国泰鑫睿混合(007835) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰鑫睿混合(007835)

2025-12-02 1.8532

-1.6870%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	24.7500	10.8800	13.8700	0.9800	0.5300	0.4500
2025-09-30	近六个月	30.8800	12.2700	18.6100	1.4200	0.6100	0.8100
2025-09-30	近一年	34.3600	11.7500	22.6100	1.4500	0.7400	0.7100
2025-09-30	近三年	16.8500	17.2400	-0.3900	1.2900	0.6700	0.6200
2025-09-30	近五年	16.3100	8.8500	7.4600	1.2600	0.6800	0.5800
2025-09-30	成立至今	98.6700	22.0300	76.6400	1.2900	0.7100	0.5800
2025-06-30	近一个月	7.6800	1.9000	5.7800	0.9400	0.3600	0.5800
2025-06-30	近三个月	4.9200	1.2500	3.6700	1.7800	0.6900	1.0900
2025-06-30	近三个月	4.9200	1.2500	3.6700	1.7800	0.6900	1.0900
2025-06-30	近六个月	11.1500	0.6500	10.5000	1.4800	0.6300	0.8500
2025-06-30	近六个月	11.1500	0.6500	10.5000	1.4800	0.6300	0.8500
2025-06-30	近一年	21.0000	10.5900	10.4100	1.6200	0.8500	0.7700
2025-06-30	近一年	21.0000	10.5900	10.4100	1.6200	0.8500	0.7700
2025-06-30	近三年	-13.7000	-3.2500	-10.4500	1.2900	0.6700	0.6200
2025-06-30	近三年	-13.7000	-3.2500	-10.4500	1.2900	0.6700	0.6200
2025-06-30	近五年	1.3400	3.0000	-1.6600	1.2900	0.7000	0.5900
2025-06-30	成立至今	59.2600	10.0600	49.2000	1.3000	0.7200	0.5800
2025-06-30	成立至今	59.2600	10.0600	49.2000	1.3000	0.7200	0.5800
2025-03-31	近三个月	5.9300	-0.6000	6.5300	1.1100	0.5800	0.5300
2025-03-31	近六个月	2.6600	-0.4600	3.1200	1.4800	0.8600	0.6200
2025-03-31	近一年	6.4400	7.5700	-1.1300	1.4700	0.8200	0.6500
2025-03-31	近三年	-18.1500	-1.2300	-16.9200	1.2600	0.6900	0.5700
2025-03-31	近五年	19.7600	9.5400	10.2200	1.2600	0.7000	0.5600
2025-03-31	成立至今	51.7900	8.6900	43.1000	1.2800	0.7200	0.5600
2024-12-31	近三个月	-3.0900	0.1400	-3.2300	1.7700	1.0700	0.7000
2024-12-31	近三个月	-3.0900	0.1400	-3.2300	1.7700	1.0700	0.7000
2024-12-31	近六个月	8.8700	9.8700	-1.0000	1.7400	1.0200	0.7200
2024-12-31	近六个月	8.8700	9.8700	-1.0000	1.7400	1.0200	0.7200
2024-12-31	近一年	-6.2500	9.9200	-16.1700	1.6200	0.8400	0.7800
2024-12-31	近一年	-6.2500	9.9200	-16.1700	1.6200	0.8400	0.7800
2024-12-31	近三年	-32.9700	-9.3300	-23.6400	1.2900	0.7100	0.5800
2024-12-31	近三年	-32.9700	-9.3300	-23.6400	1.2900	0.7100	0.5800
2024-12-31	近五年	37.5000	5.4600	32.0400	1.3000	0.7300	0.5700
2024-12-31	近五年	37.5000	5.4600	32.0400	1.3000	0.7300	0.5700
2024-12-31	成立至今	43.2900	9.3400	33.9500	1.2800	0.7300	0.5500
2024-12-31	成立至今	43.2900	9.3400	33.9500	1.2800	0.7300	0.5500
2024-09-30	近三个月	12.3400	9.7200	2.6200	1.7200	0.9800	0.7400
2024-09-30	近六个月	3.6900	8.0700	-4.3800	1.4600	0.7800	0.6800
2024-09-30	近一年	-5.5400	5.9100	-11.4500	1.4400	0.7000	0.7400
