易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789)

2024-11-22 1.3971

-3.0936%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.8700	8.1900	1.6800	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	11.3000	8.1200	3.1800	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-09-30	近一年	11.1200	7.5100	3.6100	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-09-30	近三年	2.0200	-7.4900	9.5100	1.0600	1.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	45.7700	11.7000	34.0700	1.0400	1.1500	-0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.6100	-1.4800	0.8700	0.7300	0.7400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	-0.0600	1.3600	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	-0.0600	1.3600	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	8.4200	7.0300	1.3900	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	8.4200	7.0300	1.3900	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	-5.3200	-7.4000	2.0800	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近一年	-5.3200	-7.4000	2.0800	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-06-30	近三年	-1.9400	-10.8800	8.9400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-1.9400	-10.8800	8.9400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.6700	3.2500	29.4200	1.0100	1.1300	-0.1200
2024-06-30	成立至今	32.6700	3.2500	29.4200	1.0100	1.1300	-0.1200
2024-03-31	近三个月	7.0300	7.1000	-0.0700	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-0.1600	-0.5600	0.4000	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-03-31	近一年	-5.6600	-7.9000	2.2400	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-03-31	近三年	1.3900	-8.1200	9.5100	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	30.9700	3.3100	27.6600	1.0200	1.1400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-6.7200	-7.1500	0.4300	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.7200	-7.1500	0.4300	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.6700	-13.4900	0.8200	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.6700	-13.4900	0.8200	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近一年	-1.0300	-3.3900	2.3600	0.7800	0.8000	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-0.4100	-10.3100	9.9000	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	-0.4100	-10.3100	9.9000	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	22.3700	-3.5400	25.9100	1.0100	1.1400	-0.1300
2023-12-31	成立至今	22.3700	-3.5400	25.9100	1.0100	1.1400	-0.1300
2023-09-30	近三个月	-6.3900	-6.8200	0.4300	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-5.5100	-7.3700	1.8600	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近一年	8.8100	6.0100	2.8000	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-09-30	近三年	19.5000	8.0100	11.4900	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	31.1800	3.8900	27.2900	1.0300	1.1600	-0.1300
2023-06-30	近一个月	3.3900	2.4600	0.9300	0.8100	0.8000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	-0.5900	1.5300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	-0.5900	1.5300	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	13.3400	11.6700	1.6700	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	13.3400	11.6700	1.6700	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5500	-1.3100	3.8600	0.9300	0.9500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5500	-1.3100	3.8600	0.9300	0.9500	-0.0200
2023-06-30	近三年	41.5500	27.4500	14.1000	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	41.5500	27.4500	14.1000	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	40.1300	11.5000	28.6300	1.0400	1.1800	-0.1400
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2023-03-31	近三个月	12.2900	12.3400	-0.0500	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	15.1500	14.4500	0.7000	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-03-31	近一年	6.7000	2.5700	4.1300	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-03-31	近三年	40.8300	26.4500	14.3800	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	38.8300	12.1600	26.6700	1.0600	1.2000	-0.1400
2022-12-31	近三个月	2.5500	1.8800	0.6700	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.5500	1.8800	0.6700	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-9.5200	-11.6200	2.1000	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-9.5200	-11.6200	2.1000	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-12.4500	-16.0500	3.6000	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	近一年	-12.4500	-16.0500	3.6000	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.6400	-0.1600	23.8000	1.0800	1.2300	-0.1500
