嘉实价值成长混合(007895) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实价值成长混合(007895)

2025-01-27 0.9050

-0.8328%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-7.6700	-0.3600	-7.3100	1.4400	1.3300	0.1100
2024-12-31	近六个月	0.2200	11.8900	-11.6700	1.4000	1.2800	0.1200
2024-12-31	近一年	-0.3700	11.5700	-11.9400	1.2100	1.0600	0.1500
2024-12-31	近三年	-44.1500	-11.9600	-32.1900	1.2400	0.9000	0.3400
2024-12-31	近五年	-16.4900	6.8800	-23.3700	1.3700	0.9200	0.4500
2024-12-31	成立至今	-10.0400	9.1800	-19.2200	1.3300	0.9000	0.4300
2024-09-30	近三个月	8.5500	12.2900	-3.7400	1.3500	1.2400	0.1100
2024-09-30	近六个月	7.8000	10.0400	-2.2400	1.1200	0.9900	0.1300
2024-09-30	近一年	-2.3800	6.9700	-9.3500	1.0700	0.8800	0.1900
2024-09-30	近三年	-40.5800	-10.0200	-30.5600	1.2100	0.8200	0.3900
2024-09-30	近五年	-1.8100	13.4200	-15.2300	1.3300	0.8800	0.4500
2024-09-30	成立至今	-2.5700	9.5700	-12.1400	1.3300	0.8800	0.4500
2024-06-30	近一个月	-3.9500	-2.9700	-0.9800	0.6400	0.4200	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.6900	-2.0000	1.3100	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.6900	-2.0000	1.3100	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.5900	-0.2900	-0.3000	0.9900	0.7700	0.2200
2024-06-30	近六个月	-0.5900	-0.2900	-0.3000	0.9900	0.7700	0.2200
2024-06-30	近一年	-16.6000	-7.6100	-8.9900	0.9500	0.7000	0.2500
2024-06-30	近一年	-16.6000	-7.6100	-8.9900	0.9500	0.7000	0.2500
2024-06-30	近三年	-51.6200	-22.1200	-29.5000	1.2200	0.7800	0.4400
2024-06-30	近三年	-51.6200	-22.1200	-29.5000	1.2200	0.7800	0.4400
2024-06-30	成立至今	-10.2400	-2.4200	-7.8200	1.3200	0.8500	0.4700
2024-06-30	成立至今	-10.2400	-2.4200	-7.8200	1.3200	0.8500	0.4700
2024-03-31	近三个月	0.1000	1.7500	-1.6500	1.1600	0.9000	0.2600
2024-03-31	近六个月	-9.4500	-2.7900	-6.6600	1.0100	0.7600	0.2500
2024-03-31	近一年	-23.1300	-9.0200	-14.1100	0.9700	0.6900	0.2800
2024-03-31	近三年	-48.1300	-17.4700	-30.6600	1.2400	0.7800	0.4600
2024-03-31	成立至今	-9.6200	-0.4300	-9.1900	1.3500	0.8600	0.4900
2023-12-31	近三个月	-9.5400	-4.4600	-5.0800	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近三个月	-9.5400	-4.4600	-5.0800	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-16.1100	-7.3400	-8.7700	0.9000	0.6200	0.2800
2023-12-31	近六个月	-16.1100	-7.3400	-8.7700	0.9000	0.6200	0.2800
2023-12-31	近一年	-20.2200	-6.6600	-13.5600	0.9000	0.6100	0.2900
2023-12-31	近一年	-20.2200	-6.6600	-13.5600	0.9000	0.6100	0.2900
2023-12-31	近三年	-47.2000	-20.3500	-26.8500	1.3200	0.8000	0.5200
2023-12-31	近三年	-47.2000	-20.3500	-26.8500	1.3200	0.8000	0.5200
2023-12-31	成立至今	-9.7100	-2.1400	-7.5700	1.3600	0.8600	0.5000
2023-12-31	成立至今	-9.7100	-2.1400	-7.5700	1.3600	0.8600	0.5000
2023-09-30	近三个月	-7.2700	-3.0200	-4.2500	0.9500	0.6500	0.3000
2023-09-30	近六个月	-15.1100	-6.4100	-8.7000	0.9400	0.6300	0.3100
2023-09-30	近一年	-18.0700	-0.8000	-17.2700	1.0000	0.6900	0.3100
2023-09-30	近三年	-28.3100	-9.5100	-18.8000	1.3600	0.8100	0.5500
