国融融兴混合A(007875) - 净值表现 - 搜狐基金

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国融融兴混合A(007875)

2024-11-20 0.6597

0.1974%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.5700	8.6600	-2.0900	0.6200	0.7700	-0.1500
2024-09-30	近六个月	1.3500	8.5700	-7.2200	0.5700	0.6100	-0.0400
2024-09-30	近一年	0.1200	7.9000	-7.7800	1.3800	0.5400	0.8400
2024-09-30	近三年	-48.0500	-1.7300	-46.3200	1.5900	0.5400	1.0500
2024-09-30	成立至今	-33.8100	14.0600	-47.8700	1.5300	0.5900	0.9400
2024-06-30	近一个月	-1.3200	-1.3300	0.0100	0.5000	0.2400	0.2600
2024-06-30	近三个月	-4.9000	-0.0800	-4.8200	0.5000	0.3700	0.1300
2024-06-30	近三个月	-4.9000	-0.0800	-4.8200	0.5000	0.3700	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.6900	2.5300	-0.8400	1.1900	0.4400	0.7500
2024-06-30	近六个月	1.6900	2.5300	-0.8400	1.1900	0.4400	0.7500
2024-06-30	近一年	-28.5400	-2.2300	-26.3100	1.8000	0.4300	1.3700
2024-06-30	近一年	-28.5400	-2.2300	-26.3100	1.8000	0.4300	1.3700
2024-06-30	近三年	-56.2900	-11.9700	-44.3200	1.6500	0.5200	1.1300
2024-06-30	近三年	-56.2900	-11.9700	-44.3200	1.6500	0.5200	1.1300
2024-06-30	成立至今	-37.8900	4.9700	-42.8600	1.5700	0.5800	0.9900
2024-06-30	成立至今	-37.8900	4.9700	-42.8600	1.5700	0.5800	0.9900
2024-03-31	近三个月	6.9300	2.6100	4.3200	1.6200	0.5100	1.1100
2024-03-31	近六个月	-1.2100	-0.6100	-0.6000	1.8900	0.4500	1.4400
2024-03-31	近一年	-25.2000	-3.9700	-21.2300	2.1000	0.4400	1.6600
2024-03-31	近三年	-48.9300	-9.9300	-39.0000	1.7100	0.5300	1.1800
2024-03-31	成立至今	-34.6900	5.0500	-39.7400	1.6100	0.5900	1.0200
2023-12-31	近三个月	-7.6100	-3.1400	-4.4700	2.1300	0.3900	1.7400
2023-12-31	近三个月	-7.6100	-3.1400	-4.4700	2.1300	0.3900	1.7400
2023-12-31	近六个月	-29.7200	-4.6400	-25.0800	2.2200	0.4200	1.8000
2023-12-31	近六个月	-29.7200	-4.6400	-25.0800	2.2200	0.4200	1.8000
2023-12-31	近一年	-30.2000	-3.8800	-26.3200	1.9800	0.4200	1.5600
2023-12-31	近一年	-30.2000	-3.8800	-26.3200	1.9800	0.4200	1.5600
2023-12-31	近三年	-54.4000	-13.1000	-41.3000	1.7300	0.5600	1.1700
2023-12-31	近三年	-54.4000	-13.1000	-41.3000	1.7300	0.5600	1.1700
2023-12-31	成立至今	-38.9200	2.3800	-41.3000	1.6100	0.5900	1.0200
2023-12-31	成立至今	-38.9200	2.3800	-41.3000	1.6100	0.5900	1.0200
2023-09-30	近三个月	-23.9300	-1.5400	-22.3900	2.3200	0.4500	1.8700
2023-09-30	近六个月	-24.2800	-3.3800	-20.9000	2.2900	0.4300	1.8600
2023-09-30	近一年	-29.7700	0.4000	-30.1700	1.9900	0.4900	1.5000
2023-09-30	近三年	-45.8200	-4.1100	-41.7100	1.6400	0.5600	1.0800
2023-09-30	成立至今	-33.8900	5.7000	-39.5900	1.5700	0.6000	0.9700
2023-06-30	近一个月	-0.9600	0.8100	-1.7700	2.9600	0.4300	2.5300
2023-06-30	近三个月	-0.4600	-1.8700	1.4100	2.2500	0.4100	1.8400
