泰康润和两年定开债券(007836) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康润和两年定开债券(007836)

2025-01-27 1.0253

0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.3100	2.7100	-0.4000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	7.1400	8.1100	-0.9700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	14.0000	13.5100	0.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.0500	13.5700	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	2.2800	2.7100	-0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	8.0200	8.1100	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.3900	12.8900	0.5000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5600	0.6700	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1300	1.3600	-0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.2800	2.7000	-0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2500	8.1000	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.4800	10.8600	0.6200	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0000	8.1000	0.9000	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.2400	9.5000	0.7400	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.1300	1.3400	-0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2800	1.3400	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	成立至今	3.7500	3.4200	0.3300	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.8300	1.3600	0.4700	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.9400	2.7000	0.2400	0.0200	0.0000	0.0200
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