浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)

2025-04-07 1.0477

0.1051%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.7100	-0.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.7100	-0.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.2000	3.8700	-1.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2000	3.8700	-1.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.2300	7.8900	-3.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.2300	7.8900	-3.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.1800	16.8400	-6.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	近五年	22.4900	26.6000	-4.1100	0.1300	0.0700	0.0600
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2024-12-31	成立至今	23.4100	28.0400	-4.6300	0.1300	0.0700	0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.3900	1.1400	-0.7500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5500	2.9000	-1.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0200	6.4500	-3.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.5300	15.1900	-5.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.0700	24.7500	-3.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	21.2200	24.6700	-3.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.8800	-0.5500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9800	3.8700	-1.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.1300	5.9800	-2.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.5200	15.8300	-5.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	20.7500	23.2700	-2.5200	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.8100	2.0900	-1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4400	3.4500	-2.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.0100	6.0200	-3.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	14.9500	15.2400	-0.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	成立至今	19.3600	21.1600	-1.8000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.3300	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.1300	2.0300	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.3000	4.8100	-1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	15.1900	13.9500	1.2400	0.1600	0.0500	0.1100
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2023-12-31	成立至今	18.4000	18.6700	-0.2700	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.4900	-0.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.9900	3.3900	-1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	16.0500	13.8200	2.2300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	成立至今	17.6700	17.1200	0.5500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5000	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.7800	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1400	2.7300	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7000	4.2400	-1.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.5000	12.3900	2.1100	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	14.5000	12.3900	2.1100	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	成立至今	17.0800	16.3200	0.7600	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.0900	0.9300	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8900	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9600	3.4900	-0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.6500	-0.0400	-0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.4700	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3400	3.3200	-0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	13.7700	11.9500	1.8200	0.1700	0.0700	0.1000
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2022-12-31	成立至今	14.6200	13.2200	1.4000	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-09-30	近三个月	1.2100	1.5200	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7800	1.8200	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3500	4.8500	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.0000	11.5800	2.4200	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7600	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2000	1.2500	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5200	2.9700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	8.9600	5.2300	3.7300	0.2700	0.0500	0.2200
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2021-12-31	成立至今	12.0000	9.5900	2.4100	0.1900	0.0600	0.1300
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2021-09-30	近三个月	1.3000	1.7000	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	6.2900	2.1900	4.1000	0.3800	0.0400	0.3400
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2021-06-30	近一年	6.8500	2.8400	4.0100	0.2700	0.0500	0.2200
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2021-06-30	成立至今	9.2500	6.4300	2.8200	0.2100	0.0700	0.1400
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.9500	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.0200	2.9700	-0.9500	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.7900	4.1400	-1.3500	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.8300	-0.5700	-0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.4900	-0.8300	-0.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	1.2800	2.9600	-1.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	1.4000	2.9000	-1.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.7400	-0.2800	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2600	-0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2600	-0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.3200	-0.8300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.3200	-0.8300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.2500	3.4900	-1.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.2500	3.4900	-1.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.2100	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.2100	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.7500	1.1400	-0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300

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