鹏华浮动净值型发起式货币(007858)

基金业绩

基金费率

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持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2025-01-27 108.4628

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9300	0.1800	0.7500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.5400	0.3500	1.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	4.6000	1.0500	3.5500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	7.9200	1.7500	6.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	8.8900	1.8700	7.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.6700	0.1800	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000
2024-09-30	近一年	2.0600	0.3500	1.7100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.4300	1.0500	3.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近五年	8.0500	1.7500	6.3000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.3100	1.7800	6.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.0300	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.2800	0.0900	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.7400	0.3500	1.3900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	4.3700	1.0500	3.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.8800	1.7000	6.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.3200	0.0900	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	成立至今	7.5900	1.6100	5.9800	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.0900	0.9700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1300	0.1800	0.9500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.8500	0.3500	1.5000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	4.4800	1.0500	3.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.2400	1.5200	5.7200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0700	0.0900	-0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.0000	0.3500	0.6500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	3.7900	1.0500	2.7400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.1200	1.4300	4.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.0900	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.7100	0.1700	0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.2000	0.3500	0.8500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	4.1600	1.0500	3.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.0400	1.3400	4.7000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.1700	0.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.2100	0.0900	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.1400	0.3500	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近三年	4.3600	1.0500	3.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.2900	1.1700	4.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.2700	0.0900	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0300	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.2900	0.0900	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.6500	0.1700	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	1.3800	0.3500	1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.7900	0.9900	3.8000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.7200	0.1800	0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.4200	0.3500	1.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.1000	0.8200	3.2800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.3400	0.0900	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.7000	0.1700	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8200	0.1800	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.6400	0.4700	2.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近一个月	0.1100	0.0300	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近六个月	0.9000	0.1700	0.7300	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.8100	0.2900	1.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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