工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)

2025-04-02 1.0003

0.0901%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.7900	-0.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.7900	-0.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4900	3.7100	-1.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4900	3.7100	-1.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.3600	7.6100	-3.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3600	7.6100	-3.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.7000	16.4800	-6.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.7400	26.0600	-9.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	16.7800	26.3100	-9.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3000	0.9000	-0.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2500	2.6500	-1.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8300	6.1600	-3.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.3700	14.7000	-6.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	14.2800	22.8900	-8.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.8700	-0.5700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.7400	-0.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8200	3.7600	-1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.9000	5.9300	-3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.1300	15.5600	-6.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.9400	21.8000	-7.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8600	1.9900	-1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5600	3.4200	-1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	9.2800	14.9900	-5.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.8600	19.7100	-6.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.4000	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0600	2.0900	-1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6200	4.7800	-2.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2900	13.7600	-4.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.9000	17.3800	-5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.8600	1.6700	-0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5400	2.6400	-1.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4200	4.1200	-1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7500	12.1200	-3.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.7300	14.9800	-4.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.9200	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8600	1.4500	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4400	3.3100	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.1100	10.4300	-2.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9600	2.8900	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9700	5.0900	-1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.4500	8.4400	-1.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9700	2.1400	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5400	2.7700	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.4100	5.3900	-0.9800	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1700	1.2600	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.3500	2.9800	-0.6300	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.3900	3.1900	-0.8000	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3500	-0.5700	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.8100	2.5500	-0.7400	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200

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