招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)

2024-11-26 1.2888

0.0777%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	5.5800	-5.1700	0.4000	0.4600	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6600	6.8100	-5.1500	0.4000	0.4500	-0.0500
2024-09-30	近一年	10.8000	20.4600	-9.6600	0.4100	0.4300	-0.0200
2024-09-30	近三年	4.3300	10.4100	-6.0800	0.6000	0.5600	0.0400
2024-09-30	成立至今	26.4300	28.7300	-2.3000	0.7300	0.6600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.9700	1.2600	-0.2900	0.2700	0.2900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.1600	0.0800	0.4000	0.4400	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.1600	0.0800	0.4000	0.4400	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.2200	4.8000	-0.5800	0.3800	0.3900	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.8200	10.5500	-4.7300	0.4200	0.4300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	3.0400	3.6700	-0.6300	0.6000	0.5600	0.0400
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2024-06-30	成立至今	25.9100	21.9200	3.9900	0.7500	0.6800	0.0700
2024-06-30	成立至今	25.9100	21.9200	3.9900	0.7500	0.6800	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.9500	3.5900	-0.6400	0.3500	0.3400	0.0100
2024-03-31	近六个月	8.9900	12.7800	-3.7900	0.4200	0.4100	0.0100
2024-03-31	近一年	5.7800	12.4400	-6.6600	0.4600	0.4100	0.0500
2024-03-31	近三年	3.2500	7.0300	-3.7800	0.6000	0.5500	0.0500
2024-03-31	成立至今	24.3700	20.5200	3.8500	0.7600	0.6900	0.0700
2023-12-31	近三个月	5.8700	8.8600	-2.9900	0.4900	0.4700	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5400	5.4900	-3.9500	0.4700	0.4600	0.0100
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2023-12-31	近一年	6.5200	14.1600	-7.6400	0.5700	0.4600	0.1100
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2023-12-31	近三年	2.6900	4.1700	-1.4800	0.6100	0.5600	0.0500
2023-12-31	近三年	2.6900	4.1700	-1.4800	0.6100	0.5600	0.0500
2023-12-31	成立至今	20.8100	16.3400	4.4700	0.7800	0.7000	0.0800
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2023-09-30	近三个月	-4.0900	-3.1000	-0.9900	0.4400	0.4300	0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.9400	-0.3000	-2.6400	0.4900	0.4100	0.0800
2023-09-30	近一年	5.8700	12.2500	-6.3800	0.6900	0.5600	0.1300
2023-09-30	近三年	5.6100	4.3100	1.3000	0.6300	0.5700	0.0600
2023-09-30	成立至今	14.1100	6.8700	7.2400	0.8000	0.7200	0.0800
2023-06-30	近一个月	2.7500	3.1500	-0.4000	0.5900	0.4000	0.1900
2023-06-30	近三个月	1.2000	2.8900	-1.6900	0.5400	0.3900	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.2000	2.8900	-1.6900	0.5400	0.3900	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.9100	8.2200	-3.3100	0.6600	0.4700	0.1900
2023-06-30	近六个月	4.9100	8.2200	-3.3100	0.6600	0.4700	0.1900
2023-06-30	近一年	11.2500	8.8000	2.4500	0.7200	0.6200	0.1000
2023-06-30	近一年	11.2500	8.8000	2.4500	0.7200	0.6200	0.1000
2023-06-30	近三年	16.5300	13.4200	3.1100	0.6400	0.5700	0.0700
2023-06-30	近三年	16.5300	13.4200	3.1100	0.6400	0.5700	0.0700
2023-06-30	成立至今	18.9800	10.2900	8.6900	0.8200	0.7300	0.0900
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2023-03-31	近三个月	3.6700	5.1800	-1.5100	0.7600	0.5400	0.2200
2023-03-31	近六个月	9.0800	12.5900	-3.5100	0.8400	0.6700	0.1700
2023-03-31	近一年	3.5000	-6.3500	9.8500	0.7900	0.7200	0.0700
2023-03-31	近三年	31.1900	22.9200	8.2700	0.7100	0.6200	0.0900
2023-03-31	成立至今	17.5700	7.1900	10.3800	0.8300	0.7500	0.0800
2022-12-31	近三个月	5.2200	7.0500	-1.8300	0.9200	0.7800	0.1400
2022-12-31	近三个月	5.2200	7.0500	-1.8300	0.9200	0.7800	0.1400
2022-12-31	近六个月	6.0400	0.5400	5.5000	0.7800	0.7400	0.0400
2022-12-31	近六个月	6.0400	0.5400	5.5000	0.7800	0.7400	0.0400
