嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)

2024-12-10 1.0793

0.6904%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.1200	12.7500	0.3700	2.0800	2.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	4.7300	2.9000	1.8300	1.6800	1.7100	-0.0300
2024-09-30	近一年	0.3900	-1.0500	1.4400	1.5400	1.5700	-0.0300
2024-09-30	近三年	-18.9800	-22.7800	3.8000	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	8.1100	3.0200	5.0900	1.4300	1.4700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-3.7600	-4.4600	0.7000	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	-7.4200	-8.7300	1.3100	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-7.4200	-8.7300	1.3100	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-10.6000	-11.6500	1.0500	1.4300	1.4500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-10.6000	-11.6500	1.0500	1.4300	1.4500	-0.0200
2024-06-30	近一年	-18.5900	-19.9800	1.3900	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-06-30	近一年	-18.5900	-19.9800	1.3900	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-35.6900	-38.9500	3.2600	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-06-30	近三年	-35.6900	-38.9500	3.2600	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-4.4300	-8.6300	4.2000	1.3800	1.4200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-4.4300	-8.6300	4.2000	1.3800	1.4200	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-3.4300	-3.2000	-0.2300	1.7000	1.7300	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-4.1400	-3.8400	-0.3000	1.3800	1.4100	-0.0300
2024-03-31	近一年	-11.3100	-12.4700	1.1600	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-03-31	近三年	-18.9700	-22.9000	3.9300	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	3.2300	0.1100	3.1200	1.3900	1.4400	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.7300	-0.6600	-0.0700	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.7300	-0.6600	-0.0700	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.9400	-9.4300	0.4900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.9400	-9.4300	0.4900	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.9900	3.5200	1.4700	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.9900	3.5200	1.4700	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-12-31	近三年	-21.8800	-25.7900	3.9100	1.2600	1.2800	-0.0200
2023-12-31	近三年	-21.8800	-25.7900	3.9100	1.2600	1.2800	-0.0200
2023-12-31	成立至今	6.9000	3.4200	3.4800	1.3700	1.4200	-0.0500
2023-12-31	成立至今	6.9000	3.4200	3.4800	1.3700	1.4200	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-8.2600	-8.8200	0.5600	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-7.4800	-8.9800	1.5000	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	近一年	14.3000	12.8200	1.4800	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	近三年	-20.2500	-24.7800	4.5300	1.2800	1.3000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.6900	4.1100	3.5800	1.4000	1.4400	-0.0400
2023-06-30	近一个月	3.1000	2.9700	0.1300	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8500	-0.1700	1.0200	1.3300	1.3500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8500	-0.1700	1.0200	1.3300	1.3500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	15.2900	14.3000	0.9900	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-06-30	近六个月	15.2900	14.3000	0.9900	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.7000	2.7100	0.9900	1.2100	1.2300	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.7000	2.7100	0.9900	1.2100	1.2300	-0.0200
2023-06-30	近三年	-11.3800	-16.6800	5.3000	1.3600	1.3800	-0.0200
2023-06-30	近三年	-11.3800	-16.6800	5.3000	1.3600	1.3800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	17.3900	14.1900	3.2000	1.4200	1.4600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	17.3900	14.1900	3.2000	1.4200	1.4600	-0.0400
2023-03-31	近三个月	14.3200	14.4900	-0.1700	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	23.5400	23.9400	-0.4000	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-03-31	近一年	-0.3700	-2.2100	1.8400	1.2700	1.2900	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.8200	2.4800	5.3400	1.3600	1.3900	-0.0300
2023-03-31	成立至今	16.4000	14.3800	2.0200	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	8.0700	8.2600	-0.1900	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	8.0700	8.2600	-0.1900	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.0500	-10.1400	0.0900	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.0500	-10.1400	0.0900	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-27.6200	-29.0800	1.4600	1.4200	1.4500	-0.0300
2022-12-31	近一年	-27.6200	-29.0800	1.4600	1.4200	1.4500	-0.0300
2022-12-31	近三年	-1.8300	-7.2300	5.4000	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-12-31	近三年	-1.8300	-7.2300	5.4000	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	1.8200	-0.1000	1.9200	1.4500	1.5000	-0.0500