2023-09-30	成立至今	-0.1900	2.4200	-2.6100	1.3800	0.8800	0.5000
2023-06-30	近一个月	2.8700	0.6000	2.2700	1.1400	0.6400	0.5000
2023-06-30	近三个月	-8.4600	-3.5000	-4.9600	0.9300	0.6000	0.3300
2023-06-30	近三个月	-8.4600	-3.5000	-4.9600	0.9300	0.6000	0.3300
2023-06-30	近六个月	-4.9000	0.7400	-5.6400	0.9100	0.6000	0.3100
2023-06-30	近六个月	-4.9000	0.7400	-5.6400	0.9100	0.6000	0.3100
2023-06-30	近一年	-23.1900	-8.4900	-14.7000	1.1000	0.7100	0.3900
2023-06-30	近一年	-23.1900	-8.4900	-14.7000	1.1000	0.7100	0.3900
2023-06-30	近三年	-11.3900	-0.4300	-10.9600	1.4300	0.8700	0.5600
2023-06-30	近三年	-11.3900	-0.4300	-10.9600	1.4300	0.8700	0.5600
2023-06-30	成立至今	7.6300	5.6200	2.0100	1.4100	0.8900	0.5200
2023-06-30	成立至今	7.6300	5.6200	2.0100	1.4100	0.8900	0.5200
2023-03-31	近三个月	3.9000	4.3900	-0.4900	0.8800	0.6000	0.2800
2023-03-31	近六个月	-3.4900	6.0000	-9.4900	1.0600	0.7600	0.3000
2023-03-31	近一年	-11.1100	-1.1200	-9.9900	1.3600	0.8400	0.5200
2023-03-31	近三年	14.9000	13.6700	1.2300	1.4400	0.8700	0.5700
2023-03-31	成立至今	17.5800	9.4400	8.1400	1.4300	0.9100	0.5200
2022-12-31	近三个月	-7.1100	1.5400	-8.6500	1.2100	0.8800	0.3300
2022-12-31	近三个月	-7.1100	1.5400	-8.6500	1.2100	0.8800	0.3300
2022-12-31	近六个月	-19.2300	-9.1600	-10.0700	1.2500	0.7900	0.4600
2022-12-31	近六个月	-19.2300	-9.1600	-10.0700	1.2500	0.7900	0.4600
2022-12-31	近一年	-29.7400	-15.4600	-14.2800	1.5300	0.9500	0.5800
2022-12-31	近一年	-29.7400	-15.4600	-14.2800	1.5300	0.9500	0.5800
2022-12-31	近三年	5.0500	2.6300	2.4200	1.5300	0.9500	0.5800
2022-12-31	近三年	5.0500	2.6300	2.4200	1.5300	0.9500	0.5800
2022-12-31	成立至今	13.1700	4.8400	8.3300	1.4700	0.9200	0.5500
2022-12-31	成立至今	13.1700	4.8400	8.3300	1.4700	0.9200	0.5500
2022-09-30	近三个月	-13.0500	-10.5400	-2.5100	1.3000	0.6900	0.6100
2022-09-30	近六个月	-7.9000	-6.7200	-1.1800	1.6000	0.9200	0.6800
2022-09-30	近一年	-25.7000	-15.2100	-10.4900	1.5100	0.8800	0.6300
2022-09-30	近三年	22.7800	6.8800	15.9000	1.5000	0.9300	0.5700
2022-09-30	成立至今	21.8300	3.2500	18.5800	1.4900	0.9300	0.5600
2022-06-30	近一个月	11.8500	6.7000	5.1500	1.4300	0.7900	0.6400
2022-06-30	近三个月	5.9300	4.2700	1.6600	1.8800	1.1000	0.7800
2022-06-30	近三个月	5.9300	4.2700	1.6600	1.8800	1.1000	0.7800
2022-06-30	近六个月	-13.0100	-6.9300	-6.0800	1.8000	1.1000	0.7000
2022-06-30	近六个月	-13.0100	-6.9300	-6.0800	1.8000	1.1000	0.7000
2022-06-30	近一年	-24.4700	-7.8900	-16.5800	1.5400	0.9100	0.6300
2022-06-30	近一年	-24.4700	-7.8900	-16.5800	1.5400	0.9100	0.6300
2022-06-30	成立至今	40.1200	15.4100	24.7100	1.5000	0.9500	0.5500
2022-06-30	成立至今	40.1200	15.4100	24.7100	1.5000	0.9500	0.5500
2022-03-31	近三个月	-17.8800	-10.7500	-7.1300	1.7000	1.0800	0.6200
2022-03-31	近六个月	-19.3300	-9.1000	-10.2300	1.4200	0.8500	0.5700
2022-03-31	近一年	-24.0900	-8.2600	-15.8300	1.3400	0.8000	0.5400
2022-03-31	成立至今	32.2800	10.6800	21.6000	1.4600	0.9300	0.5300
2021-12-31	近三个月	-1.7700	1.8400	-3.6100	1.0800	0.5400	0.5400
2021-12-31	近三个月	-1.7700	1.8400	-3.6100	1.0800	0.5400	0.5400
