农银金盈债券A(007888) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金盈债券A(007888)

2024-12-02 1.0759

0.2890%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.2400	-1.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7300	3.1900	-1.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5900	7.1300	-2.5400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.6200	16.5700	-3.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	23.8400	26.8300	-2.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.0200	26.7700	-2.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.9900	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.9200	-0.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.9200	-0.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1400	4.3100	-1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.0400	6.5900	-1.5500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近三年	14.1000	17.2900	-3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	14.1000	17.2900	-3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	23.7500	25.2100	-1.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6100	2.3400	-0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8100	3.8100	-1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	21.9000	22.8500	-0.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.4400	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8400	2.1900	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4100	5.2300	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.8400	15.0500	-2.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.9800	20.0400	-0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2600	2.7300	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9000	3.5900	-0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	13.2600	14.8900	-1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	18.5700	18.3300	0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.5500	-0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6000	1.9800	-0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5300	2.9800	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.8200	4.5800	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3600	13.1700	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.8100	17.4700	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.1400	-0.1400	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.5600	-0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8100	3.4900	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近三年	13.0700	12.6600	0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.9100	14.0800	0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5500	1.7000	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.9000	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5300	1.8700	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.0000	2.3100	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4400	2.8400	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.5600	1.3100	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.4100	0.5200	0.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	4.6200	3.0500	1.5700	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	成立至今	6.3300	4.3400	1.9900	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1500	-0.7800	0.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0000	-1.1700	1.1700	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.8700	0.0900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.3900	0.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.3900	0.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.1700	2.5200	0.6500	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-06-30	成立至今	4.8500	3.8100	1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
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2019-12-31	近三个月	1.4900	1.3100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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