2022-12-31	成立至今	1.8200	-0.1000	1.9200	1.4500	1.5000	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-16.7700	-16.9900	0.2200	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-19.3500	-21.1000	1.7500	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	近一年	-29.3900	-30.8200	1.4300	1.3500	1.3800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-5.7800	-7.7200	1.9400	1.4600	1.5100	-0.0500
2022-06-30	近一个月	6.4900	6.0100	0.4800	1.1000	1.1300	-0.0300
2022-06-30	近三个月	-3.1100	-4.9500	1.8400	1.5400	1.5700	-0.0300
2022-06-30	近三个月	-3.1100	-4.9500	1.8400	1.5400	1.5700	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-19.5300	-21.0700	1.5400	1.6200	1.6500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-19.5300	-21.0700	1.5400	1.6200	1.6500	-0.0300
2022-06-30	近一年	-23.8200	-25.7200	1.9000	1.3600	1.3800	-0.0200
2022-06-30	近一年	-23.8200	-25.7200	1.9000	1.3600	1.3800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	13.2000	11.1800	2.0200	1.4900	1.5400	-0.0500
2022-06-30	成立至今	13.2000	11.1800	2.0200	1.4900	1.5400	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-16.9500	-16.9600	0.0100	1.6900	1.7400	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-12.4500	-12.3200	-0.1300	1.3800	1.4100	-0.0300
2022-03-31	近一年	-8.2900	-9.9300	1.6400	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	成立至今	16.8300	16.9700	-0.1400	1.4900	1.5400	-0.0500
2021-12-31	近三个月	5.4300	5.5900	-0.1600	0.9700	0.9800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	5.4300	5.5900	-0.1600	0.9700	0.9800	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-5.3300	-5.8900	0.5600	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-5.3300	-5.8900	0.5600	1.0700	1.0800	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.8100	1.0800	1.7300	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.8100	1.0800	1.7300	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	40.6800	40.8600	-0.1800	1.4600	1.5200	-0.0600
2021-12-31	成立至今	40.6800	40.8600	-0.1800	1.4600	1.5200	-0.0600
2021-09-30	近三个月	-10.2000	-10.8700	0.6700	1.1400	1.1600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	4.7500	2.7300	2.0200	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-09-30	近一年	-1.1800	-3.6200	2.4400	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	33.4400	33.4000	0.0400	1.5100	1.5700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	4.3400	3.7900	0.5500	1.1500	1.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	16.6500	15.2600	1.3900	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	16.6500	15.2600	1.3900	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	8.5900	7.4000	1.1900	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	8.5900	7.4000	1.1900	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-06-30	近一年	12.1800	9.2100	2.9700	1.5000	1.5100	-0.0100
2021-06-30	近一年	12.1800	9.2100	2.9700	1.5000	1.5100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	48.6000	49.6700	-1.0700	1.5600	1.6300	-0.0700
2021-06-30	成立至今	48.6000	49.6700	-1.0700	1.5600	1.6300	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-6.9100	-6.8200	-0.0900	1.6200	1.6300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-5.6600	-6.1800	0.5200	1.4400	1.4500	-0.0100
2021-03-31	近一年	18.0000	16.3400	1.6600	1.5400	1.5600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	27.3900	29.8500	-2.4600	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	1.2600	1.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	1.2600	1.2600	0.0000
2020-12-31	近六个月	3.3000	1.6900	1.6100	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	3.3000	1.6900	1.6100	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-12-31	近一年	31.9300	29.4100	2.5200	1.7500	1.7900	-0.0400
2020-12-31	近一年	31.9300	29.4100	2.5200	1.7500	1.7900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	36.8400	39.3600	-2.5200	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-12-31	成立至今	36.8400	39.3600	-2.5200	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-09-30	近三个月	1.9300	0.9900	0.9400	1.8500	1.8700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	25.0700	24.0100	1.0600	1.6300	1.6500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	35.0300	38.4100	-3.3800	1.7100	1.8100	-0.1000
2020-06-30	近一个月	16.9700	16.9700	0.0000	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	22.7000	22.7900	-0.0900	1.3300	1.3700	-0.0400
2020-06-30	近三个月	22.7000	22.7900	-0.0900	1.3300	1.3700	-0.0400
2020-06-30	近六个月	27.7200	27.2700	0.4500	1.9000	1.9700	-0.0700
2020-06-30	近六个月	27.7200	27.2700	0.4500	1.9000	1.9700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	32.4700	37.0500	-4.5800	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-06-30	成立至今	32.4700	37.0500	-4.5800	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-03-31	近三个月	4.0900	3.6500	0.4400	2.3500	2.4500	-0.1000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com