招商添韵3个月定开债发起式C(007909) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添韵3个月定开债发起式C(007909)

2025-01-27 1.0096

0.0495%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7300	2.5000	-0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	2.8800	4.9800	-2.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	3.4800	7.6900	-4.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	4.3900	9.8500	-5.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0800	0.2600	-0.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.4300	1.3200	-0.8900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	1.1600	3.5300	-2.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	1.8300	5.9700	-4.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	2.5300	7.4500	-4.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.6500	-0.6500	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.0600	-0.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.5100	1.0600	-0.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.1400	2.4200	-1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1400	2.4200	-1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.2600	3.2700	-2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	1.2600	3.2700	-2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	2.0200	6.5800	-4.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	2.6100	7.1700	-4.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6300	1.3500	-0.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	0.7300	2.1800	-1.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	1.4500	3.1500	-1.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	1.9100	5.9400	-4.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	2.1000	6.0500	-3.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.1000	0.8200	-0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.1200	0.8300	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.1200	0.8300	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.8700	2.0600	-1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	1.4600	4.6400	-3.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.0200	0.0100	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	0.0200	0.6200	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	1.3600	3.7900	-2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7000	0.9400	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	0.7500	1.2200	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	0.7500	1.2200	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.3400	3.7800	-2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.0500	0.2800	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.6900	-0.3200	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	-0.0300	0.7000	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.6300	2.8200	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.6000	-0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.1000	0.1200	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1000	0.1200	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	-0.2900	0.5100	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	0.5800	2.5300	-1.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.6700	1.0300	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	0.6500	1.7300	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	1.3400	3.1500	-1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.1300	-0.2400	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.0200	0.2900	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-0.1900	0.3800	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	0.1000	1.8300	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	0.6800	2.4000	-1.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-0.2100	0.0900	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-0.0200	0.6900	-0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	0.4800	1.9900	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.6600	2.1000	-1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.1900	0.6000	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	0.2900	1.4400	-1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	0.8700	2.0100	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.1100	0.8300	-0.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	0.5800	0.5600	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	成立至今	0.1800	0.1100	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100

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