浦银安盛盛煊定开债券(007772) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2025-01-27 1.0584

0.0851%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1500	2.7100	-0.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.6100	3.8700	-1.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.6400	7.8900	-3.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.1400	16.8400	-6.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	16.4100	26.6000	-10.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	17.4300	28.6700	-11.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.1400	-0.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4600	2.9000	-1.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1700	6.4500	-3.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.8100	15.1900	-6.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.7600	24.7500	-9.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.9600	25.2800	-10.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.8800	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.8700	-1.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.8700	-1.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2100	5.9800	-2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.1400	15.8300	-6.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	14.4500	23.8800	-9.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9600	2.0900	-1.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6800	3.4500	-1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.3000	6.0200	-2.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.9700	15.2400	-6.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.3000	21.7500	-8.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.3300	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.3300	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.0300	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.0300	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9800	4.8100	-1.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.9400	13.9500	-5.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.2300	19.2600	-7.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.4900	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1300	3.3900	-1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.2400	13.8200	-4.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.4300	17.7000	-6.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5000	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.7800	-0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7500	2.7300	-0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	4.2400	-1.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2300	12.3900	-4.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.8900	16.8900	-6.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.9300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.8900	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4000	3.4900	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.0500	10.1400	-3.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.6800	14.8400	-5.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8200	1.4700	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2100	3.3200	-1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.0300	11.9500	-3.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.9800	13.7800	-4.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9400	1.5200	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8700	2.5800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.2700	4.6600	-1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.9200	13.3500	-4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	9.1100	13.8300	-4.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	1.0500	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.8200	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.0800	4.8500	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	8.0900	12.1300	-4.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7600	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3800	2.0300	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.0100	5.0300	-2.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	7.1000	10.9700	-3.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2500	-0.3300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6800	2.9700	-1.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5000	5.2300	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	6.6200	10.1300	-3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7500	1.7000	-0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	0.8500	1.2300	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7900	2.1900	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	4.8600	6.9500	-2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9300	0.9500	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.4800	1.3300	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.2100	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.1200	2.9700	-0.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	3.0200	4.6500	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.7400	0.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.5600	2.3200	-0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	2.4600	4.0000	-1.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	2.4600	4.0000	-1.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5600	2.5800	-1.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.2100	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.2100	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8800	1.6400	-0.7600	0.0100	0.0300	-0.0200

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