华宝浮动净值货币(007805)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 106.5900

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0000	0.0000	0.0000
2024-12-31	近一年	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	3.6600	4.0500	-0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	7.8000	6.7500	1.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	8.6600	7.1800	1.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0000	0.0000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-09-30	近一年	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.2600	4.0500	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	成立至今	8.3300	6.8400	1.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.3400	-0.0600	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.1100	1.3500	-0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	4.1800	4.0500	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0200	6.5000	1.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	4.3100	4.0500	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.4000	5.8300	1.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.2800	1.3500	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	4.7300	4.0500	0.6800	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.1400	5.4900	1.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.1100	-0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.3400	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	4.9500	4.0500	0.9000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.8300	5.1500	1.6800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.3300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.6700	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三年	4.9500	4.0500	0.9000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.4700	4.8200	1.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.3400	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三年	5.2500	4.0500	1.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.0800	4.4800	1.6000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0800	0.1100	-0.0300	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3300	0.3400	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.3300	0.3400	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.6700	0.6700	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	1.7800	1.3500	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.5200	3.8000	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	5.5200	3.8000	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3400	0.3300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8800	0.3400	0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	1.8000	1.3500	0.4500	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.8200	3.1300	1.6900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.0100	0.1100	-0.1200	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.1500	0.3400	-0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.8600	1.3500	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.6800	2.4500	1.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.3300	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.1500	1.3500	0.8000	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.9700	1.7800	1.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.5000	0.3400	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.3400	0.3400	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近六个月	0.9900	0.6700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.7900	1.1000	0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	成立至今	1.7900	1.1000	0.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2020-03-31	近三个月	0.6400	0.3400	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6287	0.3403	0.2884	0.0015	0.0000	0.0015
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