2023-06-30	近三个月	-0.4600	-1.8700	1.4100	2.2500	0.4100	1.8400
2023-06-30	近六个月	-0.6900	0.7900	-1.4800	1.6900	0.4200	1.2700
2023-06-30	近六个月	-0.6900	0.7900	-1.4800	1.6900	0.4200	1.2700
2023-06-30	近一年	-17.2400	-5.4400	-11.8000	1.8000	0.4900	1.3100
2023-06-30	近一年	-17.2400	-5.4400	-11.8000	1.8000	0.4900	1.3100
2023-06-30	近三年	-20.8200	2.6200	-23.4400	1.5700	0.6000	0.9700
2023-06-30	近三年	-20.8200	2.6200	-23.4400	1.5700	0.6000	0.9700
2023-06-30	成立至今	-13.0900	7.3600	-20.4500	1.5000	0.6100	0.8900
2023-06-30	成立至今	-13.0900	7.3600	-20.4500	1.5000	0.6100	0.8900
2023-03-31	近三个月	-0.2300	2.7100	-2.9400	0.8300	0.4300	0.4000
2023-03-31	近六个月	-7.2600	3.9200	-11.1800	1.6300	0.5500	1.0800
2023-03-31	近一年	-8.9800	0.0000	-8.9800	1.6000	0.5700	1.0300
2023-03-31	近三年	-10.8400	11.5400	-22.3800	1.4700	0.6000	0.8700
2023-03-31	成立至今	-12.6900	9.4000	-22.0900	1.4300	0.6200	0.8100
2022-12-31	近三个月	-7.0400	1.1700	-8.2100	2.1500	0.6400	1.5100
2022-12-31	近三个月	-7.0400	1.1700	-8.2100	2.1500	0.6400	1.5100
2022-12-31	近六个月	-16.6700	-6.1900	-10.4800	1.9100	0.5500	1.3600
2022-12-31	近六个月	-16.6700	-6.1900	-10.4800	1.9100	0.5500	1.3600
2022-12-31	近一年	-24.2400	-9.4300	-14.8100	1.6600	0.6400	1.0200
2022-12-31	近一年	-24.2400	-9.4300	-14.8100	1.6600	0.6400	1.0200
2022-12-31	近三年	-11.3300	4.5000	-15.8300	1.5100	0.6500	0.8600
2022-12-31	近三年	-11.3300	4.5000	-15.8300	1.5100	0.6500	0.8600
2022-12-31	成立至今	-12.4900	6.5100	-19.0000	1.4700	0.6400	0.8300
2022-12-31	成立至今	-12.4900	6.5100	-19.0000	1.4700	0.6400	0.8300
2022-09-30	近三个月	-10.3500	-7.2800	-3.0700	1.6700	0.4400	1.2300
2022-09-30	近六个月	-1.8600	-3.7700	1.9100	1.5700	0.6000	0.9700
2022-09-30	近一年	-26.1200	-9.2900	-16.8300	1.3200	0.5900	0.7300
2022-09-30	成立至今	-5.8600	5.2800	-11.1400	1.4000	0.6400	0.7600
2022-06-30	近一个月	12.0200	4.8400	7.1800	1.2700	0.5300	0.7400
2022-06-30	近三个月	9.4800	3.7800	5.7000	1.4400	0.7200	0.7200
2022-06-30	近三个月	9.4800	3.7800	5.7000	1.4400	0.7200	0.7200
2022-06-30	近六个月	-9.0900	-3.4500	-5.6400	1.3400	0.7300	0.6100
2022-06-30	近六个月	-9.0900	-3.4500	-5.6400	1.3400	0.7300	0.6100
2022-06-30	近一年	-26.0900	-4.7800	-21.3100	1.3100	0.6200	0.6900
2022-06-30	成立至今	5.0100	13.5400	-8.5300	1.3700	0.6500	0.7200
2022-06-30	成立至今	5.0100	13.5400	-8.5300	1.3700	0.6500	0.7200
2022-03-31	近三个月	-16.9600	-6.9700	-9.9900	1.1900	0.7300	0.4600
2022-03-31	近六个月	-24.7200	-5.7400	-18.9800	1.0100	0.5900	0.4200
2022-03-31	近一年	-24.9900	-6.2000	-18.7900	1.3700	0.5700	0.8000
2022-03-31	成立至今	-4.0800	9.4100	-13.4900	1.3600	0.6500	0.7100
2021-12-31	近三个月	-9.3500	1.3200	-10.6700	0.8000	0.4000	0.4000
2021-12-31	近三个月	-9.3500	1.3200	-10.6700	0.8000	0.4000	0.4000
