财通久利三月定开债券发起(007756) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通久利三月定开债券发起(007756)

2024-11-15 1.1072

0.1810%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0100	0.2600	-0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	近一年	3.4900	3.5300	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.1100	5.9700	3.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.7800	8.1400	7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.9300	7.8800	8.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0800	2.4200	0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.9900	3.2700	0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.3300	6.5800	3.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.9200	7.6000	8.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7200	2.1800	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1500	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	13.9400	6.4800	7.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3900	0.8200	-0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3000	2.0600	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.4900	4.7400	3.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.4500	5.0600	7.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5100	0.9500	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.0700	4.5400	4.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.0200	4.2000	7.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.9400	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7300	1.3500	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2900	2.9900	5.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.5100	2.8100	5.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2019-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-12-31	成立至今	0.9900	0.3700	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100

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