易方达恒盛3个月定开混合(007884)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1876

0.1518%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.9700	2.3800	1.5900	0.3600	0.1800	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.9000	4.8300	1.0700	0.3400	0.1600	0.1800
2024-12-31	近一年	10.9600	8.5100	2.4500	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近三年	16.4600	12.6500	3.8100	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	近五年	37.7700	23.7000	14.0700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	39.4100	25.7300	13.6800	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.8600	2.4000	-0.5400	0.3300	0.1300	0.2000
2024-09-30	近六个月	3.7200	3.7900	-0.0700	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	6.9700	6.5700	0.4000	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	近三年	13.6700	11.4300	2.2400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	34.3600	23.1400	11.2200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	34.1000	22.8200	11.2800	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.4000	0.4400	-0.8400	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.3600	0.4700	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.3600	0.4700	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.7800	3.5100	1.2700	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近六个月	4.7800	3.5100	1.2700	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近一年	5.7100	4.3100	1.4000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	5.7100	4.3100	1.4000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	13.9400	9.7000	4.2400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三年	13.9400	9.7000	4.2400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	31.6500	19.9400	11.7100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	31.6500	19.9400	11.7100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.9000	2.1200	0.7800	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	3.1300	2.6800	0.4500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近一年	5.3700	3.9300	1.4400	0.1700	0.0900	0.0800
2024-03-31	近三年	15.2200	9.8300	5.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	成立至今	29.2900	18.3300	10.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.5400	-0.3100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.5400	-0.3100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	6.5100	3.1200	3.3900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	6.5100	3.1200	3.3900	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	14.4900	8.1300	6.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	14.4900	8.1300	6.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	25.6400	15.8700	9.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	25.6400	15.8700	9.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.6600	0.2300	0.4300	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	2.1700	1.2200	0.9500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	3.5400	2.7700	0.7700	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	19.0300	10.1900	8.8400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	25.3600	15.2400	10.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.9600	0.5000	0.4600	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.9900	0.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.9900	0.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	5.5800	2.3300	3.2500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	5.5800	2.3300	3.2500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	1.7800	2.2200	-0.4400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一年	1.7800	2.2200	-0.4400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近三年	21.1400	10.4700	10.6700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三年	21.1400	10.4700	10.6700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	成立至今	24.5400	14.9900	9.5500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	24.5400	14.9900	9.5500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	4.0200	1.3300	2.6900	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近六个月	1.3400	1.5300	-0.1900	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近一年	4.1600	2.8500	1.3100	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	19.7400	10.5400	9.2000	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	成立至今	22.7000	13.8600	8.8400	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.5700	0.2000	-2.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	-2.5700	0.2000	-2.7700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-0.1000	-3.5000	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.6000	-0.1000	-3.5000	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.4600	0.6700	-2.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	-1.4600	0.6700	-2.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	16.5700	10.5500	6.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三年	16.5700	10.5500	6.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	17.9600	12.3700	5.5900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	17.9600	12.3700	5.5900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近三个月	-1.0500	-0.3000	-0.7500	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.7800	1.3000	1.4800	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	2.6400	1.7400	0.9000	0.2200	0.1200	0.1000
2022-09-30	近三年	21.3200	12.4400	8.8800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	成立至今	21.0800	12.1400	8.9400	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一个月	2.2600	0.9300	1.3300	0.2500	0.1000	0.1500
2022-06-30	近三个月	3.8800	1.6100	2.2700	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.8800	1.6100	2.2700	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	2.2200	0.7800	1.4400	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近六个月	2.2200	0.7800	1.4400	0.2800	0.1500	0.1300
2022-06-30	近一年	5.9100	2.8800	3.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一年	5.9100	2.8800	3.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	22.3700	12.4900	9.8800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	22.3700	12.4900	9.8800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-1.5900	-0.8200	-0.7700	0.2600	0.1600	0.1000
2022-03-31	近六个月	-0.1400	0.4300	-0.5700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近一年	4.9800	2.7400	2.2400	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	成立至今	17.8000	10.7000	7.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4800	1.2500	0.2300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4800	1.2500	0.2300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.6100	2.0600	1.5500	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.6100	2.0600	1.5500	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近一年	9.0800	4.0600	5.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	近一年	9.0800	4.0600	5.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	成立至今	19.7100	11.2600	8.4500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	成立至今	19.7100	11.2600	8.4500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.1000	0.8000	1.3000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近六个月	5.1300	2.2500	2.8800	0.1600	0.1200	0.0400
2021-09-30	近一年	12.0100	5.2200	6.7900	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	成立至今	17.9700	9.8900	8.0800	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.7100	-0.0200	0.7300	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.9700	1.4500	1.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.9700	1.4500	1.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	5.2900	1.9500	3.3400	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	5.2900	1.9500	3.3400	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近一年	12.3800	5.0400	7.3400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一年	12.3800	5.0400	7.3400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	15.5400	9.2100	6.3300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	成立至今	15.5400	9.2100	6.3300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-03-31	近三个月	2.2500	0.4900	1.7600	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-03-31	近六个月	6.5400	2.9500	3.5900	0.1500	0.1400	0.0100
2021-03-31	近一年	9.5100	4.8600	4.6500	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	成立至今	12.2100	7.6000	4.6100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三个月	4.2000	2.4900	1.7100	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	4.2000	2.4900	1.7100	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	6.7400	3.0700	3.6700	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近六个月	6.7400	3.0700	3.6700	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	8.4500	5.3900	3.0600	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近一年	8.4500	5.3900	3.0600	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	成立至今	9.7400	7.1800	2.5600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	9.7400	7.1800	2.5600	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.4400	0.4500	1.9900	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	2.7800	1.6800	1.1000	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近一年	5.5300	4.7400	0.7900	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	5.3200	4.4200	0.9000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.7900	0.1500	-0.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3300	1.0900	-0.7600	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3300	1.0900	-0.7600	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.2700	-0.6700	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6000	2.2700	-0.6700	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.8100	3.9300	-1.1200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.8100	3.9300	-1.1200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2600	1.3100	-0.0500	0.0900	0.1600	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3900	1.9100	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3900	1.9100	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	1.1900	1.6300	-0.4400	0.0400	0.0800	-0.0400