2021-12-31	近六个月	-13.1700	-1.0300	-12.1400	1.2700	0.7000	0.5700
2021-12-31	近六个月	-13.1700	-1.0300	-12.1400	1.2700	0.7000	0.5700
2021-12-31	近一年	-5.8000	0.9400	-6.7400	1.4300	0.8100	0.6200
2021-12-31	近一年	-5.8000	0.9400	-6.7400	1.4300	0.8100	0.6200
2021-12-31	成立至今	61.0800	24.0100	37.0700	1.4300	0.9100	0.5200
2021-12-31	成立至今	61.0800	24.0100	37.0700	1.4300	0.9100	0.5200
2021-09-30	近三个月	-11.6100	-2.8200	-8.7900	1.4300	0.8200	0.6100
2021-09-30	近六个月	-5.8900	0.9300	-6.8200	1.2700	0.7500	0.5200
2021-09-30	近一年	17.7800	7.5800	10.2000	1.5100	0.8500	0.6600
2021-09-30	成立至今	63.9800	21.7700	42.2100	1.4700	0.9500	0.5200
2021-06-30	近一个月	-1.0700	-0.9200	-0.1500	0.9700	0.5800	0.3900
2021-06-30	近三个月	6.4700	3.8500	2.6200	1.0800	0.6600	0.4200
2021-06-30	近三个月	6.4700	3.8500	2.6200	1.0800	0.6600	0.4200
2021-06-30	近六个月	8.5000	1.9900	6.5100	1.5900	0.9100	0.6800
2021-06-30	近六个月	8.5000	1.9900	6.5100	1.5900	0.9100	0.6800
2021-06-30	近一年	52.7300	18.1300	34.6000	1.6000	0.9600	0.6400
2021-06-30	近一年	52.7300	18.1300	34.6000	1.6000	0.9600	0.6400
2021-06-30	成立至今	85.5200	25.3000	60.2200	1.4700	0.9700	0.5000
2021-06-30	成立至今	85.5200	25.3000	60.2200	1.4700	0.9700	0.5000
2021-03-31	近三个月	1.9100	-1.7900	3.7000	1.9900	1.1100	0.8800
2021-03-31	近六个月	25.1600	6.6000	18.5600	1.7200	0.9500	0.7700
2021-03-31	近一年	70.2800	25.3100	44.9700	1.6000	0.9700	0.6300
2021-03-31	成立至今	74.2500	20.6500	53.6000	1.5300	1.0100	0.5200
2020-12-31	近三个月	22.8200	8.5400	14.2800	1.4100	0.7600	0.6500
2020-12-31	近三个月	22.8200	8.5400	14.2800	1.4100	0.7600	0.6500
2020-12-31	近六个月	40.7700	15.8200	24.9500	1.6100	1.0100	0.6000
2020-12-31	近六个月	40.7700	15.8200	24.9500	1.6100	1.0100	0.6000
2020-12-31	近一年	58.7200	20.2700	38.4500	1.6200	1.0800	0.5400
2020-12-31	近一年	58.7200	20.2700	38.4500	1.6200	1.0800	0.5400
2020-12-31	成立至今	70.9900	22.8500	48.1400	1.4300	0.9900	0.4400
2020-12-31	成立至今	70.9900	22.8500	48.1400	1.4300	0.9900	0.4400
2020-09-30	近三个月	14.6100	6.7100	7.9000	1.7900	1.2000	0.5900
2020-09-30	近六个月	36.0500	17.5600	18.4900	1.4900	0.9900	0.5000
2020-09-30	近一年	40.3000	17.1600	23.1400	1.4800	1.0500	0.4300
2020-09-30	成立至今	39.2200	13.1900	26.0300	1.4400	1.0300	0.4100
2020-06-30	近一个月	11.1900	5.6900	5.5000	1.0100	0.6500	0.3600
2020-06-30	近三个月	18.7000	10.1700	8.5300	1.0700	0.6900	0.3800
2020-06-30	近三个月	18.7000	10.1700	8.5300	1.0700	0.6900	0.3800
2020-06-30	近六个月	12.7500	3.8400	8.9100	1.6200	1.1600	0.4600
2020-06-30	近六个月	12.7500	3.8400	8.9100	1.6200	1.1600	0.4600
2020-06-30	成立至今	21.4700	6.0700	15.4000	1.3000	0.9700	0.3300
2020-06-30	成立至今	21.4700	6.0700	15.4000	1.3000	0.9700	0.3300
2020-03-31	近三个月	-5.0100	-5.7400	0.7300	2.0300	1.4900	0.5400
2019-12-31	近三个月	8.5700	5.7400	2.8300	0.5100	0.5600	-0.0500
2019-12-31	近三个月	8.5700	5.7400	2.8300	0.5100	0.5600	-0.0500
2019-12-31	成立至今	7.7300	2.1500	5.5800	0.4700	0.5800	-0.1100

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