招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添韵3个月定开债发起式A(007908)

2025-06-13 1.0288

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0500	-1.1900	1.1400	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.0800	1.0200	1.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.4500	2.3500	1.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	9.5400	6.3100	3.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.2400	6.6000	8.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	17.1500	9.5400	7.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.1300	2.2300	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.5000	2.5000	0.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.5000	4.9800	-0.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.0700	7.6900	2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.7900	9.8800	6.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	17.2100	10.8600	6.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5300	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.8000	5.9700	2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	14.7700	8.4400	6.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.6500	-0.4100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.9500	2.4200	-0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.1500	3.2700	-0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.4000	6.5800	2.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.3500	8.1600	6.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9600	1.3500	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6700	2.1800	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2500	3.1500	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.5400	5.9400	3.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.2400	7.0300	6.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8700	2.0600	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2900	4.7400	4.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.1700	5.6000	6.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.9500	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6800	1.2200	0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.8400	2.9900	5.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.4400	0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.6300	0.8300	1.8000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-1.4800	1.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.0800	-2.5000	2.5800	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	1.7400	0.1900	1.5500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.9400	0.3900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	1.8600	1.6900	0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-06-30	成立至今	1.8600	1.6900	0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3000	1.8500	-0.5500	0.0300	0.1000	-0.0700

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