国寿安保尊耀纯债债券C(007838) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊耀纯债债券C(007838)

2025-01-27 1.1711

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7100	2.2300	0.4800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近六个月	2.3900	2.5000	-0.1100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-12-31	近一年	5.2200	4.9800	0.2400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三年	8.9100	7.6900	1.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	近五年	18.6200	9.8800	8.7400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	19.8200	10.6300	9.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.3200	0.2600	-0.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	2.3800	3.5300	-1.1500	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	近三年	7.5500	5.9700	1.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	16.6500	8.2100	8.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.6500	-0.6100	0.1800	0.0300	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.0600	0.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.9400	1.0600	0.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近一年	3.0300	3.2700	-0.2400	0.1400	0.0600	0.0800
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2024-06-30	近三年	9.9800	6.5800	3.4000	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-06-30	成立至今	17.0200	7.9300	9.0900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8000	1.3500	-0.5500	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.7500	2.1800	-1.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近一年	1.3800	3.1500	-1.7700	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近三年	8.9000	5.9400	2.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	14.7900	6.8000	7.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.0500	0.8200	-0.8700	0.1400	0.0400	0.1000
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2023-12-31	近六个月	0.2600	0.8300	-0.5700	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近一年	1.9200	2.0600	-0.1400	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近三年	8.5000	4.7400	3.7600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	13.8800	5.3800	8.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-09-30	近三年	9.5300	4.5400	4.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	13.9400	4.5200	9.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.9400	-0.6300	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	10.0100	2.9900	7.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.5800	4.5100	9.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3400	0.2800	1.0600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.4500	0.7000	1.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	9.7700	0.9800	8.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.2300	3.5400	9.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7600	-0.6000	-0.1600	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.4900	0.1200	-0.6100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.5600	0.5100	1.0500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	10.6200	2.5500	8.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.7300	3.2500	8.4800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.2800	0.7300	-0.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.0300	0.8400	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5900	0.2900	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.0500	0.3800	1.6700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.5300	1.8300	3.7000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.2800	3.1200	9.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.4400	0.6000	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.4000	1.4400	1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.8200	2.1000	2.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.0200	2.7300	7.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	-0.1800	-0.0400	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4500	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0500	-0.2000	3.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	6.4000	1.2700	5.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	成立至今	5.4100	0.8200	4.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.6600	-0.8500	2.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.9100	-0.0600	3.9700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.9600	0.6200	4.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.7600	-1.4800	2.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	成立至今	3.2500	1.4800	1.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6800	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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