富国天盈债券(LOF)A(007762) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国天盈债券(LOF)A(007762)

2025-04-07 1.3085

-0.0993%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5900	2.7900	-1.2000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.5900	2.7900	-1.2000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.7900	3.7100	-0.9200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.7900	3.7100	-0.9200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近一年	4.0100	7.6100	-3.6000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近一年	4.0100	7.6100	-3.6000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	8.9600	16.4800	-7.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	8.9600	16.4800	-7.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	22.6700	26.0600	-3.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	22.6700	26.0600	-3.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	25.5400	27.8800	-2.3400	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-09-30	近三个月	1.1800	0.9000	0.2800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9700	2.6500	-0.6800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7800	6.1600	-3.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	8.6200	14.7000	-6.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	23.1300	24.2400	-1.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	23.5800	24.4100	-0.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.0500	0.8700	-0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.7400	-0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.1900	3.7600	-2.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	1.9800	5.9300	-3.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.3100	15.5600	-6.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	22.1300	23.3100	-1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.4100	1.9900	-1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.8000	3.4200	-2.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	1.9700	5.8600	-3.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2400	14.9900	-3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.1900	21.2000	-0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3900	1.4000	-1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.7900	2.0900	-1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9600	4.7800	-1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.2900	13.7600	-1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	20.7000	18.8400	1.8600	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6800	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.1700	2.3600	-1.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6500	3.3100	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	20.2300	17.2000	3.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.4200	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.6700	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1600	2.6400	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4900	4.1200	-1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	14.0100	12.1200	1.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	14.0100	12.1200	1.8900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	19.7600	16.4100	3.3500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4700	0.9200	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7900	3.4900	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	12.7600	10.0300	2.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	18.8400	14.4900	4.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.0200	0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3300	1.4500	-1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.7400	3.3100	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	14.5500	11.8000	2.7500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	成立至今	17.2300	13.4200	3.8100	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.2400	1.4700	-1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.3000	2.5400	-1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.4000	-0.0100	0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.0500	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5700	4.7800	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.8400	11.8000	5.0400	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.7700	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	2.0000	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	6.1300	4.9600	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	15.6200	10.6300	4.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.2200	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.2200	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.1200	2.8900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.1200	2.8900	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	7.1900	5.0900	2.1000	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	成立至今	15.2200	9.7900	5.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	15.2200	9.7900	5.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.8200	1.6500	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	4.4200	2.9000	1.5200	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-09-30	成立至今	13.7600	8.4700	5.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.5600	1.2300	1.3300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.5600	1.2300	1.3300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.9500	2.1400	1.8100	0.1300	0.0400	0.0900
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2021-06-30	近一年	6.3700	2.7700	3.6000	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-06-30	成立至今	11.7400	6.7000	5.0400	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-03-31	近三个月	1.3500	0.9000	0.4500	0.1600	0.0400	0.1200
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2020-12-31	近三个月	0.7200	1.2600	-0.5400	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-12-31	近六个月	2.3400	0.6200	1.7200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.3400	0.6200	1.7200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	5.0400	2.9800	2.0600	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	5.0400	2.9800	2.0600	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.4900	4.4700	3.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.4900	4.4700	3.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	1.6000	-0.6300	2.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	1.2600	-0.8500	2.1100	0.1400	0.1000	0.0400
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2020-09-30	成立至今	6.7200	3.1700	3.5500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.6800	0.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.2200	-0.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.2200	-0.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6400	2.3500	0.2900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6400	2.3500	0.2900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.0400	3.8200	1.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.0400	3.8200	1.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.9900	2.5800	0.4100	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.9600	1.3000	0.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.9600	1.3000	0.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.3400	1.4400	0.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-09-30	成立至今	0.3700	0.1400	0.2300	0.0800	0.0300	0.0500

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