易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)

2024-12-17 1.4275

-0.1399%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.9000	8.1900	1.7100	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	11.3500	8.1200	3.2300	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-09-30	近一年	11.2400	7.5100	3.7300	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-09-30	近三年	2.3200	-7.4900	9.8100	1.0600	1.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	46.6300	11.7000	34.9300	1.0400	1.1500	-0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.7300	0.7400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	-0.0600	1.3800	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	-0.0600	1.3800	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	8.4600	7.0300	1.4300	1.0500	1.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-5.2300	-7.4000	2.1700	0.9000	0.9200	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-1.6500	-10.8800	9.2300	1.0300	1.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	33.4200	3.2500	30.1700	1.0100	1.1300	-0.1200
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2024-03-31	近三个月	7.0500	7.1000	-0.0500	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-0.1100	-0.5600	0.4500	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-03-31	近一年	-5.5700	-7.9000	2.3300	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-03-31	近三年	1.7000	-8.1200	9.8200	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.6800	3.3100	28.3700	1.0200	1.1400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-6.6800	-7.1500	0.4700	0.7200	0.7300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-12.6300	-13.4900	0.8600	0.7300	0.7500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-0.9300	-3.3900	2.4600	0.7800	0.8000	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-0.1100	-10.3100	10.2000	1.0400	1.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.0100	-3.5400	26.5500	1.0100	1.1400	-0.1300
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2023-09-30	近三个月	-6.3700	-6.8200	0.4500	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-5.4700	-7.3700	1.9000	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近一年	8.9200	6.0100	2.9100	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-09-30	近三年	19.8700	8.0100	11.8600	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	31.8200	3.8900	27.9300	1.0300	1.1600	-0.1300
2023-06-30	近一个月	3.4100	2.4600	0.9500	0.8100	0.8000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9600	-0.5900	1.5500	0.8500	0.8600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	13.3900	11.6700	1.7200	0.8200	0.8400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6500	-1.3100	3.9600	0.9300	0.9500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	42.0400	27.4500	14.5900	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	40.7900	11.5000	29.2900	1.0400	1.1800	-0.1400
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2023-03-31	近三个月	12.3100	12.3400	-0.0300	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	15.2200	14.4500	0.7700	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-03-31	近一年	6.8100	2.5700	4.2400	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-03-31	近三年	41.3300	26.4500	14.8800	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	39.4500	12.1600	27.2900	1.0600	1.2000	-0.1400
2022-12-31	近三个月	2.5900	1.8800	0.7100	1.0400	1.0600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-9.4800	-11.6200	2.1400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-9.4800	-11.6200	2.1400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-12.3700	-16.0500	3.6800	1.2400	1.2500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.1600	-0.1600	24.3200	1.0800	1.2300	-0.1500
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2022-09-30	近三个月	-11.7600	-13.2500	1.4900	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-7.3000	-10.3800	3.0800	1.2400	1.2400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	21.0300	-2.0000	23.0300	1.0800	1.2400	-0.1600
2022-06-30	近一个月	6.5000	5.3400	1.1600	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-06-30	近三个月	5.0600	3.3100	1.7500	1.4700	1.4500	0.0200
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2022-06-30	近六个月	-3.1900	-5.0100	1.8200	1.4500	1.4500	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.1100	-2.4900	3.6000	1.2400	1.2600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	37.1600	12.9700	24.1900	1.0900	1.2700	-0.1800
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2022-03-31	近三个月	-7.8500	-8.0500	0.2000	1.4400	1.4600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	0.8300	-2.7500	3.5800	1.0800	1.1000	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-1.1400	-1.5000	0.3600	0.8100	0.8200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.4400	2.6600	1.7800	1.0200	1.0400	-0.0200
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2021-12-31	近一年	15.0600	10.5900	4.4700	1.0600	1.0800	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	41.6800	18.9300	22.7500	0.9800	1.2200	-0.2400
2021-12-31	成立至今	41.6800	18.9300	22.7500	0.9800	1.2200	-0.2400
2021-09-30	近三个月	5.6400	4.2200	1.4200	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-09-30	近六个月	10.6800	7.3900	3.2900	1.0100	1.0300	-0.0200
2021-09-30	近一年	30.3200	25.5300	4.7900	1.0900	1.1100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	43.3100	20.7500	22.5600	1.0000	1.2700	-0.2700
2021-06-30	近一个月	2.5200	1.4100	1.1100	0.7700	0.7700	0.0000
2021-06-30	近三个月	4.7700	3.0300	1.7400	0.7800	0.8000	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	10.1700	7.7300	2.4400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	10.1700	7.7300	2.4400	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近一年	36.8600	32.4300	4.4300	1.1400	1.1800	-0.0400
2021-06-30	近一年	36.8600	32.4300	4.4300	1.1400	1.1800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	35.6600	15.8500	19.8100	0.9700	1.2800	-0.3100
2021-06-30	成立至今	35.6600	15.8500	19.8100	0.9700	1.2800	-0.3100
2021-03-31	近三个月	5.1500	4.5600	0.5900	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	17.7400	16.9000	0.8400	1.1700	1.1900	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	11.9800	11.8000	0.1800	0.9400	0.9600	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	24.2300	22.9300	1.3000	1.1600	1.2200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	24.2300	22.9300	1.3000	1.1600	1.2200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	23.1400	7.5400	15.6000	0.8900	1.3500	-0.4600
2020-12-31	成立至今	23.1400	7.5400	15.6000	0.8900	1.3500	-0.4600
2020-09-30	近三个月	10.9500	9.9500	1.0000	1.3400	1.4300	-0.0900
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2020-09-30	成立至今	9.9700	-3.8100	13.7800	0.8700	1.4600	-0.5900
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2020-06-30	近三个月	0.4600	-1.3700	1.8300	0.3200	0.8200	-0.5000
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2020-06-30	成立至今	-0.8800	-12.5200	11.6400	0.3000	1.4800	-1.1800
2020-06-30	成立至今	-0.8800	-12.5200	11.6400	0.3000	1.4800	-1.1800
2020-03-31	近三个月	-1.3300	-11.3000	9.9700	0.2800	2.0400	-1.7600

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