大成MSCI价值100ETF联接A(007782) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成MSCI价值100ETF联接A(007782)

2023-05-08 1.2664

1.1421%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	6.8200	7.5600	-0.7400	0.6700	0.6800	-0.0100
2023-03-31	近六个月	8.8600	10.0500	-1.1900	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.8000	3.1700	1.6300	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-03-31	近三年	26.9000	11.6300	15.2700	0.9100	0.9400	-0.0300
2023-03-31	成立至今	25.4300	8.5800	16.8500	0.9200	0.9800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.9100	2.3100	-0.4000	0.9500	0.9600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.9100	2.3100	-0.4000	0.9500	0.9600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-6.9500	-8.1900	1.2400	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-6.9500	-8.1900	1.2400	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近一年	-10.5300	-12.0500	1.5200	1.0000	1.0400	-0.0400
2022-12-31	近一年	-10.5300	-12.0500	1.5200	1.0000	1.0400	-0.0400
2022-12-31	近三年	13.0600	-4.4700	17.5300	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-12-31	近三年	13.0600	-4.4700	17.5300	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-12-31	成立至今	17.4200	0.9500	16.4700	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-12-31	成立至今	17.4200	0.9500	16.4700	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-8.6900	-10.2600	1.5700	0.7300	0.7900	-0.0600
2022-09-30	近六个月	-3.7300	-6.2500	2.5200	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-09-30	近一年	-11.6100	-12.9800	1.3700	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-09-30	近三年	15.2100	-0.0800	15.2900	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-09-30	成立至今	15.2200	-1.3300	16.5500	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	6.4100	5.9200	0.4900	0.7800	0.8100	-0.0300
2022-06-30	近三个月	5.4300	4.4700	0.9600	1.1000	1.1400	-0.0400
2022-06-30	近三个月	5.4300	4.4700	0.9600	1.1000	1.1400	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.8500	-4.2000	0.3500	1.1500	1.1900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.8500	-4.2000	0.3500	1.1500	1.1900	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.0200	-9.4800	1.4600	0.9500	0.9900	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.0200	-9.4800	1.4600	0.9500	0.9900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	26.1900	9.9500	16.2400	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-06-30	成立至今	26.1900	9.9500	16.2400	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-8.8000	-8.3000	-0.5000	1.1900	1.2500	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-8.1800	-7.1800	-1.0000	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-03-31	近一年	-12.1200	-14.3700	2.2500	0.8400	0.8700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.6900	5.2500	14.4400	0.9400	1.0100	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.2300	-0.5500	0.5900	0.6100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.2300	-0.5500	0.5900	0.6100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-4.3400	-5.5100	1.1700	0.7300	0.7600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.3400	-5.5100	1.1700	0.7300	0.7600	-0.0300
2021-12-31	近一年	-4.0500	-6.4200	2.3700	0.8100	0.8300	-0.0200
2021-12-31	近一年	-4.0500	-6.4200	2.3700	0.8100	0.8300	-0.0200
2021-12-31	成立至今	31.2400	14.7700	16.4700	0.9100	0.9800	-0.0700
2021-12-31	成立至今	31.2400	14.7700	16.4700	0.9100	0.9800	-0.0700
2021-09-30	近三个月	-4.9900	-6.6600	1.6700	0.8400	0.8800	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-4.3000	-7.7500	3.4500	0.7400	0.7700	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.2200	-1.2300	4.4500	0.8500	0.8700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	30.3500	13.3800	16.9700	0.9400	1.0200	-0.0800
2021-06-30	近一个月	-1.9500	-3.0200	1.0700	0.5100	0.5200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7300	-1.1700	1.9000	0.6100	0.6300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7300	-1.1700	1.9000	0.6100	0.6300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.3100	-0.9600	1.2700	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.3100	-0.9600	1.2700	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近一年	23.0500	13.0700	9.9800	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-06-30	近一年	23.0500	13.0700	9.9800	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	37.2000	21.4700	15.7300	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-06-30	成立至今	37.2000	21.4700	15.7300	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.4200	0.2000	-0.6200	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	7.8600	7.0600	0.8000	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-03-31	近一年	37.8000	26.3500	11.4500	0.9900	1.0400	-0.0500
2021-03-31	成立至今	36.2000	22.9000	13.3000	1.0000	1.0900	-0.0900
2020-12-31	近三个月	8.3100	6.8500	1.4600	0.7800	0.8000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	8.3100	6.8500	1.4600	0.7800	0.8000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	22.6700	14.1700	8.5000	1.0600	1.1300	-0.0700
2020-12-31	近六个月	22.6700	14.1700	8.5000	1.0600	1.1300	-0.0700
2020-12-31	近一年	31.7000	16.0700	15.6300	1.0900	1.1700	-0.0800
2020-12-31	近一年	31.7000	16.0700	15.6300	1.0900	1.1700	-0.0800
2020-12-31	成立至今	36.7800	22.6500	14.1300	0.9800	1.0800	-0.1000
2020-12-31	成立至今	36.7800	22.6500	14.1300	0.9800	1.0800	-0.1000
2020-09-30	近三个月	13.2600	6.8500	6.4100	1.2700	1.3700	-0.1000
2020-09-30	近六个月	27.7600	18.0200	9.7400	1.0200	1.0900	-0.0700
2020-09-30	近一年	26.2700	16.2500	10.0200	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-09-30	成立至今	26.2800	14.7900	11.4900	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-06-30	近一个月	7.2200	6.1200	1.1000	0.6400	0.6500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	12.8100	10.4500	2.3600	0.6400	0.6700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	12.8100	10.4500	2.3600	0.6400	0.6700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	7.3600	1.6600	5.7000	1.1200	1.2200	-0.1000
2020-06-30	近六个月	7.3600	1.6600	5.7000	1.1200	1.2200	-0.1000
2020-06-30	成立至今	11.5000	7.4300	4.0700	0.9200	1.0500	-0.1300
2020-06-30	成立至今	11.5000	7.4300	4.0700	0.9200	1.0500	-0.1300
2020-03-31	近三个月	-4.8300	-7.9500	3.1200	1.4500	1.5900	-0.1400
2019-12-31	近三个月	3.8500	7.0100	-3.1600	0.3300	0.6100	-0.2800
2019-12-31	近三个月	3.8500	7.0100	-3.1600	0.3300	0.6100	-0.2800
2019-12-31	成立至今	3.8600	5.6700	-1.8100	0.3200	0.6100	-0.2900

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