国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2024-12-06 1.0400

0.2023%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	1.1400	-0.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1300	2.9000	-1.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8300	6.4500	-3.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.6500	15.1900	-6.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.8400	23.9600	-11.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.8800	-0.6400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.7400	-0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.7400	-0.9100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7600	3.8700	-2.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.0800	5.9800	-2.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.4500	15.8300	-7.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.5000	22.5700	-10.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	12.5000	22.5700	-10.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9300	2.0900	-1.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6900	3.4500	-1.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.5200	6.0200	-2.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.1600	15.2400	-7.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.5800	20.4600	-8.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.3300	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.3300	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0300	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0300	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.0700	4.8100	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.7900	13.9500	-6.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.7900	13.9500	-6.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	10.5600	18.0000	-7.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.4900	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2600	3.3900	-1.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	7.9500	13.8200	-5.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.7300	16.4500	-6.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.7800	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.7800	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7300	2.7300	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9900	4.2400	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9900	4.2400	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.4400	12.3900	-4.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.1400	15.6500	-6.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.4600	0.9300	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4500	0.8900	-0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9500	3.4900	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.3800	10.1400	-3.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.7800	13.6300	-5.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.0400	-0.9500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.2500	1.4700	-1.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9400	3.3200	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.0200	11.9500	-5.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	6.2300	12.5800	-6.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2600	1.5200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4900	2.5800	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3200	4.6600	-1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.3000	12.6300	-5.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.8200	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.8200	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	2.1500	4.8500	-2.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.9700	10.9500	-4.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7600	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.8100	2.0300	-1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	1.4800	5.0300	-3.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.6900	9.8000	-5.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.3500	1.2500	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.3500	1.2500	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.4500	2.9700	-2.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	1.6000	5.2300	-3.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.2100	8.9600	-4.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.1100	1.7000	-1.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	0.6700	2.9500	-2.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.1600	5.1900	-3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.8500	7.6100	-3.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5600	1.2300	-0.6700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5600	1.2300	-0.6700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1400	2.1900	-1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1400	2.1900	-1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1300	2.8400	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.1300	2.8400	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.7400	5.8200	-2.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4900	2.1700	-0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	3.1600	4.5300	-1.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.3700	2.9700	-0.6000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	2.5700	3.5500	-0.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.0700	-0.5700	0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.3300	-0.8300	1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	1.6500	2.3100	-0.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.7400	0.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.2600	0.5200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	1.3800	2.3200	-0.9400	0.0400	0.1100	-0.0700
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2020-06-30	成立至今	1.5800	2.9000	-1.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-06-30	成立至今	1.5800	2.9000	-1.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.1200	2.5800	-1.4600	0.0300	0.1000	-0.0700

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