华安现金润利(007746)

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2025-06-12 110.9098

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4000	0.3300	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.8500	0.6700	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2025-03-31	近一年	1.6800	1.3500	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2025-03-31	近三年	5.2900	4.0500	1.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2025-03-31	近五年	9.0800	6.7500	2.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2025-03-31	成立至今	10.5500	7.5100	3.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.4500	0.3400	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近六个月	0.8600	0.6800	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	1.7100	1.3500	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近三年	5.3600	4.0500	1.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近五年	9.2600	6.7600	2.5000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	成立至今	10.1100	7.1800	2.9300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7800	1.3500	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.5200	4.0500	1.4700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.1600	6.4900	2.6700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9600	0.6800	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	1.8200	1.3500	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	5.5800	4.0500	1.5300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.8500	1.3500	0.5000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.6100	4.0500	1.5600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.2600	5.8200	2.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.3400	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.9100	0.6700	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.5900	4.0500	1.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.2500	5.1400	2.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	成立至今	6.7800	4.8000	1.9800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.3400	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.6800	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7100	1.3500	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	1.7100	1.3500	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三年	5.4700	4.0500	1.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.2900	4.4700	1.8200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.9400	0.6700	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	1.9700	1.3500	0.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	1.9700	1.3500	0.6200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	5.4900	3.7900	1.7000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.3300	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.0000	3.4500	1.5500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.0100	0.6800	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.9500	1.3500	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.5000	3.1200	1.3800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.8600	1.3500	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.4600	2.4400	1.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.3300	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.9700	0.6700	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	成立至今	2.9800	2.1000	0.8800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5100	0.3400	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.7200	1.3500	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.5100	1.7700	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.5100	1.7700	0.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.8500	1.3500	0.5000	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	成立至今	1.9900	1.4300	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.5700	1.0900	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.5700	1.0900	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-03-31	近三个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.3400	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.3403	0.2997	0.0100	0.0043	0.0057
2019-12-31	成立至今	0.7700	0.4200	0.3500	0.0100	0.0000	0.0100