2024-09-30	近三年	-23.7800	-8.1100	-15.6700	1.2200	0.6600	0.5600
2024-09-30	成立至今	47.8600	9.1900	38.6700	1.2600	0.7000	0.5600
2024-06-30	近一个月	-8.3900	-2.2900	-6.1000	1.1100	0.3400	0.7700
2024-06-30	近三个月	-7.7000	-1.5100	-6.1900	1.1200	0.4900	0.6300
2024-06-30	近三个月	-7.7000	-1.5100	-6.1900	1.1200	0.4900	0.6300
2024-06-30	近六个月	-13.8800	0.0500	-13.9300	1.4800	0.6100	0.8700
2024-06-30	近六个月	-13.8800	0.0500	-13.9300	1.4800	0.6100	0.8700
2024-06-30	近一年	-21.9500	-5.9200	-16.0300	1.2100	0.5500	0.6600
2024-06-30	近一年	-21.9500	-5.9200	-16.0300	1.2100	0.5500	0.6600
2024-06-30	近三年	-28.8600	-18.1200	-10.7400	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	近三年	-28.8600	-18.1200	-10.7400	1.1800	0.6200	0.5600
2024-06-30	成立至今	31.6200	-0.4800	32.1000	1.2200	0.6900	0.5300
2024-06-30	成立至今	31.6200	-0.4800	32.1000	1.2200	0.6900	0.5300
2024-03-31	近三个月	-6.7000	1.5800	-8.2800	1.7900	0.7200	1.0700
2024-03-31	近六个月	-8.9100	-1.9900	-6.9200	1.4200	0.6100	0.8100
2024-03-31	近一年	-16.9600	-7.1000	-9.8600	1.1600	0.5500	0.6100
2024-03-31	近三年	-19.6300	-14.3500	-5.2800	1.1700	0.6200	0.5500
2024-03-31	成立至今	42.6000	1.0400	41.5600	1.2300	0.7000	0.5300
2023-12-31	近三个月	-2.3600	-3.5200	1.1600	0.9600	0.4700	0.4900
2023-12-31	近三个月	-2.3600	-3.5200	1.1600	0.9600	0.4700	0.4900
2023-12-31	近六个月	-9.3700	-5.9600	-3.4100	0.8900	0.5000	0.3900
2023-12-31	近六个月	-9.3700	-5.9600	-3.4100	0.8900	0.5000	0.3900
2023-12-31	近一年	-8.5800	-5.4000	-3.1800	0.8500	0.4900	0.3600
2023-12-31	近一年	-8.5800	-5.4000	-3.1800	0.8500	0.4900	0.3600
2023-12-31	近三年	-12.0500	-16.9300	4.8800	1.1100	0.6400	0.4700
2023-12-31	近三年	-12.0500	-16.9300	4.8800	1.1100	0.6400	0.4700
2023-12-31	成立至今	52.8400	-0.5300	53.3700	1.1900	0.6900	0.5000
2023-12-31	成立至今	52.8400	-0.5300	53.3700	1.1900	0.6900	0.5000
2023-09-30	近三个月	-7.1800	-2.5300	-4.6500	0.8300	0.5200	0.3100
2023-09-30	近六个月	-8.8400	-5.2100	-3.6300	0.8400	0.5000	0.3400
2023-09-30	近一年	-7.9300	-0.9400	-6.9900	0.8900	0.5500	0.3400
2023-09-30	近三年	-8.3500	-8.0300	-0.3200	1.1300	0.6500	0.4800
2023-09-30	成立至今	56.5400	3.1000	53.4400	1.2000	0.7100	0.4900
2023-06-30	近一个月	3.8100	0.4700	3.3400	0.6900	0.5100	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.7900	-2.7500	0.9600	0.8600	0.4800	0.3800
2023-06-30	近三个月	-1.7900	-2.7500	0.9600	0.8600	0.4800	0.3800
2023-06-30	近六个月	0.8700	0.5900	0.2800	0.7900	0.4800	0.3100
2023-06-30	近六个月	0.8700	0.5900	0.2800	0.7900	0.4800	0.3100
2023-06-30	近一年	-8.6200	-7.0100	-1.6100	0.9600	0.5600	0.4000
2023-06-30	近一年	-8.6200	-7.0100	-1.6100	0.9600	0.5600	0.4000
