民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银聚鑫三年定开债券(007736)

2024-11-15 1.0518

0.0571%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8500	0.8000	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.6000	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.3600	3.2600	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.4000	10.4500	-3.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.6700	18.7200	-5.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8900	19.0400	-5.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5600	0.8000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5600	0.8000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0300	1.6100	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2900	3.2900	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.3800	10.5400	-3.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.9300	18.0900	-5.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4700	0.8000	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9400	1.6300	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.2600	3.3200	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.4700	10.6300	-3.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.3000	17.1600	-4.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2500	1.6500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2700	3.3300	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.6400	10.7200	-3.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.7800	16.2200	-4.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3200	1.6600	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	7.9400	10.8100	-2.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2600	15.2800	-4.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2700	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5300	0.8200	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0000	1.6500	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.0800	3.3900	-1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.9200	10.9100	-2.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9300	1.6800	-0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三年	8.0700	11.0100	-2.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.8200	13.4000	-3.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4600	0.8500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0700	1.7100	-0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2900	3.4500	-1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.2900	11.1300	-2.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.3100	12.4700	-3.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6100	0.8500	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2100	1.7100	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8400	3.5100	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.1500	10.5800	-2.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.7700	0.8800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9000	3.5700	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.8600	8.7200	-1.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6400	0.8800	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2700	1.7700	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8000	3.6400	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.1700	6.8300	-1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7500	0.9100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.5100	1.8300	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.8800	3.7200	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.8500	4.9700	-1.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.3500	1.8500	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2019-12-31	成立至今	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000

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