华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金丰益中短债发起A(007819)

2025-04-03 1.1539

0.0867%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2500	1.6400	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2500	1.6400	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近一年	2.5200	3.4200	-0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近一年	2.5200	3.4200	-0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近三年	7.4500	8.7500	-1.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近五年	12.9400	14.9700	-2.0300	0.2800	0.0400	0.2400
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2024-12-31	成立至今	15.2700	16.3000	-1.0300	0.2700	0.0300	0.2400
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7800	1.4600	-0.6800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.0400	3.0600	-1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	7.7100	8.4700	-0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	13.8300	14.8400	-1.0100	0.2800	0.0400	0.2400
2024-09-30	成立至今	14.0800	15.0800	-1.0000	0.2800	0.0300	0.2500
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.8800	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.2500	1.7600	-0.5100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.3200	2.8900	-0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.6000	8.8400	3.7600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	成立至今	13.8500	14.4200	-0.5700	0.2800	0.0400	0.2400
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2024-03-31	近三个月	0.6800	0.8700	-0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2500	1.5800	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.7800	2.9900	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	15.6400	8.9100	6.7300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	成立至今	13.2000	13.4300	-0.2300	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.7100	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2000	2.6000	-0.4000	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	14.8500	8.5900	6.2600	0.0900	0.0300	0.0600
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2023-12-31	成立至今	12.4400	12.4500	-0.0100	0.3000	0.0400	0.2600
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.4000	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1400	1.4700	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.4300	2.6200	-1.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.8400	8.2800	-1.4400	0.3600	0.0300	0.3300
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2023-06-30	成立至今	11.2700	11.2100	0.0600	0.3200	0.0400	0.2800
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2023-03-31	近三个月	0.1100	0.4900	-0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.1100	0.7800	-0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	1.1400	2.3400	-1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	10.1400	10.1300	0.0100	0.3300	0.0400	0.2900
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2022-12-31	近六个月	0.2900	1.1300	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5500	2.4800	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	7.8000	8.3400	-0.5400	0.3600	0.0400	0.3200
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2022-12-31	成立至今	10.0200	9.5900	0.4300	0.3400	0.0400	0.3000
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2022-09-30	近三个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近一年	8.5000	3.0800	5.4200	0.1000	0.0300	0.0700
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2022-06-30	成立至今	9.7000	8.3700	1.3300	0.3700	0.0400	0.3300
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2022-03-31	近三个月	1.5100	0.6300	0.8800	0.0900	0.0300	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.8200	1.4300	1.3900	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-03-31	成立至今	8.9000	7.6100	1.2900	0.3900	0.0400	0.3500
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.8000	0.4900	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	6.1000	1.7200	4.3800	0.1300	0.0200	0.1100
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2021-12-31	近一年	9.5800	3.2700	6.3100	0.1500	0.0200	0.1300
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2021-12-31	成立至今	7.2800	6.9400	0.3400	0.4100	0.0400	0.3700
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2021-09-30	近三个月	4.7500	0.9200	3.8300	0.1700	0.0300	0.1400
2021-09-30	近六个月	8.1900	1.8600	6.3300	0.1800	0.0200	0.1600
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2021-06-30	近一个月	1.4900	0.2400	1.2500	0.3100	0.0200	0.2900
2021-06-30	近三个月	3.2900	0.9400	2.3500	0.1900	0.0200	0.1700
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2021-06-30	近六个月	3.2800	1.5200	1.7600	0.1600	0.0300	0.1300
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2021-06-30	近一年	-2.9200	2.3600	-5.2800	0.6100	0.0300	0.5800
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2021-06-30	成立至今	1.1100	5.1300	-4.0200	0.4500	0.0400	0.4100
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2021-03-31	近三个月	-0.0100	0.5700	-0.5800	0.1300	0.0300	0.1000
2021-03-31	近六个月	-6.6000	1.5200	-8.1200	0.8600	0.0300	0.8300
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2021-03-31	成立至今	-2.1100	4.1500	-6.2600	0.4800	0.0500	0.4300
2020-12-31	近三个月	-6.5900	0.9400	-7.5300	1.2100	0.0300	1.1800
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2020-12-31	近六个月	-6.0000	0.8300	-6.8300	0.8300	0.0400	0.7900
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2020-12-31	近一年	-4.0800	2.3700	-6.4500	0.6000	0.0600	0.5400
2020-12-31	近一年	-4.0800	2.3700	-6.4500	0.6000	0.0600	0.5400
2020-12-31	成立至今	-2.1000	3.5500	-5.6500	0.5200	0.0500	0.4700
2020-12-31	成立至今	-2.1000	3.5500	-5.6500	0.5200	0.0500	0.4700
2020-09-30	近三个月	0.6300	-0.1100	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	4.8100	2.5900	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.4800	0.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6000	0.0000	0.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.6000	0.0000	0.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0500	1.5300	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0500	1.5300	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.1500	2.7000	1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.4400	1.5200	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0400	0.0200	0.0200
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2019-12-31	成立至今	2.0600	1.1600	0.9000	0.0400	0.0200	0.0200

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