2022-12-31	成立至今	23.6400	-0.1600	23.8000	1.0800	1.2300	-0.1500
2022-09-30	近三个月	-11.7700	-13.2500	1.4800	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-7.3400	-10.3800	3.0400	1.2400	1.2400	0.0000
2022-09-30	近一年	-15.6300	-18.8400	3.2100	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	20.5600	-2.0000	22.5600	1.0800	1.2400	-0.1600
2022-06-30	近一个月	6.4800	5.3400	1.1400	0.9800	1.0000	-0.0200
2022-06-30	近三个月	5.0300	3.3100	1.7200	1.4700	1.4500	0.0200
2022-06-30	近三个月	5.0300	3.3100	1.7200	1.4700	1.4500	0.0200
2022-06-30	近六个月	-3.2400	-5.0100	1.7700	1.4500	1.4500	0.0000
2022-06-30	近六个月	-3.2400	-5.0100	1.7700	1.4500	1.4500	0.0000
2022-06-30	近一年	1.0000	-2.4900	3.4900	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-06-30	近一年	1.0000	-2.4900	3.4900	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	36.6500	12.9700	23.6800	1.0900	1.2700	-0.1800
2022-06-30	成立至今	36.6500	12.9700	23.6800	1.0900	1.2700	-0.1800
2022-03-31	近三个月	-7.8700	-8.0500	0.1800	1.4400	1.4600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-8.9400	-9.4400	0.5000	1.1500	1.1700	-0.0200
2022-03-31	近一年	0.7300	-2.7500	3.4800	1.0800	1.1000	-0.0200
2022-03-31	成立至今	30.1100	9.3500	20.7600	1.0400	1.2500	-0.2100
2021-12-31	近三个月	-1.1600	-1.5000	0.3400	0.8100	0.8200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-1.1600	-1.5000	0.3400	0.8100	0.8200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	4.3800	2.6600	1.7200	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	4.3800	2.6600	1.7200	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	14.9400	10.5900	4.3500	1.0600	1.0800	-0.0200
2021-12-31	近一年	14.9400	10.5900	4.3500	1.0600	1.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	41.2300	18.9300	22.3000	0.9800	1.2200	-0.2400
2021-12-31	成立至今	41.2300	18.9300	22.3000	0.9800	1.2200	-0.2400
2021-09-30	近三个月	5.6100	4.2200	1.3900	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-09-30	近六个月	10.6200	7.3900	3.2300	1.0100	1.0300	-0.0200
2021-09-30	近一年	30.1700	25.5300	4.6400	1.0900	1.1100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	42.8900	20.7500	22.1400	1.0000	1.2700	-0.2700
2021-06-30	近一个月	2.5100	1.4100	1.1000	0.7700	0.7700	0.0000
2021-06-30	近三个月	4.7500	3.0300	1.7200	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.7500	3.0300	1.7200	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	10.1200	7.7300	2.3900	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	10.1200	7.7300	2.3900	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-06-30	近一年	36.6700	32.4300	4.2400	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-06-30	近一年	36.6700	32.4300	4.2400	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	35.3000	15.8500	19.4500	0.9700	1.2800	-0.3100
2021-06-30	成立至今	35.3000	15.8500	19.4500	0.9700	1.2800	-0.3100
2021-03-31	近三个月	5.1300	4.5600	0.5700	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	17.6700	16.9000	0.7700	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-03-31	近一年	31.0300	26.7700	4.2600	1.0800	1.1800	-0.1000
2021-03-31	成立至今	29.1700	12.4400	16.7300	1.0000	1.3600	-0.3600
2020-12-31	近三个月	11.9300	11.8000	0.1300	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	11.9300	11.8000	0.1300	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	24.1100	22.9300	1.1800	1.1600	1.2200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	24.1100	22.9300	1.1800	1.1600	1.2200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	22.8700	7.5400	15.3300	0.8900	1.3500	-0.4600
2020-12-31	成立至今	22.8700	7.5400	15.3300	0.8900	1.3500	-0.4600
2020-09-30	近三个月	10.8800	9.9500	0.9300	1.3400	1.4300	-0.0900
2020-09-30	近六个月	11.3500	8.4500	2.9000	1.0000	1.1800	-0.1800
2020-09-30	成立至今	9.7700	-3.8100	13.5800	0.8700	1.4600	-0.5900
2020-06-30	近一个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.3000	0.8400	-0.5400
2020-06-30	近三个月	0.4300	-1.3700	1.8000	0.3200	0.8200	-0.5000
2020-06-30	近三个月	0.4300	-1.3700	1.8000	0.3200	0.8200	-0.5000
2020-06-30	成立至今	-1.0000	-12.5200	11.5200	0.3000	1.4800	-1.1800
2020-06-30	成立至今	-1.0000	-12.5200	11.5200	0.3000	1.4800	-1.1800
2020-03-31	近三个月	-1.4200	-11.3000	9.8800	0.2800	2.0400	-1.7600

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