大成中证红利指数C(007801) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成中证红利指数C(007801)

2024-12-02 2.4801

0.4903%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	8.1100	6.1300	1.9800	1.2800	1.2900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	10.1400	5.6600	4.4800	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-09-30	近一年	13.2600	9.9600	3.3000	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-09-30	近三年	19.2600	8.4700	10.7900	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-09-30	近五年	61.2600	34.4100	26.8500	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	62.1700	34.7200	27.4500	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-3.5000	-5.2800	1.7800	0.7400	0.7200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8700	-0.4400	2.3100	0.7500	0.7700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8700	-0.4400	2.3100	0.7500	0.7700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	9.6600	7.3900	2.2700	0.8800	0.9000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	9.6600	7.3900	2.2700	0.8800	0.9000	-0.0200
2024-06-30	近一年	8.6600	5.3400	3.3200	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近一年	8.6600	5.3400	3.3200	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.6400	3.9600	10.6800	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.6400	3.9600	10.6800	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	50.0100	26.9400	23.0700	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-06-30	成立至今	50.0100	26.9400	23.0700	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-03-31	近三个月	7.6400	7.8600	-0.2200	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8400	4.0700	-1.2300	0.8000	0.8200	-0.0200
2024-03-31	近一年	7.3000	3.8100	3.4900	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-03-31	近三年	22.1100	11.1300	10.9800	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	47.2500	27.5000	19.7500	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.4600	-3.5200	-0.9400	0.5300	0.5600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.4600	-3.5200	-0.9400	0.5300	0.5600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.9100	-1.9100	1.0000	0.5900	0.6100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.9100	-1.9100	1.0000	0.5900	0.6100	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.1400	0.8900	3.2500	0.6500	0.6600	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1400	0.8900	3.2500	0.6500	0.6600	-0.0100
2023-12-31	近三年	19.0000	7.9700	11.0300	0.9600	0.9800	-0.0200
2023-12-31	近三年	19.0000	7.9700	11.0300	0.9600	0.9800	-0.0200
2023-12-31	成立至今	36.8000	18.2100	18.5900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	成立至今	36.8000	18.2100	18.5900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-09-30	近三个月	3.7200	1.6700	2.0500	0.6400	0.6600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	4.3300	-0.2500	4.5800	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-09-30	近一年	8.8000	5.7300	3.0700	0.7600	0.7700	-0.0100
2023-09-30	近三年	30.3700	16.7600	13.6100	0.9800	1.0000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	43.1800	22.5200	20.6600	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.9000	-2.5800	1.6800	0.7300	0.7400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.5900	-1.8800	2.4700	0.7900	0.7900	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5900	-1.8800	2.4700	0.7900	0.7900	0.0000
2023-06-30	近六个月	5.1000	2.8500	2.2500	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	5.1000	2.8500	2.2500	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4100	-0.5600	2.9700	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.4100	-0.5600	2.9700	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近三年	37.9600	23.0400	14.9200	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	37.9600	23.0400	14.9200	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	38.0500	20.5000	17.5500	1.0500	1.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	38.0500	20.5000	17.5500	1.0500	1.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	4.4800	4.8300	-0.3500	0.6300	0.6400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	4.2800	5.9900	-1.7100	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-03-31	近一年	0.6000	-2.2000	2.8000	1.0200	1.0400	-0.0200
2023-03-31	近三年	44.4700	28.8500	15.6200	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	37.2300	22.8200	14.4100	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1900	1.1100	-1.3000	0.9400	0.9700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1900	1.1100	-1.3000	0.9400	0.9700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.5500	-3.3200	0.7700	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.5500	-3.3200	0.7700	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-2.3700	-5.0800	2.7100	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-2.3700	-5.0800	2.7100	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近三年	24.2000	10.7000	13.5000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	近三年	24.2000	10.7000	13.5000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	31.3500	17.1600	14.1900	1.0900	1.1100	-0.0200
