300	-0.8700	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.1400	0.7300	-0.8700	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.3800	-1.4100	0.2400	0.2600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9700	3.3800	-1.4100	0.2400	0.2600	-0.0200
2024-06-30	近一年	-0.4700	1.5500	-2.0200	0.2100	0.2500	-0.0400
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2024-06-30	近三年	-3.3000	-0.3200	-2.9800	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-06-30	近三年	-3.3000	-0.3200	-2.9800	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-06-30	成立至今	17.5400	14.2800	3.2600	0.2200	0.3400	-0.1200
2024-06-30	成立至今	17.5400	14.2800	3.2600	0.2200	0.3400	-0.1200
2024-03-31	近三个月	2.1200	2.6300	-0.5100	0.2800	0.3000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4000	1.4800	-0.0800	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.4500	0.6500	-3.1000	0.2200	0.2600	-0.0400
2024-03-31	近三年	-2.0600	0.9600	-3.0200	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-03-31	成立至今	17.7100	13.4600	4.2500	0.2200	0.3400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.7000	-1.1300	0.4300	0.1700	0.2400	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.7000	-1.1300	0.4300	0.1700	0.2400	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-2.4000	-1.7700	-0.6300	0.1700	0.2500	-0.0800
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2023-12-31	近一年	-3.7400	0.1300	-3.8700	0.1800	0.2500	-0.0700
2023-12-31	近一年	-3.7400	0.1300	-3.8700	0.1800	0.2500	-0.0700
2023-12-31	近三年	-0.8900	-1.7400	0.8500	0.1900	0.3300	-0.1400
2023-12-31	近三年	-0.8900	-1.7400	0.8500	0.1900	0.3300	-0.1400
2023-12-31	成立至今	15.2700	10.5400	4.7300	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-12-31	成立至今	15.2700	10.5400	4.7300	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-09-30	近三个月	-1.7100	-0.6500	-1.0600	0.1600	0.2600	-0.1000
2023-09-30	近六个月	-3.8000	-0.8100	-2.9900	0.2000	0.2500	-0.0500
2023-09-30	近一年	-4.1100	1.8200	-5.9300	0.1800	0.2900	-0.1100
2023-09-30	近三年	1.5300	4.2600	-2.7300	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-09-30	成立至今	16.0800	11.8000	4.2800	0.2100	0.3500	-0.1400
2023-06-30	近一个月	-0.5000	0.7500	-1.2500	0.2400	0.2500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-2.1300	-0.1700	-1.9600	0.2400	0.2400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.3800	1.9300	-3.3100	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-06-30	近六个月	-1.3800	1.9300	-3.3100	0.1900	0.2500	-0.0600
2023-06-30	近一年	-3.5900	-1.2400	-2.3500	0.1800	0.2900	-0.1100
2023-06-30	近一年	-3.5900	-1.2400	-2.3500	0.1800	0.2900	-0.1100
2023-06-30	近三年	10.2900	7.6500	2.6400	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-06-30	近三年	10.2900	7.6500	2.6400	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-06-30	成立至今	18.1000	12.5300	5.5700	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-06-30	成立至今	18.1000	12.5300	5.5700	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-03-31	近三个月	0.7700	2.1100	-1.3400	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-03-31	近六个月	-0.3200	2.6500	-2.9700	0.1600	0.3200	-0.1600
2023-03-31	近一年	-1.2500	1.6500	-2.9000	0.1600	0.3400	-0.1800
2023-03-31	近三年	16.4400	11.6000	4.8400	0.2200	0.3600	-0.1400
2023-03-31	成立至今	20.6700	12.7200	7.9500	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.5400	-1.6200	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.5400	-1.6200	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.2400	-3.1100	0.8700	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.2400	-3.1100	0.8700	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-4.9200	-4.3800	-0.5400	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-12-31	近一年	-4.9200	-4.3800	-0.5400	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-12-31	近三年	17.4700	8.3200	9.1500	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-12-31	近三年	17.4700	8.3200	9.1500	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-12-31	成立至今	19.7500	10.4000	9.3500	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-12-31	成立至今	19.7500	10.4000	9.3500	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.1800	-3.6300	2.4500	0.1400	0.2700	-0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.9300	-0.9800	0.0500	0.1500	0.3500	-0.2000
2022-09-30	近一年	-2.6700	-3.5100	0.8400	0.1800	0.3500	-0.1700
