大成MSCI价值100ETF联接C(007783) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成MSCI价值100ETF联接C(007783)

2023-05-08 1.2618

1.1382%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	6.8000	7.5600	-0.7600	0.6700	0.6800	-0.0100
2023-03-31	近六个月	8.8100	10.0500	-1.2400	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.6900	3.1700	1.5200	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-03-31	近三年	26.5300	11.6300	14.9000	0.9100	0.9400	-0.0300
2023-03-31	成立至今	24.9900	8.5800	16.4100	0.9200	0.9800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.8800	2.3100	-0.4300	0.9500	0.9600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.8800	2.3100	-0.4300	0.9500	0.9600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.0000	-8.1900	1.1900	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-7.0000	-8.1900	1.1900	0.8400	0.8800	-0.0400
2022-12-31	近一年	-10.6200	-12.0500	1.4300	1.0000	1.0400	-0.0400
2022-12-31	近一年	-10.6200	-12.0500	1.4300	1.0000	1.0400	-0.0400
2022-12-31	近三年	12.7100	-4.4700	17.1800	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-12-31	近三年	12.7100	-4.4700	17.1800	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-12-31	成立至今	17.0300	0.9500	16.0800	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-12-31	成立至今	17.0300	0.9500	16.0800	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-8.7200	-10.2600	1.5400	0.7200	0.7900	-0.0700
2022-09-30	近六个月	-3.7900	-6.2500	2.4600	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-09-30	近一年	-11.6900	-12.9800	1.2900	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-09-30	近三年	14.8600	-0.0800	14.9400	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-09-30	成立至今	14.8700	-1.3300	16.2000	0.9400	1.0000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	6.4100	5.9200	0.4900	0.7800	0.8100	-0.0300
2022-06-30	近三个月	5.4000	4.4700	0.9300	1.1000	1.1400	-0.0400
2022-06-30	近三个月	5.4000	4.4700	0.9300	1.1000	1.1400	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.8900	-4.2000	0.3100	1.1500	1.1900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.8900	-4.2000	0.3100	1.1500	1.1900	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.1100	-9.4800	1.3700	0.9500	0.9900	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.1100	-9.4800	1.3700	0.9500	0.9900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	25.8400	9.9500	15.8900	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-06-30	成立至今	25.8400	9.9500	15.8900	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-8.8200	-8.3000	-0.5200	1.1900	1.2500	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-8.2200	-7.1800	-1.0400	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-03-31	近一年	-12.2100	-14.3700	2.1600	0.8400	0.8700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.3900	5.2500	14.1400	0.9400	1.0100	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.6600	1.2300	-0.5700	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6600	1.2300	-0.5700	0.5800	0.6100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.3900	-5.5100	1.1200	0.7300	0.7600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.3900	-5.5100	1.1200	0.7300	0.7600	-0.0300
2021-12-31	近一年	-4.1400	-6.4200	2.2800	0.8100	0.8300	-0.0200
2021-12-31	近一年	-4.1400	-6.4200	2.2800	0.8100	0.8300	-0.0200
2021-12-31	成立至今	30.9400	14.7700	16.1700	0.9100	0.9800	-0.0700
2021-12-31	成立至今	30.9400	14.7700	16.1700	0.9100	0.9800	-0.0700
2021-09-30	近三个月	-5.0200	-6.6600	1.6400	0.8400	0.8800	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-4.3500	-7.7500	3.4000	0.7400	0.7700	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.1200	-1.2300	4.3500	0.8500	0.8700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	30.0800	13.3800	16.7000	0.9400	1.0200	-0.0800
2021-06-30	近一个月	-1.9500	-3.0200	1.0700	0.5100	0.5200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7100	-1.1700	1.8800	0.6100	0.6300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7100	-1.1700	1.8800	0.6100	0.6300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.2600	-0.9600	1.2200	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.2600	-0.9600	1.2200	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近一年	22.9200	13.0700	9.8500	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-06-30	近一年	22.9200	13.0700	9.8500	0.9900	1.0300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	36.9500	21.4700	15.4800	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-06-30	成立至今	36.9500	21.4700	15.4800	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.4500	0.2000	-0.6500	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	7.8100	7.0600	0.7500	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-03-31	近一年	37.6700	26.3500	11.3200	0.9900	1.0400	-0.0500
2021-03-31	成立至今	35.9900	22.9000	13.0900	1.0000	1.0900	-0.0900
2020-12-31	近三个月	8.2900	6.8500	1.4400	0.7800	0.8000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	8.2900	6.8500	1.4400	0.7800	0.8000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	22.6100	14.1700	8.4400	1.0600	1.1300	-0.0700
2020-12-31	近六个月	22.6100	14.1700	8.4400	1.0600	1.1300	-0.0700
2020-12-31	近一年	31.5600	16.0700	15.4900	1.0900	1.1700	-0.0800
2020-12-31	近一年	31.5600	16.0700	15.4900	1.0900	1.1700	-0.0800
2020-12-31	成立至今	36.6000	22.6500	13.9500	0.9800	1.0800	-0.1000
2020-12-31	成立至今	36.6000	22.6500	13.9500	0.9800	1.0800	-0.1000
2020-09-30	近三个月	13.2200	6.8500	6.3700	1.2700	1.3700	-0.1000
2020-09-30	近六个月	27.7000	18.0200	9.6800	1.0200	1.0900	-0.0700
2020-09-30	近一年	26.1300	16.2500	9.8800	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-09-30	成立至今	26.1400	14.7900	11.3500	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-06-30	近一个月	7.2200	6.1200	1.1000	0.6400	0.6500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	12.7900	10.4500	2.3400	0.6400	0.6700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	12.7900	10.4500	2.3400	0.6400	0.6700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	7.3000	1.6600	5.6400	1.1200	1.2200	-0.1000
2020-06-30	近六个月	7.3000	1.6600	5.6400	1.1200	1.2200	-0.1000
2020-06-30	成立至今	11.4100	7.4300	3.9800	0.9200	1.0500	-0.1300
2020-06-30	成立至今	11.4100	7.4300	3.9800	0.9200	1.0500	-0.1300
2020-03-31	近三个月	-4.8600	-7.9500	3.0900	1.4500	1.5900	-0.1400
2019-12-31	近三个月	3.8200	7.0100	-3.1900	0.3300	0.6100	-0.2800
2019-12-31	近三个月	3.8200	7.0100	-3.1900	0.3300	0.6100	-0.2800
2019-12-31	成立至今	3.8300	5.6700	-1.8400	0.3200	0.6100	-0.2900

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