中银招利债券C(007753)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0767

0.0372%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5000	1.8800	-1.3800	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2100	3.7300	-2.5200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近一年	3.8400	6.1300	-2.2900	0.1400	0.1300	0.0100
2024-12-31	近三年	4.8900	4.9800	-0.0900	0.1400	0.1200	0.0200
2024-12-31	近五年	16.9700	9.3400	7.6300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	成立至今	18.9900	10.6800	8.3100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.7000	1.8100	-1.1100	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8500	2.5800	-0.7300	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4600	4.2000	-0.7400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近三年	6.3900	3.7700	2.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	18.4200	8.7100	9.7100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	18.4000	8.6400	9.7600	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.2500	-0.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.7500	0.3900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.7500	0.3900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.3100	0.2900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.3100	0.2900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近一年	2.4000	1.9600	0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近一年	2.4000	1.9600	0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三年	7.2600	2.0000	5.2600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近三年	7.2600	2.0000	5.2600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	成立至今	17.5700	6.7000	10.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	17.5700	6.7000	10.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.4400	1.5500	-0.1100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5800	1.5800	0.0000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近一年	2.1000	1.5400	0.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-03-31	近三年	7.2300	2.0300	5.2000	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	成立至今	16.2500	5.9100	10.3400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.1300	0.0300	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1300	0.0300	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	1.8300	0.7100	1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	1.8300	0.7100	1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三年	6.6800	0.4000	6.2800	0.1500	0.1200	0.0300
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2023-12-31	成立至今	14.6000	4.2900	10.3100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	14.6000	4.2900	10.3100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.3300	-0.3700	0.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.5100	-0.0400	0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近一年	0.2000	0.3600	-0.1600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近三年	9.4800	2.2700	7.2100	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	成立至今	14.4400	4.2600	10.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.0300	1.0600	0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.0300	1.0600	0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近一年	-0.1100	-0.2300	0.1200	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-06-30	近三年	11.7300	2.3500	9.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	11.7300	2.3500	9.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.8200	4.6500	10.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.8200	4.6500	10.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.1800	0.7300	0.4500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.3200	0.4000	-0.7200	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	1.6600	0.3600	1.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近三年	11.3500	2.3300	9.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	13.8600	4.3100	9.5500	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.0900	-1.2800	-0.8100	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.0900	-1.2800	-0.8100	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.8100	-1.7800	0.9700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.8100	-1.7800	0.9700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	10.6200	2.3000	8.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	10.6200	2.3000	8.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	成立至今	12.5400	3.5500	8.9900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	12.5400	3.5500	8.9900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.6300	-0.9600	0.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.9800	-0.0400	2.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近一年	2.6300	-0.7600	3.3900	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近三年	14.2400	3.9500	10.2900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	14.2200	3.8900	10.3300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.4300	0.7200	0.7100	0.1600	0.1000	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.6300	0.9300	1.7000	0.1700	0.1400	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.6300	0.9300	1.7000	0.1700	0.1400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.5100	1.8200	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.5100	1.8200	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一年	4.8600	0.2800	4.5800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	4.8600	0.2800	4.5800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	14.9400	4.8900	10.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	14.9400	4.8900	10.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近三个月	-1.2800	-1.4200	0.1400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-03-31	近六个月	0.6400	-0.7200	1.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	3.3100	0.1300	3.1800	0.1500	0.1200	0.0300
2022-03-31	成立至今	12.0000	3.9300	8.0700	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.9400	0.7100	1.2300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.9400	0.7100	1.2300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.7900	2.7100	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.5000	0.7900	2.7100	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近一年	5.6100	1.5000	4.1100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	5.6100	1.5000	4.1100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	成立至今	13.4500	5.4300	8.0200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	成立至今	13.4500	5.4300	8.0200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.5300	0.0800	1.4500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6600	0.8500	1.8100	0.1500	0.1200	0.0300
2021-09-30	近一年	6.4700	2.6900	3.7800	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	成立至今	11.2900	4.6900	6.6000	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.4100	-0.2400	-0.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.0400	0.7000	1.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0400	0.7000	1.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	6.6700	2.3100	4.3600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	6.6700	2.3100	4.3600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	9.6100	4.6100	5.0000	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	9.6100	4.6100	5.0000	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.9200	-0.0700	0.9900	0.1900	0.1700	0.0200
2021-03-31	近六个月	3.7100	1.8200	1.8900	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	近一年	6.0200	1.8300	4.1900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	8.4100	3.8000	4.6100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.7600	1.8900	0.8700	0.2200	0.1100	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.7600	1.8900	0.8700	0.2200	0.1100	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.5300	1.5900	2.9400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	4.5300	1.5900	2.9400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	5.5900	2.6200	2.9700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近一年	5.5900	2.6200	2.9700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	成立至今	7.4200	3.8800	3.5400	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	成立至今	7.4200	3.8800	3.5400	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	近三个月	1.7200	-0.2900	2.0100	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	2.2300	0.0100	2.2200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	近一年	4.5500	2.0100	2.5400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	4.5300	1.9500	2.5800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.1200	-0.1000	0.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5000	0.3000	0.2000	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5000	0.3000	0.2000	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.0100	1.0100	0.0000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.0100	1.0100	0.0000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	成立至今	2.7600	2.2500	0.5100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	成立至今	2.7600	2.2500	0.5100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.5100	0.7000	-0.1900	0.2900	0.1600	0.1300
2019-12-31	近三个月	1.7500	1.2900	0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7500	1.2900	0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.7300	1.2200	0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200