前海开源1-3年国开债A(007765) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源1-3年国开债A(007765)

2025-01-27 1.1038

-0.0362%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4100	0.9700	-0.5600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-12-31	近六个月	0.8100	0.4600	0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近一年	1.9400	0.1600	1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	6.7800	-1.6300	8.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	13.5600	-2.7200	16.2800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	成立至今	14.9300	-2.5800	17.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.4000	-0.5000	0.9000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.9100	-0.6300	1.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近一年	1.5800	-0.3000	1.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	7.2600	-2.2100	9.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近五年	14.2600	-3.2100	17.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	14.4600	-3.5200	17.9800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1000	0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5000	-0.1300	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5000	-0.1300	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.1200	-0.3000	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1200	-0.3000	1.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0000	-0.5100	3.5100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一年	3.0000	-0.5100	3.5100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近三年	6.4600	-1.8000	8.2600	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	成立至今	14.0000	-3.0300	17.0300	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.6100	-0.1700	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.6600	0.3300	0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	2.7700	-0.1500	2.9200	0.1600	0.0600	0.1000
2024-03-31	近三年	6.3100	-1.4000	7.7100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	13.4300	-2.9100	16.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.0600	0.5000	-0.4400	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近六个月	1.8600	-0.2100	2.0700	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-12-31	近一年	2.4300	-0.7700	3.2000	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-12-31	近三年	8.5200	-1.8200	10.3400	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-12-31	成立至今	12.7400	-2.7400	15.4800	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-09-30	近三个月	1.8000	-0.7100	2.5100	0.2800	0.0700	0.2100
2023-09-30	近六个月	2.0900	-0.4900	2.5800	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近一年	4.1100	-1.2800	5.3900	0.1500	0.0700	0.0800
2023-09-30	近三年	9.7700	-1.8200	11.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	成立至今	12.6800	-3.2300	15.9100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.0800	0.1100	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.2800	0.2200	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.5600	-0.5600	1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.6800	-0.8900	2.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6100	-2.0100	9.6200	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	成立至今	10.6800	-2.5400	13.2200	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.2700	-0.7800	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	1.9800	-0.8000	2.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.5300	-1.1000	2.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.2700	-3.2600	10.5300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	10.3700	-2.7600	13.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	1.7000	-0.0200	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1200	-0.3300	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2600	-1.0300	3.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.7700	-2.1200	10.8900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	成立至今	10.0700	-1.9900	12.0600	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-0.5700	-0.3100	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-0.4400	-0.3000	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.4200	-0.6400	2.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.0500	-1.6500	9.7000	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	近一个月	-0.0800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1300	-0.7000	1.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.6600	-0.4100	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.8500	-1.6600	10.5100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	1.0000	-0.7100	1.7100	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-03-31	成立至今	8.7100	-1.6700	10.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.3700	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.5200	0.2900	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6000	-0.0300	3.6300	0.1500	0.0500	0.1000
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2021-12-31	成立至今	7.6300	-0.9700	8.6000	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-09-30	近三个月	-0.3400	-0.0800	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	0.0100	0.1900	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.9500	0.1000	3.8500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	成立至今	6.7100	-1.3400	8.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.1400	0.2300	-0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.0700	-0.3300	3.4000	0.2100	0.0500	0.1600
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2021-06-30	近一年	4.1100	-0.7300	4.8400	0.1500	0.0500	0.1000
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2021-06-30	成立至今	7.0800	-1.2600	8.3400	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-03-31	近三个月	2.7000	-0.5900	3.2900	0.3000	0.0600	0.2400
2021-03-31	近六个月	3.9400	-0.0900	4.0300	0.2100	0.0600	0.1500
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2020-12-31	近三个月	1.2100	0.5000	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.5000	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.4100	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6600	-1.0700	3.7300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.8900	-0.9400	4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.2000	-0.9000	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.5700	0.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0500	1.0200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0500	1.0200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6400	-0.6700	2.3100	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-06-30	成立至今	2.8600	-0.5400	3.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.8600	-0.5400	3.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6700	0.3900	1.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.4600	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.4600	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.2000	0.1400	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100

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