嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)

2024-11-20 1.0729

0.7418%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.0700	12.7500	0.3200	2.0800	2.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	4.6200	2.9000	1.7200	1.6800	1.7100	-0.0300
2024-09-30	近一年	0.2000	-1.0500	1.2500	1.5400	1.5700	-0.0300
2024-09-30	近三年	-19.4600	-22.7800	3.3200	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	7.0500	3.0200	4.0300	1.4300	1.4700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-3.7600	-4.4600	0.7000	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	-7.4700	-8.7300	1.2600	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-7.4700	-8.7300	1.2600	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-10.6900	-11.6500	0.9600	1.4200	1.4500	-0.0300
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2024-06-30	近一年	-18.7500	-19.9800	1.2300	1.2300	1.2500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-36.0700	-38.9500	2.8800	1.2700	1.2900	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	-5.3200	-8.6300	3.3100	1.3800	1.4200	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	-3.4800	-3.2000	-0.2800	1.7000	1.7300	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-4.2300	-3.8400	-0.3900	1.3800	1.4100	-0.0300
2024-03-31	近一年	-11.4900	-12.4700	0.9800	1.2800	1.3100	-0.0300
2024-03-31	近三年	-19.4500	-22.9000	3.4500	1.2700	1.2900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	2.3200	0.1100	2.2100	1.3900	1.4400	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.7800	-0.6600	-0.1200	0.9900	1.0200	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	-9.0300	-9.4300	0.4000	1.0100	1.0300	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.7800	3.5200	1.2600	1.1000	1.1200	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-22.3400	-25.7900	3.4500	1.2600	1.2800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	6.0100	3.4200	2.5900	1.3800	1.4200	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-8.3200	-8.8200	0.5000	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-7.5800	-8.9800	1.4000	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	近一年	14.0600	12.8200	1.2400	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	近三年	-20.7300	-24.7800	4.0500	1.2800	1.3000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	6.8400	4.1100	2.7300	1.4000	1.4400	-0.0400
2023-06-30	近一个月	3.0900	2.9700	0.1200	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8000	-0.1700	0.9700	1.3300	1.3500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	15.1800	14.3000	0.8800	1.1900	1.2100	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4900	2.7100	0.7800	1.2100	1.2300	-0.0200
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2023-06-30	近三年	-11.9200	-16.6800	4.7600	1.3600	1.3800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	16.5300	14.1900	2.3400	1.4200	1.4600	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	14.2600	14.4900	-0.2300	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	23.4100	23.9400	-0.5300	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-03-31	近一年	-0.5800	-2.2100	1.6300	1.2700	1.2900	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.1700	2.4800	4.6900	1.3600	1.3900	-0.0300
2023-03-31	成立至今	15.6000	14.3800	1.2200	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	8.0100	8.2600	-0.2500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	8.0100	8.2600	-0.2500	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.1500	-10.1400	-0.0100	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.1500	-10.1400	-0.0100	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-27.7700	-29.0800	1.3100	1.4200	1.4500	-0.0300
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2022-12-31	近三年	-2.4300	-7.2300	4.8000	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-12-31	近三年	-2.4300	-7.2300	4.8000	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	1.1700	-0.1000	1.2700	1.4500	1.5000	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	-16.8100	-16.9900	0.1800	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-19.4400	-21.1000	1.6600	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	近一年	-29.5300	-30.8200	1.2900	1.3500	1.3800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-6.3300	-7.7200	1.3900	1.4600	1.5100	-0.0500
2022-06-30	近一个月	6.4800	6.0100	0.4700	1.1000	1.1300	-0.0300
2022-06-30	近三个月	-3.1600	-4.9500	1.7900	1.5400	1.5700	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	-19.6100	-21.0700	1.4600	1.6200	1.6500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	-23.9700	-25.7200	1.7500	1.3600	1.3800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.6000	11.1800	1.4200	1.4900	1.5400	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-16.9900	-16.9600	-0.0300	1.6900	1.7400	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-12.5300	-12.3200	-0.2100	1.3800	1.4100	-0.0300
2022-03-31	近一年	-8.4600	-9.9300	1.4700	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	成立至今	16.2700	16.9700	-0.7000	1.4900	1.5400	-0.0500
2021-12-31	近三个月	5.3800	5.5900	-0.2100	0.9700	0.9800	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-5.4200	-5.8900	0.4700	1.0700	1.0800	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.6100	1.0800	1.5300	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.6100	1.0800	1.5300	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	40.0700	40.8600	-0.7900	1.4600	1.5200	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	-10.2500	-10.8700	0.6200	1.1400	1.1600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	4.6400	2.7300	1.9100	1.1600	1.1700	-0.0100
2021-09-30	近一年	-1.3800	-3.6200	2.2400	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-09-30	成立至今	32.9200	33.4000	-0.4800	1.5100	1.5700	-0.0600
2021-06-30	近一个月	4.3300	3.7900	0.5400	1.1500	1.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	16.6000	15.2600	1.3400	1.1500	1.1600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	8.4900	7.4000	1.0900	1.4100	1.4200	-0.0100
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2021-06-30	近一年	11.9400	9.2100	2.7300	1.5000	1.5100	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	48.1000	49.6700	-1.5700	1.5600	1.6300	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	-6.9500	-6.8200	-0.1300	1.6200	1.6300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-5.7600	-6.1800	0.4200	1.4400	1.4500	-0.0100
2021-03-31	近一年	17.7500	16.3400	1.4100	1.5400	1.5600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	27.0200	29.8500	-2.8300	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-12-31	近三个月	1.2800	0.6900	0.5900	1.2600	1.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2800	0.6900	0.5900	1.2600	1.2600	0.0000
2020-12-31	近六个月	3.1800	1.6900	1.4900	1.5900	1.6000	-0.0100
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2020-12-31	近一年	31.6500	29.4100	2.2400	1.7500	1.7900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	36.5100	39.3600	-2.8500	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-12-31	成立至今	36.5100	39.3600	-2.8500	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-09-30	近三个月	1.8700	0.9900	0.8800	1.8500	1.8700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	24.9500	24.0100	0.9400	1.6300	1.6500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	34.7800	38.4100	-3.6300	1.7100	1.8100	-0.1000
2020-06-30	近一个月	16.9700	16.9700	0.0000	1.0700	1.0800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	22.6500	22.7900	-0.1400	1.3300	1.3700	-0.0400
2020-06-30	近三个月	22.6500	22.7900	-0.1400	1.3300	1.3700	-0.0400
2020-06-30	近六个月	27.5900	27.2700	0.3200	1.9000	1.9700	-0.0700
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2020-06-30	成立至今	32.3000	37.0500	-4.7500	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-06-30	成立至今	32.3000	37.0500	-4.7500	1.6500	1.7900	-0.1400
2020-03-31	近三个月	4.0300	3.6500	0.3800	2.3500	2.4500	-0.1000

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