平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)

2024-12-02 1.1223

0.4116%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.8900	-0.4800	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.0000	2.7000	-0.7000	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近一年	5.8500	6.2700	-0.4200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	14.3500	15.4900	-1.1400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.6300	25.6200	-3.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.8600	0.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7900	-0.2000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7900	-0.2000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.8900	3.9100	-0.0200	0.1300	0.1000	0.0300
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2024-06-30	近一年	6.2500	6.0500	0.2000	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-06-30	近三年	16.2600	16.8700	-0.6100	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-06-30	成立至今	21.1300	24.5200	-3.3900	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.2700	2.0800	0.1900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.7700	3.4800	0.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近一年	6.2800	6.1000	0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三年	16.3300	16.4600	-0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	成立至今	19.2400	22.3200	-3.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4600	1.3700	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2700	2.0500	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.4700	4.7000	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.8000	14.7400	-0.9400	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.5900	19.8300	-3.2400	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.6700	0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4200	2.5200	-0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1800	3.6400	-0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三年	14.3300	15.3800	-1.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.9100	18.2100	-3.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5100	-0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.8400	-0.2300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1500	2.5900	-0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8500	4.5400	-0.6900	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.9000	13.1800	-0.2800	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.0000	17.4100	-3.4100	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.7400	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三年	11.4700	10.4400	1.0300	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.2100	0.3500	-0.1400	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.6700	1.9000	-0.2300	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7000	3.3400	-0.6400	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.4100	13.5200	-2.1100	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.6000	14.4500	-2.8500	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4600	1.5500	-0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-12-31	近六个月	4.3000	3.9500	0.3500	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.6500	1.4400	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7000	2.0300	-0.3300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1900	2.7000	0.4900	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-06-30	成立至今	4.1900	6.5500	-2.3600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.0500	0.5800	-0.5300	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.4700	0.6600	0.8100	0.1400	0.1100	0.0300
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2020-12-31	近一年	2.2800	3.5800	-1.3000	0.1000	0.1300	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.4500	4.4300	-1.9800	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.4600	-1.2500	0.7900	0.1700	0.1400	0.0300
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2020-06-30	近一个月	0.1800	-0.8500	1.0300	0.0700	0.1600	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.3200	-0.6200	0.9400	0.0400	0.1600	-0.1200
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2020-06-30	近六个月	0.8000	2.9000	-2.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-06-30	近六个月	0.8000	2.9000	-2.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-06-30	成立至今	0.9700	3.7400	-2.7700	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	成立至今	0.9700	3.7400	-2.7700	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-03-31	近三个月	0.4800	3.5500	-3.0700	0.0300	0.1100	-0.0800

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