2022-09-30	近三年	21.1800	11.1100	10.0700	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-09-30	成立至今	21.0600	9.8100	11.2500	0.2200	0.3700	-0.1500
2022-06-30	近一个月	0.5000	2.8000	-2.3000	0.1100	0.3200	-0.2100
2022-06-30	近三个月	0.2500	2.7500	-2.5000	0.1700	0.4200	-0.2500
2022-06-30	近三个月	0.2500	2.7500	-2.5000	0.1700	0.4200	-0.2500
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-1.3100	-1.4300	0.2100	0.4400	-0.2300
2022-06-30	近六个月	-2.7400	-1.3100	-1.4300	0.2100	0.4400	-0.2300
2022-06-30	近一年	0.7800	-0.6100	1.3900	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-06-30	近一年	0.7800	-0.6100	1.3900	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-06-30	成立至今	22.5000	13.9400	8.5600	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-06-30	成立至今	22.5000	13.9400	8.5600	0.2300	0.3800	-0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.9800	-3.9500	0.9700	0.2500	0.4400	-0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.7500	-2.5500	0.8000	0.2100	0.3500	-0.1400
2022-03-31	近一年	1.6800	-1.3100	2.9900	0.1900	0.3400	-0.1500
2022-03-31	成立至今	22.2000	10.9000	11.3000	0.2300	0.3800	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.4500	-0.1900	0.1500	0.2300	-0.0800
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.4500	-0.1900	0.1500	0.2300	-0.0800
2021-12-31	近六个月	3.6200	0.7100	2.9100	0.1700	0.3100	-0.1400
2021-12-31	近六个月	3.6200	0.7100	2.9100	0.1700	0.3100	-0.1400
2021-12-31	近一年	8.2900	2.6300	5.6600	0.2000	0.3500	-0.1500
2021-12-31	近一年	8.2900	2.6300	5.6600	0.2000	0.3500	-0.1500
2021-12-31	成立至今	25.9500	15.4600	10.4900	0.2300	0.3700	-0.1400
2021-12-31	成立至今	25.9500	15.4600	10.4900	0.2300	0.3700	-0.1400
2021-09-30	近三个月	2.3300	-0.7300	3.0600	0.1900	0.3600	-0.1700
2021-09-30	近六个月	3.4900	1.2700	2.2200	0.1600	0.3300	-0.1700
2021-09-30	近一年	8.7900	6.1300	2.6600	0.2000	0.3700	-0.1700
2021-09-30	成立至今	24.3800	13.8000	10.5800	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.4700	0.7300	0.1200	0.2500	-0.1300
2021-06-30	近三个月	1.1400	2.0200	-0.8800	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近三个月	1.1400	2.0200	-0.8800	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近六个月	4.5100	1.9000	2.6100	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	近六个月	4.5100	1.9000	2.6100	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	近一年	13.5100	9.6600	3.8500	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-06-30	近一年	13.5100	9.6600	3.8500	0.2700	0.4000	-0.1300
2021-06-30	成立至今	21.5500	14.6400	6.9100	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-06-30	成立至今	21.5500	14.6400	6.9100	0.2400	0.3800	-0.1400
2021-03-31	近三个月	3.3300	-0.1200	3.4500	0.2900	0.4900	-0.2000
2021-03-31	近六个月	5.1200	4.7900	0.3300	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-03-31	近一年	15.9700	11.2500	4.7200	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-03-31	成立至今	20.1800	12.3700	7.8100	0.2600	0.4000	-0.1400
2020-12-31	近三个月	1.7300	4.9100	-3.1800	0.1300	0.3000	-0.1700
2020-12-31	近三个月	1.7300	4.9100	-3.1800	0.1300	0.3000	-0.1700
2020-12-31	近六个月	8.6200	7.6200	1.0000	0.3100	0.4000	-0.0900
2020-12-31	近六个月	8.6200	7.6200	1.0000	0.3100	0.4000	-0.0900
2020-12-31	近一年	14.1000	10.3800	3.7200	0.2800	0.4100	-0.1300
2020-12-31	近一年	14.1000	10.3800	3.7200	0.2800	0.4100	-0.1300
2020-12-31	成立至今	16.3100	12.5000	3.8100	0.2500	0.3800	-0.1300
2020-12-31	成立至今	16.3100	12.5000	3.8100	0.2500	0.3800	-0.1300
2020-09-30	近三个月	6.7700	2.5800	4.1900	0.4100	0.4700	-0.0600
2020-09-30	近六个月	10.3300	6.1600	4.1700	0.3300	0.3900	-0.0600
2020-09-30	近一年	14.4400	8.5100	5.9300	0.2800	0.4000	-0.1200
2020-09-30	成立至今	14.3300	7.2300	7.1000	0.2700	0.3900	-0.1200
2020-06-30	近一个月	0.8500	1.6400	-0.7900	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近三个月	3.3300	3.5000	-0.1700	0.2100	0.2800	-0.0700
2020-06-30	近三个月	3.3300	3.5000	-0.1700	0.2100	0.2800	-0.0700
2020-06-30	近六个月	5.0400	2.5700	2.4700	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	近六个月	5.0400	2.5700	2.4700	0.2500	0.4300	-0.1800
2020-06-30	成立至今	7.0800	4.5400	2.5400	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-06-30	成立至今	7.0800	4.5400	2.5400	0.2000	0.3700	-0.1700
2020-03-31	近三个月	1.6600	-0.9000	2.5600	0.2900	0.5500	-0.2600
2019-12-31	近三个月	2.0400	3.1300	-1.0900	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	近三个月	2.0400	3.1300	-1.0900	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	成立至今	1.9400	1.9200	0.0200	0.0600	0.2300	-0.1700

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