国寿安保尊耀纯债债券A(007837) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2024-11-26 1.1680

-0.0171%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2200	0.2600	-0.4800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	2.8000	3.5300	-0.7300	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	近三年	8.8500	5.9700	2.8800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	18.9900	8.2100	10.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.1700	0.0300	0.1400
2024-06-30	近三个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.4200	0.5500	0.1600	0.0700	0.0900
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2024-06-30	近一年	3.4500	3.2700	0.1800	0.1400	0.0600	0.0800
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2024-06-30	近三年	11.3200	6.5800	4.7400	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-06-30	成立至今	19.2400	7.9300	11.3100	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.9600	2.1800	-1.2200	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近一年	1.7800	3.1500	-1.3700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近三年	10.2300	5.9400	4.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	16.8500	6.8000	10.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.0500	0.8200	-0.7700	0.1400	0.0400	0.1000
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2023-12-31	近六个月	0.4600	0.8300	-0.3700	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近一年	2.3300	2.0600	0.2700	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	15.8000	5.3800	10.4200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	0.8100	0.9500	-0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	1.6100	0.6200	0.9900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	10.8400	4.5400	6.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	15.7400	4.5200	11.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.4000	0.9400	-0.5400	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	1.5700	1.3500	0.2200	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	11.3300	2.9900	8.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.2700	4.5100	10.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	11.1100	0.9800	10.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.8100	3.5400	11.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6000	-0.0600	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.2900	0.1200	-0.4100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.9600	0.5100	1.4500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	11.9400	2.5500	9.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.1600	3.2500	9.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0700	1.0300	1.0400	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.6900	0.2900	1.4000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.2500	0.3800	1.8700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.9500	1.8300	4.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.4900	3.1200	10.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.5400	0.6000	0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.6100	1.4400	2.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.2400	2.1000	3.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.9900	2.7300	8.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4600	-0.2000	3.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	7.1200	1.2700	5.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.2000	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.8500	-0.8500	2.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	4.3200	-0.0600	4.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.4600	0.6200	4.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.8500	-1.4800	2.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.0500	-2.5000	3.5500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.9400	0.3600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.5400	1.4800	2.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	2.2200	1.8500	0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.0900	0.6800	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100

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