2022-12-31	近一年	-4.2600	-15.4300	11.1700	0.7800	0.7500	0.0300
2022-12-31	近一年	-4.2600	-15.4300	11.1700	0.7800	0.7500	0.0300
2022-12-31	成立至今	13.4100	1.9100	11.5000	0.8400	0.7700	0.0700
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2022-09-30	近三个月	0.7800	-6.0800	6.8600	0.6200	0.6800	-0.0600
2022-09-30	近六个月	-5.1100	-16.8200	11.7100	0.7300	0.7500	-0.0200
2022-09-30	近一年	-11.0600	-18.3400	7.2800	0.6600	0.6700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.7800	-4.8000	12.5800	0.8300	0.7700	0.0600
2022-06-30	近一个月	-4.7200	-5.7000	0.9800	0.8800	0.9700	-0.0900
2022-06-30	近三个月	-5.8500	-11.4300	5.5800	0.8300	0.8200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	-9.7200	-15.8800	6.1600	0.7800	0.7600	0.0200
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2022-06-30	近一年	-12.4800	-13.8000	1.3200	0.6100	0.6000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.9500	1.3700	5.5800	0.8600	0.7800	0.0800
2022-06-30	成立至今	6.9500	1.3700	5.5800	0.8600	0.7800	0.0800
2022-03-31	近三个月	-4.1100	-5.0300	0.9200	0.7300	0.6900	0.0400
2022-03-31	近六个月	-6.2600	-1.8400	-4.4200	0.5900	0.5700	0.0200
2022-03-31	近一年	-5.7000	1.6400	-7.3400	0.5000	0.4700	0.0300
2022-03-31	成立至今	13.5900	14.4500	-0.8600	0.8600	0.7700	0.0900
2021-12-31	近三个月	-2.2400	3.3600	-5.6000	0.4100	0.4100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-3.0600	2.4700	-5.5300	0.3900	0.3700	0.0200
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2021-12-31	近一年	0.6900	7.9000	-7.2100	0.4400	0.4000	0.0400
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2021-12-31	成立至今	18.4600	20.5100	-2.0500	0.8700	0.7800	0.0900
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2021-09-30	近三个月	-0.8300	-0.8600	0.0300	0.3700	0.3400	0.0300
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2021-09-30	近一年	12.1500	13.8100	-1.6600	0.5300	0.4400	0.0900
2021-09-30	成立至今	21.1800	16.5900	4.5900	0.9200	0.8100	0.1100
2021-06-30	近一个月	1.5200	0.4900	1.0300	0.3500	0.2800	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.4500	4.4400	-2.9900	0.3800	0.3700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.8700	5.3000	-1.4300	0.4800	0.4300	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.8700	5.3000	-1.4300	0.4800	0.4300	0.0500
2021-06-30	近一年	19.6900	20.9500	-1.2600	0.5800	0.4700	0.1100
2021-06-30	近一年	19.6900	20.9500	-1.2600	0.5800	0.4700	0.1100
2021-06-30	成立至今	22.2000	17.6000	4.6000	0.9800	0.8700	0.1100
2021-06-30	成立至今	22.2000	17.6000	4.6000	0.9800	0.8700	0.1100
2021-03-31	近三个月	2.3800	0.8300	1.5500	0.5700	0.4800	0.0900
2021-03-31	近六个月	11.4800	9.9200	1.5600	0.6400	0.5200	0.1200
2021-03-31	近一年	34.4000	29.1400	5.2600	0.8000	0.6400	0.1600
2021-03-31	成立至今	20.4500	12.6100	7.8400	1.0600	0.9400	0.1200
2020-12-31	近三个月	8.8800	9.0100	-0.1300	0.7000	0.5400	0.1600
2020-12-31	近三个月	8.8800	9.0100	-0.1300	0.7000	0.5400	0.1600
2020-12-31	近六个月	15.2300	14.8500	0.3800	0.6600	0.5000	0.1600
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2020-12-31	成立至今	17.6500	11.6800	5.9700	1.1500	1.0200	0.1300
2020-12-31	成立至今	17.6500	11.6800	5.9700	1.1500	1.0200	0.1300
2020-09-30	近三个月	5.8300	5.3600	0.4700	0.6200	0.4600	0.1600
2020-09-30	近六个月	20.5600	17.4900	3.0700	0.9300	0.7400	0.1900
2020-09-30	成立至今	8.0500	2.4500	5.6000	1.2700	1.1400	0.1300
2020-06-30	近一个月	2.5600	2.1000	0.4600	1.0600	0.8000	0.2600
2020-06-30	近三个月	13.9300	11.5100	2.4200	1.1800	0.9600	0.2200
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2020-06-30	成立至今	2.1000	-2.7600	4.8600	1.5400	1.4100	0.1300
2020-06-30	成立至今	2.1000	-2.7600	4.8600	1.5400	1.4100	0.1300
2020-03-31	近三个月	-10.3800	-16.0800	5.7000	1.8800	2.2100	-0.3300

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