2021-12-31	近六个月	-18.7000	-1.3800	-17.3200	1.2900	0.5100	0.7800
2021-12-31	近六个月	-18.7000	-1.3800	-17.3200	1.2900	0.5100	0.7800
2021-12-31	近一年	-13.7600	-0.1800	-13.5800	1.5300	0.5900	0.9400
2021-12-31	近一年	-13.7600	-0.1800	-13.5800	1.5300	0.5900	0.9400
2021-12-31	成立至今	15.5100	17.6000	-2.0900	1.3700	0.6300	0.7400
2021-12-31	成立至今	15.5100	17.6000	-2.0900	1.3700	0.6300	0.7400
2021-09-30	近三个月	-10.3200	-2.6600	-7.6600	1.6300	0.6000	1.0300
2021-09-30	近六个月	-0.3600	-0.4900	0.1300	1.6400	0.5500	1.0900
2021-09-30	近一年	4.4300	5.2900	-0.8600	1.5500	0.6100	0.9400
2021-09-30	成立至今	27.4200	16.0700	11.3500	1.4300	0.6600	0.7700
2021-06-30	近一个月	-2.1700	-0.9400	-1.2300	1.4700	0.4100	1.0600
2021-06-30	近三个月	11.1000	2.2300	8.8700	1.6600	0.4900	1.1700
2021-06-30	近三个月	11.1000	2.2300	8.8700	1.6600	0.4900	1.1700
2021-06-30	近六个月	6.0800	1.2100	4.8700	1.7400	0.6600	1.0800
2021-06-30	近六个月	6.0800	1.2100	4.8700	1.7400	0.6600	1.0800
2021-06-30	近一年	29.4500	13.9800	15.4700	1.5600	0.6700	0.8900
2021-06-30	近一年	29.4500	13.9800	15.4700	1.5600	0.6700	0.8900
2021-06-30	成立至今	42.0800	19.2400	22.8400	1.3900	0.6700	0.7200
2021-06-30	成立至今	42.0800	19.2400	22.8400	1.3900	0.6700	0.7200
2021-03-31	近三个月	-4.5200	-1.0000	-3.5200	1.8300	0.8000	1.0300
2021-03-31	近六个月	4.8000	5.8100	-1.0100	1.4500	0.6600	0.7900
2021-03-31	近一年	30.5800	18.9200	11.6600	1.4200	0.6600	0.7600
2021-03-31	成立至今	27.8800	16.6300	11.2500	1.3400	0.7000	0.6400
2020-12-31	近三个月	9.7700	6.8800	2.8900	0.9300	0.5000	0.4300
2020-12-31	近三个月	9.7700	6.8800	2.8900	0.9300	0.5000	0.4300
2020-12-31	近六个月	22.0300	12.6100	9.4200	1.3700	0.6700	0.7000
2020-12-31	近六个月	22.0300	12.6100	9.4200	1.3700	0.6700	0.7000
2020-12-31	近一年	35.7200	15.5800	20.1400	1.3200	0.7100	0.6100
2020-12-31	近一年	35.7200	15.5800	20.1400	1.3200	0.7100	0.6100
2020-12-31	成立至今	33.9400	17.8100	16.1300	1.2200	0.6700	0.5500
2020-12-31	成立至今	33.9400	17.8100	16.1300	1.2200	0.6700	0.5500
2020-09-30	近三个月	11.1700	5.3600	5.8100	1.6900	0.8000	0.8900
2020-09-30	近六个月	24.6000	12.3900	12.2100	1.4000	0.6600	0.7400
2020-09-30	成立至今	22.0200	10.2300	11.7900	1.2900	0.7100	0.5800
2020-06-30	近一个月	8.8200	3.7200	5.1000	1.0200	0.4500	0.5700
2020-06-30	近三个月	12.0800	6.6700	5.4100	1.0000	0.4500	0.5500
2020-06-30	近三个月	12.0800	6.6700	5.4100	1.0000	0.4500	0.5500
2020-06-30	近六个月	11.2200	2.6400	8.5800	1.2500	0.7500	0.5000
2020-06-30	近六个月	11.2200	2.6400	8.5800	1.2500	0.7500	0.5000
2020-06-30	成立至今	9.7600	4.6200	5.1400	1.0900	0.6700	0.4200
2020-06-30	成立至今	9.7600	4.6200	5.1400	1.0900	0.6700	0.4200
2020-03-31	近三个月	-0.7700	-3.7800	3.0100	1.4700	0.9600	0.5100

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