华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)

2024-11-22 1.0232

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	7.4000	8.4400	-1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.6400	15.0400	-1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1500	1.3400	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3400	2.7400	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.7000	8.5000	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.0900	14.4100	-1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1800	1.3800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.2400	2.7700	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.9200	8.6200	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.8100	12.8900	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	11.1700	12.1300	-0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2019-12-31	近三个月	0.5600	0.7700	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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