2022-12-31	成立至今	31.3500	17.1600	14.1900	1.0900	1.1100	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.3700	-4.3800	2.0100	1.0200	1.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-3.5300	-7.7300	4.2000	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-09-30	近一年	-3.2200	-6.7100	3.4900	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-09-30	近三年	30.8600	15.6100	15.2500	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-09-30	成立至今	31.6000	15.8800	15.7200	1.1100	1.1300	-0.0200
2022-06-30	近一个月	1.8400	0.6800	1.1600	0.7900	0.8000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-1.1900	-3.5000	2.3100	1.3700	1.3700	0.0000
2022-06-30	近三个月	-1.1900	-3.5000	2.3100	1.3700	1.3700	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.1900	-1.8200	2.0100	1.4000	1.4100	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.1900	-1.8200	2.0100	1.4000	1.4100	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.0100	-0.7500	3.7600	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.0100	-0.7500	3.7600	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	34.7900	21.1900	13.6000	1.1100	1.1300	-0.0200
2022-06-30	成立至今	34.7900	21.1900	13.6000	1.1100	1.1300	-0.0200
2022-03-31	近三个月	1.4000	1.7400	-0.3400	1.4300	1.4600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.3200	1.1000	-0.7800	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-03-31	近一年	13.1300	9.4500	3.6800	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-03-31	成立至今	36.4200	25.5800	10.8400	1.0900	1.1100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.0600	-0.6300	-0.4300	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-1.0600	-0.6300	-0.4300	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8200	1.0900	1.7300	1.0800	1.0900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8200	1.0900	1.7300	1.0800	1.0900	-0.0100
2021-12-31	近一年	17.0400	12.7500	4.2900	0.9700	0.9800	-0.0100
2021-12-31	近一年	17.0400	12.7500	4.2900	0.9700	0.9800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	34.5400	23.4300	11.1100	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	34.5400	23.4300	11.1100	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	3.9200	1.7300	2.1900	1.2500	1.2700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	12.7700	8.2600	4.5100	1.0000	1.0200	-0.0200
2021-09-30	近一年	23.8200	18.3700	5.4500	0.9700	0.9800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	35.9800	24.2100	11.7700	1.0700	1.0900	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.9300	1.1200	0.6200	0.6300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	8.5100	6.4200	2.0900	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	8.5100	6.4200	2.0900	0.6400	0.6500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	13.8300	11.5300	2.3000	0.8300	0.8500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	13.8300	11.5300	2.3000	0.8300	0.8500	-0.0200
2021-06-30	近一年	30.7700	24.6700	6.1000	1.0100	1.0300	-0.0200
2021-06-30	近一年	30.7700	24.6700	6.1000	1.0100	1.0300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	30.8500	22.1000	8.7500	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	30.8500	22.1000	8.7500	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	4.9000	4.8000	0.1000	1.0000	1.0200	-0.0200
2021-03-31	近六个月	9.8000	9.3400	0.4600	0.9400	0.9500	-0.0100
2021-03-31	近一年	26.9400	20.3600	6.5800	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	20.5900	14.7300	5.8600	1.0900	1.1100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	4.6700	4.3300	0.3400	0.8900	0.8900	0.0000
2020-12-31	近三个月	4.6700	4.3300	0.3400	0.8900	0.8900	0.0000
2020-12-31	近六个月	14.8800	11.7800	3.1000	1.1600	1.1800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	14.8800	11.7800	3.1000	1.1600	1.1800	-0.0200
2020-12-31	近一年	8.7000	3.4400	5.2600	1.2300	1.2600	-0.0300
2020-12-31	近一年	8.7000	3.4400	5.2600	1.2300	1.2600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.9600	9.4700	5.4900	1.1100	1.1300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.9600	9.4700	5.4900	1.1100	1.1300	-0.0200
2020-09-30	近三个月	9.7600	7.1400	2.6200	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-09-30	近六个月	15.6100	10.0800	5.5300	1.0900	1.1200	-0.0300
2020-09-30	近一年	9.2100	4.6900	4.5200	1.2000	1.2300	-0.0300
2020-09-30	成立至今	9.8200	4.9300	4.8900	1.1500	1.1800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	3.6300	2.0800	1.5500	0.7000	0.7300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	5.3400	2.7400	2.6000	0.7000	0.7000	0.0000
2020-06-30	近三个月	5.3400	2.7400	2.6000	0.7000	0.7000	0.0000
2020-06-30	近六个月	-5.3800	-7.4600	2.0800	1.3200	1.3500	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-5.3800	-7.4600	2.0800	1.3200	1.3500	-0.0300
2020-06-30	成立至今	0.0600	-2.0600	2.1200	1.0800	1.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	0.0600	-2.0600	2.1200	1.0800	1.1100	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-10.1800	-9.9400	-0.2400	1.7300	1.7800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	5.1600	5.5900	-0.4300	0.6500	0.6600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	5.1600	5.5900	-0.4300	0.6500	0.6600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.7600	5.8400	-0.0800	0.7100	0.7300	-0.0200
2019-09-30	成立至今	0.5600	0.2300	0.3300	0.8000	0.8200	-0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com