东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴瑞一年定开债A(007769)

2024-11-22 1.3274

0.0754%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3400	1.3200	1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	6.2500	3.5300	2.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	27.2100	5.9700	21.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	41.1300	8.1400	32.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	41.3700	7.8800	33.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9100	0.6500	0.2600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	2.2800	1.0600	1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.2800	1.0600	1.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.7000	2.4200	1.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	9.3100	3.2700	6.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	9.3100	3.2700	6.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	29.7700	6.5800	23.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	29.7700	6.5800	23.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	41.2900	7.6000	33.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.8200	2.1800	1.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	9.6100	3.1500	6.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	28.2200	5.9400	22.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	38.1500	6.4800	31.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.3900	0.8200	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.3900	0.8200	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	5.4100	0.8300	4.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	11.9000	2.0600	9.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	27.7700	4.7400	23.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	36.2500	5.0600	31.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	2.9400	0.0100	2.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	5.5800	0.9500	4.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	9.8700	0.6200	9.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	25.9000	4.5400	21.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	33.0600	4.2000	28.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.1800	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	2.5600	0.9400	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	6.1600	1.2200	4.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	9.1100	1.3500	7.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	24.5200	2.9900	21.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	29.2600	4.1900	25.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	3.5100	0.2800	3.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	4.0600	-0.3200	4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	9.2800	0.7000	8.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	22.0200	0.9800	21.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.0300	3.2300	22.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.6000	1.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.6000	1.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	2.7800	0.1200	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.7800	0.1200	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	6.7500	0.5100	6.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	19.9000	2.5500	17.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	19.9000	2.5500	17.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.7600	2.9300	18.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.7600	2.9300	18.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	2.2300	0.7300	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	5.0100	1.0300	3.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.7300	0.2900	2.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	3.8700	0.3800	3.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	8.8100	1.8300	6.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	18.4700	2.8100	15.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	18.4700	2.8100	15.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	1.1100	0.0900	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	3.7700	0.6900	3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	15.3300	2.5100	12.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.6300	0.6000	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.6300	0.6000	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.7600	1.4400	3.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.7600	1.4400	3.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	6.9700	2.1000	4.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.9700	2.1000	4.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	成立至今	14.0600	2.4200	11.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	14.0600	2.4200	11.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	2.0800	0.8300	1.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1000	0.6500	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	4.8800	-0.2000	5.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	8.8700	0.9600	7.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.0400	0.2000	0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	2.7200	-0.8500	3.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	2.7200	-0.8500	3.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	5.0100	-0.0700	5.0800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	6.6300	0.3100	6.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	1.8100	-1.4800	3.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.1000	-0.9400	0.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-06-30	近三个月	0.5000	-1.0400	1.5400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.2300	0.7900	1.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.2300	0.7900	1.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	3.8100	1.1700	2.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.8100	1.1700	2.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.7100	1.8500	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.6200	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
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2019-12-31	成立至今	1.5500	0.3800	1.1700	0.0600	0.0400	0.0200

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