南方梦元短债债券C(007791) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方梦元短债债券C(007791)

2025-01-27 1.1212

0.0535%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7000	0.4600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9600	0.6500	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.2600	1.5000	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.3900	4.7500	2.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	13.2300	8.0400	5.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	13.7000	8.5300	5.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.8500	0.5400	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.1700	1.6100	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.4100	4.7000	2.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.9100	8.0300	4.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.0700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.3500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2800	0.8400	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3100	1.6100	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.7000	4.8600	2.8400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.6100	7.8200	4.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6900	0.4900	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3100	1.0700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.4900	1.7200	0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.8500	5.0200	2.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.9500	7.4500	4.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0200	0.7600	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5500	1.7200	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.9700	5.0500	2.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.1800	6.9200	4.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1600	0.6500	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	8.0300	4.9000	3.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.5100	6.3100	4.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.0700	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.4600	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	0.9500	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1700	1.3900	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.1600	4.9400	3.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.0600	6.1100	3.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.4900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.7200	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1000	1.4700	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	7.7300	4.4600	3.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.2400	5.6300	3.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6500	0.4300	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4000	1.4600	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.9800	4.6400	3.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0200	1.7800	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7200	0.4100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2600	0.7500	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.8100	1.7900	1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.8700	3.6000	2.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2000	0.6600	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.5600	1.3300	1.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.9800	1.7800	1.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.5200	0.2200	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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