中银招利债券A(007752)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1015

0.0454%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6100	1.8800	-1.2700	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4200	3.7300	-2.3100	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近一年	4.2700	6.1300	-1.8600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-12-31	近三年	6.1700	4.9800	1.1900	0.1400	0.1200	0.0200
2024-12-31	近五年	19.3600	9.3400	10.0200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	成立至今	21.5400	10.6800	10.8600	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.8100	1.8100	-1.0000	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8700	4.2000	-0.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近三年	7.6800	3.7700	3.9100	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	20.8100	8.7100	12.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	20.8000	8.6400	12.1600	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.2500	-0.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.7500	0.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.7500	0.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.3100	0.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8000	2.3100	0.4900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近一年	2.8000	1.9600	0.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近一年	2.8000	1.9600	0.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三年	8.5600	2.0000	6.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近三年	8.5600	2.0000	6.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	19.8300	6.7000	13.1300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	19.8300	6.7000	13.1300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.5500	1.5500	0.0000	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7800	1.5800	0.2000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	2.5100	1.5400	0.9700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-03-31	近三年	8.5300	2.0300	6.5000	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	成立至今	18.3700	5.9100	12.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.0300	0.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.0300	0.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.0000	-0.3500	0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.0000	-0.3500	0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	2.2400	0.7100	1.5300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	2.2400	0.7100	1.5300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三年	7.9600	0.4000	7.5600	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近三年	7.9600	0.4000	7.5600	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	成立至今	16.5700	4.2900	12.2800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	16.5700	4.2900	12.2800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.2300	-0.3700	0.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7100	-0.0400	0.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近一年	0.6000	0.3600	0.2400	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近三年	10.8100	2.2700	8.5400	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	成立至今	16.3000	4.2600	12.0400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.3300	0.6100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.3300	0.6100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.0600	1.1800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.2400	1.0600	1.1800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近一年	0.3000	-0.2300	0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近一年	0.3000	-0.2300	0.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近三年	13.0800	2.3500	10.7300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	13.0800	2.3500	10.7300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	成立至今	16.5700	4.6500	11.9200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	16.5700	4.6500	11.9200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.1200	0.4000	-0.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	2.0700	0.3600	1.7100	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近三年	12.7100	2.3300	10.3800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	15.4800	4.3100	11.1700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.3200	-1.0600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.3200	-1.0600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.9000	-1.2800	-0.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.9000	-1.2800	-0.6200	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.4100	-1.7800	1.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.4100	-1.7800	1.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	11.9600	2.3000	9.6600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	11.9600	2.3000	9.6600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	成立至今	14.0100	3.5500	10.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	14.0100	3.5500	10.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.5300	-0.9600	0.4300	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.1900	-0.0400	2.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近一年	3.0500	-0.7600	3.8100	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近三年	15.6200	3.9500	11.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	15.6100	3.8900	11.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.4600	0.7200	0.7400	0.1600	0.1000	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.7300	0.9300	1.8000	0.1700	0.1400	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.7300	0.9300	1.8000	0.1700	0.1400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5200	-0.5100	2.0300	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5200	-0.5100	2.0300	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.2800	0.2800	5.0000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	5.2800	0.2800	5.0000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	16.2200	4.8900	11.3300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	16.2200	4.8900	11.3300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近三个月	-1.1800	-1.4200	0.2400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-03-31	近六个月	0.8400	-0.7200	1.5600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	3.7200	0.1300	3.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2022-03-31	成立至今	13.1300	3.9300	9.2000	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.0400	0.7100	1.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.0400	0.7100	1.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.7100	0.7900	2.9200	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.7100	0.7900	2.9200	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近一年	6.0300	1.5000	4.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	6.0300	1.5000	4.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	成立至今	14.4800	5.4300	9.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	成立至今	14.4800	5.4300	9.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.6300	0.0800	1.5500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.8600	0.8500	2.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2021-09-30	近一年	6.8900	2.6900	4.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	成立至今	12.1900	4.6900	7.5000	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.3700	-0.2400	-0.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.7700	0.4400	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.7700	0.4400	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.2400	0.7000	1.5400	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2400	0.7000	1.5400	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	7.0900	2.3100	4.7800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	7.0900	2.3100	4.7800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	10.3900	4.6100	5.7800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	10.3900	4.6100	5.7800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	近三个月	1.0200	-0.0700	1.0900	0.1900	0.1700	0.0200
2021-03-31	近六个月	3.9200	1.8200	2.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	近一年	6.4600	1.8300	4.6300	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	9.0700	3.8000	5.2700	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.8700	1.8900	0.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.8700	1.8900	0.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2020-12-31	近六个月	4.7400	1.5900	3.1500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	4.7400	1.5900	3.1500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	6.0300	2.6200	3.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近一年	6.0300	2.6200	3.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	成立至今	7.9700	3.8800	4.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	成立至今	7.9700	3.8800	4.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	近三个月	1.8200	-0.2900	2.1100	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	2.4500	0.0100	2.4400	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	近一年	4.9700	2.0100	2.9600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	4.9600	1.9500	3.0100	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.1600	-0.1000	0.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.3000	0.3100	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.3000	0.3100	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	成立至今	3.0800	2.2500	0.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	成立至今	3.0800	2.2500	0.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.6100	0.7000	-0.0900	0.2900	0.1600	0.1300
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.2900	0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.2900	0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.8300	1.2200	0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200