2023-06-30	近三年	7.3000	-1.0000	8.3000	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	近三年	7.3000	-1.0000	8.3000	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	成立至今	68.6400	5.7800	62.8600	1.2300	0.7200	0.5100
2023-06-30	成立至今	68.6400	5.7800	62.8600	1.2300	0.7200	0.5100
2023-03-31	近三个月	2.7200	3.4400	-0.7200	0.7200	0.4800	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.0000	4.5000	-3.5000	0.9400	0.6000	0.3400
2023-03-31	近一年	-7.4100	-1.1600	-6.2500	1.1300	0.6700	0.4600
2023-03-31	近三年	35.4800	9.6200	25.8600	1.2200	0.7000	0.5200
2023-03-31	成立至今	71.7200	8.7700	62.9500	1.2500	0.7300	0.5200
2022-12-31	近三个月	-1.6700	1.0300	-2.7000	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近三个月	-1.6700	1.0300	-2.7000	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近六个月	-9.4100	-7.5600	-1.8500	1.1000	0.6300	0.4700
2022-12-31	近六个月	-9.4100	-7.5600	-1.8500	1.1000	0.6300	0.4700
2022-12-31	近一年	-21.7900	-12.8100	-8.9800	1.2800	0.7600	0.5200
2022-12-31	近一年	-21.7900	-12.8100	-8.9800	1.2800	0.7600	0.5200
2022-12-31	近三年	60.4300	1.4100	59.0200	1.3100	0.7600	0.5500
2022-12-31	近三年	60.4300	1.4100	59.0200	1.3100	0.7600	0.5500
2022-12-31	成立至今	67.1800	5.1500	62.0300	1.2800	0.7500	0.5300
2022-12-31	成立至今	67.1800	5.1500	62.0300	1.2800	0.7500	0.5300
2022-09-30	近三个月	-7.8700	-8.5000	0.6300	1.0900	0.5500	0.5400
2022-09-30	近六个月	-8.3300	-5.4200	-2.9100	1.2900	0.7300	0.5600
2022-09-30	近一年	-12.3500	-12.4200	0.0700	1.2800	0.7100	0.5700
2022-09-30	成立至今	70.0200	4.0800	65.9400	1.2900	0.7500	0.5400
2022-06-30	近一个月	3.3400	5.2400	-1.9000	1.1600	0.6300	0.5300
2022-06-30	近三个月	-0.5000	3.3700	-3.8700	1.4900	0.8800	0.6100
2022-06-30	近三个月	-0.5000	3.3700	-3.8700	1.4900	0.8800	0.6100
2022-06-30	近六个月	-13.6700	-5.6800	-7.9900	1.4500	0.8800	0.5700
2022-06-30	近六个月	-13.6700	-5.6800	-7.9900	1.4500	0.8800	0.5700
2022-06-30	近一年	-0.2600	-6.4100	6.1500	1.3500	0.7300	0.6200
2022-06-30	近一年	-0.2600	-6.4100	6.1500	1.3500	0.7300	0.6200
2022-06-30	成立至今	84.5400	13.7500	70.7900	1.3100	0.7700	0.5400
2022-06-30	成立至今	84.5400	13.7500	70.7900	1.3100	0.7700	0.5400
2022-03-31	近三个月	-13.2400	-8.7500	-4.4900	1.4200	0.8700	0.5500
2022-03-31	近六个月	-4.3900	-7.4000	3.0100	1.2700	0.6800	0.5900
2022-03-31	近一年	4.5200	-6.7200	11.2400	1.2100	0.6400	0.5700
2022-03-31	成立至今	85.4600	10.0400	75.4200	1.2900	0.7600	0.5300
2021-12-31	近三个月	10.2000	1.4800	8.7200	1.1000	0.4300	0.6700
2021-12-31	近三个月	10.2000	1.4800	8.7200	1.1000	0.4300	0.6700
2021-12-31	近六个月	15.5400	-0.7700	16.3100	1.2300	0.5600	0.6700
2021-12-31	近六个月	15.5400	-0.7700	16.3100	1.2300	0.5600	0.6700
