富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 净值表现 - 搜狐基金

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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)

2024-11-22 1.0514

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	-0.4200	1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	近一年	3.5200	0.2000	3.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	8.8700	-0.6400	9.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.9100	-1.6300	14.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1600	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3000	0.0500	2.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2700	0.0400	3.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.2500	-1.2100	13.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5900	-0.2400	1.8300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2100	0.3300	1.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	成立至今	11.4700	-1.5000	12.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9400	-0.0100	0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	7.0600	-0.1900	7.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.7300	-1.2700	11.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	-0.5800	0.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3100	-0.2700	1.5800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-09-30	成立至今	9.0700	-1.8300	10.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.3100	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.4900	-0.2800	2.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.8600	-0.6700	7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.1900	-0.6400	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4000	-0.6600	1.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-03-31	近三年	5.8200	-2.4800	8.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	7.6600	-1.5600	9.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2100	-0.0200	0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3200	0.0400	1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6900	-0.2900	2.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.8500	-1.0500	3.9000	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.4900	1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.4000	-0.9400	0.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
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