平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860)

2025-01-27 1.2701

0.3159%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.0700	3.4600	2.6100	0.2400	0.1300	0.1100
2024-12-31	近六个月	6.4300	4.3800	2.0500	0.2500	0.1300	0.1200
2024-12-31	近一年	10.4900	8.4700	2.0200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近三年	18.3400	17.3600	0.9800	0.1400	0.0900	0.0500
2024-12-31	近五年	26.8900	28.9200	-2.0300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	成立至今	27.0800	29.9700	-2.8900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近六个月	1.9000	2.7000	-0.8000	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近一年	5.6700	6.2700	-0.6000	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	13.9600	15.4900	-1.5300	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	成立至今	19.8000	25.6200	-5.8200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9600	0.8600	0.1000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7900	-0.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.8200	3.9100	-0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.8200	3.9100	-0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近一年	6.1300	6.0500	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一年	6.1300	6.0500	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近三年	15.9100	16.8700	-0.9600	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-06-30	成立至今	19.4000	24.5200	-5.1200	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.2200	2.0800	0.1400	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.7000	3.4800	0.2200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近一年	6.1500	6.1000	0.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三年	15.9900	16.4600	-0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	成立至今	17.5600	22.3200	-4.7600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4500	1.3700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4500	1.3700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2300	2.0500	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2300	2.0500	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近一年	4.3700	4.7000	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3700	4.7000	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	13.4900	14.7400	-1.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三年	13.4900	14.7400	-1.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	15.0100	19.8300	-4.8200	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3700	2.5200	-0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0700	3.6400	-0.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三年	14.0300	15.3800	-1.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.3700	18.2100	-4.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.5100	-0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.8400	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1000	2.5900	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7500	4.5400	-0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.6100	13.1800	-0.5700	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.5000	17.4100	-4.9100	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.7400	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6900	1.0900	-0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.0500	3.5700	-0.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	10.4400	10.4400	0.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.7500	15.2900	-4.5400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.3500	-0.1700	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.6200	1.9000	-0.2800	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6200	3.3400	-0.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6200	3.3400	-0.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三年	10.0200	13.5200	-3.5000	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.1900	14.4500	-4.2600	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4400	1.5500	-0.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3400	2.4500	-0.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近一年	4.6200	4.8600	-0.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	成立至今	9.9900	14.0600	-4.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0100	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.8900	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.8900	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9800	1.4200	-0.4400	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2600	5.4200	-0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.4300	12.3200	-3.8900	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.0800	0.5200	-0.4400	0.1300	0.1100	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.2300	2.3500	-0.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近一年	6.0300	5.9900	0.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2022-03-31	成立至今	7.4700	11.3200	-3.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.1400	1.8200	0.3200	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-12-31	近六个月	4.2400	3.9500	0.2900	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.9600	6.0500	-0.0900	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.3800	10.7500	-3.3700	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	2.0600	2.0900	-0.0300	0.1200	0.0900	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.7200	3.5600	0.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2021-09-30	近一年	5.7400	6.1700	-0.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	成立至今	5.1300	8.7700	-3.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.4400	0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6500	2.0300	-0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1100	2.7000	0.4100	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.0100	6.5500	-3.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.0200	0.5800	-0.5600	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近一年	1.0800	0.6100	0.4700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.3600	5.0300	-3.6700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.9300	1.9300	0.0000	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.4400	0.6600	0.7800	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-12-31	近一年	1.1900	3.5800	-2.3900	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.1900	3.5800	-2.3900	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.3400	4.4300	-3.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.4800	-1.2500	0.7700	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-1.8600	1.0000	0.1400	0.1500	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	0.2000	-0.8500	1.0500	0.0700	0.1600	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.6200	0.2400	0.1000	0.1600	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.6200	0.2400	0.1000	0.1600	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-0.2500	2.9000	-3.1500	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近六个月	-0.2500	2.9000	-3.1500	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.1000	3.7400	-3.8400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.1000	3.7400	-3.8400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.1300	3.5500	-3.4200	0.0100	0.1100	-0.1000

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