易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证800ETF联接发起式A(007856)

2025-01-27 1.2623

-0.4888%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.5000	-1.4900	0.9900	1.6500	1.6900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	16.3500	13.5700	2.7800	1.6200	1.6400	-0.0200
2024-12-31	近一年	15.8400	11.7100	4.1300	1.3400	1.3600	-0.0200
2024-12-31	近三年	-13.4600	-19.7000	6.2400	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.1500	-0.6400	23.7900	1.1500	1.1700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.8900	4.9800	23.9100	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	16.9300	15.2900	1.6400	1.5900	1.5900	0.0000
2024-09-30	近六个月	14.4800	11.7200	2.7600	1.2600	1.2700	-0.0100
2024-09-30	近一年	10.1200	6.5300	3.5900	1.1300	1.1300	0.0000
2024-09-30	近三年	-11.3600	-16.9200	5.5600	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.5400	6.5700	22.9700	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-3.3800	-4.0200	0.6400	0.5400	0.5400	0.0000
2024-06-30	近三个月	-2.1000	-3.0900	0.9900	0.7800	0.7900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-2.1000	-3.0900	0.9900	0.7800	0.7900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-0.4400	-1.6400	1.2000	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近六个月	-0.4400	-1.6400	1.2000	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近一年	-8.3900	-11.3500	2.9600	0.8800	0.8900	-0.0100
2024-06-30	近一年	-8.3900	-11.3500	2.9600	0.8800	0.8900	-0.0100
2024-06-30	近三年	-26.6500	-30.9100	4.2600	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近三年	-26.6500	-30.9100	4.2600	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	10.7800	-7.5600	18.3400	1.0700	1.0900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.7000	1.5000	0.2000	1.1600	1.1500	0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.8000	-4.6400	0.8400	0.9700	0.9600	0.0100
2024-03-31	近一年	-10.0800	-13.0400	2.9600	0.8700	0.8800	-0.0100
2024-03-31	近三年	-20.5400	-25.5200	4.9800	0.9800	0.9900	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.1600	-4.6100	17.7700	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.4100	-6.0600	0.6500	0.7400	0.7400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-7.9900	-9.8700	1.8800	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-6.8700	-9.8300	2.9600	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.8700	-9.8300	2.9600	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近三年	-24.2100	-28.5700	4.3600	1.0000	1.0100	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.2700	-6.0300	17.3000	1.0800	1.1000	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-2.7300	-4.0600	1.3300	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-6.5300	-8.8000	2.2700	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-09-30	近一年	-0.8100	-2.2100	1.4000	0.8800	0.8800	0.0000
2023-09-30	近三年	-10.1500	-16.0300	5.8800	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.6300	0.0300	17.6000	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.2100	0.6100	0.6000	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.9100	-4.9400	1.0300	0.7400	0.7600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2100	0.0500	1.1600	0.7500	0.7600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-10.9900	-11.9300	0.9400	0.8900	0.9000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	5.6500	-4.9400	10.5900	1.0900	1.1000	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	20.9300	4.2700	16.6600	1.1200	1.1400	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	5.3300	5.2500	0.0800	0.7500	0.7700	-0.0200
2023-03-31	近六个月	6.1200	7.2300	-1.1100	0.9600	0.9600	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.2000	-2.7600	0.5600	1.0600	1.0700	-0.0100
2023-03-31	近三年	28.2400	13.0800	15.1600	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.8500	9.6900	16.1600	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.7500	1.8800	-1.1300	1.1400	1.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.7500	1.8800	-1.1300	1.1400	1.1300	0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.0600	-11.9700	-0.0900	1.0000	1.0100	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-19.7800	-20.2800	0.5000	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-12-31	近三年	14.1600	-1.3500	15.5100	1.2000	1.2100	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.4800	4.2200	15.2600	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	19.4800	4.2200	15.2600	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-12.7100	-13.6000	0.8900	0.8600	0.8800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-7.8400	-9.3100	1.4700	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-09-30	近一年	-18.8500	-20.2500	1.4000	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-09-30	成立至今	18.5900	2.2900	16.3000	1.1700	1.1900	-0.0200
2022-06-30	近一个月	9.1800	8.5400	0.6400	0.9900	1.0000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	5.5800	4.9700	0.6100	1.3800	1.4000	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-8.7800	-9.4300	0.6500	1.3700	1.3900	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-10.0400	-11.5000	1.4600	1.1400	1.1600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	35.8600	18.4000	17.4600	1.1900	1.2200	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-13.6000	-13.7200	0.1200	1.3500	1.3700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-11.9500	-12.0600	0.1100	1.0700	1.0800	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	28.6800	12.8000	15.8800	1.1700	1.2000	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9200	1.9200	0.0000	0.6800	0.6900	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-1.3800	-2.2800	0.9000	0.8700	0.8900	-0.0200
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2021-12-31	近一年	1.4400	-0.6300	2.0700	1.0000	1.0200	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	48.9400	30.7300	18.2100	1.1500	1.1700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-3.2300	-4.1200	0.8900	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6200	0.1500	2.4700	0.9300	0.9500	-0.0200
2021-09-30	近一年	11.6300	7.6800	3.9500	1.0600	1.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	46.1400	28.2700	17.8700	1.2000	1.2200	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.3200	-1.2300	0.9100	0.7200	0.7300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	6.0500	4.4600	1.5900	0.8300	0.8400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.8600	1.6900	1.1700	1.1300	1.1500	-0.0200
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2021-06-30	近一年	31.9400	21.9700	9.9700	1.2000	1.2200	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	51.0200	33.7800	17.2400	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-06-30	成立至今	51.0200	33.7800	17.2400	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-03-31	近三个月	-3.0000	-2.6500	-0.3500	1.3800	1.4100	-0.0300
2021-03-31	近六个月	8.7800	7.5100	1.2700	1.1800	1.2000	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	42.4100	28.0800	14.3300	1.2800	1.3100	-0.0300
2020-12-31	近三个月	12.1400	10.4400	1.7000	0.9600	0.9600	0.0000
2020-12-31	近三个月	12.1400	10.4400	1.7000	0.9600	0.9600	0.0000
2020-12-31	近六个月	28.2700	19.9500	8.3200	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	28.2700	19.9500	8.3200	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	40.2800	24.5300	15.7500	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	近一年	40.2800	24.5300	15.7500	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	46.8200	31.5600	15.2600	1.2600	1.2900	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	14.3800	8.6100	5.7700	1.5100	1.5300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	33.4000	22.8100	10.5900	1.2400	1.2600	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	9.1700	7.4700	1.7000	0.8200	0.8300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.6300	13.0800	3.5500	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	16.6300	13.0800	3.5500	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	9.3600	3.8200	5.5400	1.4500	1.4800	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	14.4600	9.6900	4.7700	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.4600	9.6900	4.7700	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-6.2300	-8.1900	1.9600	1.8600	1.9000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	4.6600	5.6500	-0.9900	0.5700	0.7100	-0.1400
2019-12-31	成立至今	4.6600	5.6500	-0.9900	0.5700	0.7100	-0.1400

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