2021-12-31	近一年	23.0000	0.7200	22.2800	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	近一年	23.0000	0.7200	22.2800	1.1700	0.6500	0.5200
2021-12-31	成立至今	113.7700	20.6000	93.1700	1.2700	0.7400	0.5300
2021-12-31	成立至今	113.7700	20.6000	93.1700	1.2700	0.7400	0.5300
2021-09-30	近三个月	4.8400	-2.2200	7.0600	1.3500	0.6600	0.6900
2021-09-30	近六个月	9.3200	0.7300	8.5900	1.1400	0.6000	0.5400
2021-09-30	近一年	13.5600	6.0000	7.5600	1.1700	0.6800	0.4900
2021-09-30	成立至今	93.9800	18.8400	75.1400	1.3000	0.7700	0.5300
2021-06-30	近一个月	1.8300	-0.7800	2.6100	0.8600	0.4600	0.4000
2021-06-30	近三个月	4.2700	3.0200	1.2500	0.8700	0.5300	0.3400
2021-06-30	近三个月	4.2700	3.0200	1.2500	0.8700	0.5300	0.3400
2021-06-30	近六个月	6.4600	1.5000	4.9600	1.1100	0.7300	0.3800
2021-06-30	近六个月	6.4600	1.5000	4.9600	1.1100	0.7300	0.3800
2021-06-30	近一年	17.7300	13.7500	3.9800	1.2100	0.7700	0.4400
2021-06-30	近一年	17.7300	13.7500	3.9800	1.2100	0.7700	0.4400
2021-06-30	成立至今	85.0200	21.5400	63.4800	1.2900	0.7900	0.5000
2021-06-30	成立至今	85.0200	21.5400	63.4800	1.2900	0.7900	0.5000
2021-03-31	近三个月	2.1000	-1.4800	3.5800	1.3200	0.8900	0.4300
2021-03-31	近六个月	3.8800	5.2300	-1.3500	1.2100	0.7600	0.4500
2021-03-31	近一年	39.9900	18.8900	21.1000	1.3100	0.7700	0.5400
2021-03-31	成立至今	77.4400	17.9700	59.4700	1.3500	0.8300	0.5200
2020-12-31	近三个月	1.7400	6.8100	-5.0700	1.1000	0.6100	0.4900
2020-12-31	近三个月	1.7400	6.8100	-5.0700	1.1000	0.6100	0.4900
2020-12-31	近六个月	10.5800	12.0700	-1.4900	1.3000	0.8000	0.5000
2020-12-31	近六个月	10.5800	12.0700	-1.4900	1.3000	0.8000	0.5000
2020-12-31	近一年	66.7700	15.4800	51.2900	1.4400	0.8600	0.5800
2020-12-31	近一年	66.7700	15.4800	51.2900	1.4400	0.8600	0.5800
2020-12-31	成立至今	73.7900	19.7400	54.0500	1.3600	0.8200	0.5400
2020-12-31	成立至今	73.7900	19.7400	54.0500	1.3600	0.8200	0.5400
2020-09-30	近三个月	8.6900	4.9200	3.7700	1.4600	0.9500	0.5100
2020-09-30	近六个月	34.7600	12.9800	21.7800	1.3900	0.7900	0.6000
2020-09-30	成立至今	70.8100	12.1100	58.7000	1.4200	0.8700	0.5500
2020-06-30	近一个月	17.5600	4.2800	13.2800	1.1900	0.5200	0.6700
2020-06-30	近三个月	23.9900	7.6800	16.3100	1.3100	0.5600	0.7500
2020-06-30	近三个月	23.9900	7.6800	16.3100	1.3100	0.5600	0.7500
2020-06-30	近六个月	50.8100	3.0500	47.7600	1.5700	0.9200	0.6500
2020-06-30	近六个月	50.8100	3.0500	47.7600	1.5700	0.9200	0.6500
2020-06-30	成立至今	57.1600	6.8500	50.3100	1.4000	0.8300	0.5700
2020-06-30	成立至今	57.1600	6.8500	50.3100	1.4000	0.8300	0.5700
2020-03-31	近三个月	21.6300	-4.3000	25.9300	1.8100	1.1800	0.6300

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